博远增睿纯债债券A(博远增睿纯债债券)基金净值查询(016451)
今天最新净值
1.0727
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1197
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9841亿
- 最近资产：1.04亿
- 基金公司：
- 基金经理：钟鸣远 黄婧丽 马杰
近一季博远增睿纯债债券A|博远增睿纯债债券基金净值查询
近一季,博远增睿纯债债券A(016451)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016451 |
博远增睿纯债债券A |
1.0727 |
1.1197 |
1.0725 |
1.1195 |
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0.02% |
| 2026-09-15 |
016451 |
博远增睿纯债债券A |
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| 2026-09-14 |
016451 |
博远增睿纯债债券A |
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1.0722 |
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| 2026-09-11 |
016451 |
博远增睿纯债债券A |
1.0722 |
1.1192 |
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| 2026-09-10 |
016451 |
博远增睿纯债债券A |
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| 2026-09-09 |
016451 |
博远增睿纯债债券A |
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| 2026-09-08 |
016451 |
博远增睿纯债债券A |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
016451 |
博远增睿纯债债券A |
1.0725 |
1.1195 |
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| 2026-09-04 |
016451 |
博远增睿纯债债券A |
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1.1193 |
1.0723 |
1.1193 |
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| 2026-09-03 |
016451 |
博远增睿纯债债券A |
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|
|
| 2026-09-02 |
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博远增睿纯债债券A |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-27 |
016451 |
博远增睿纯债债券A |
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| 2026-08-26 |
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博远增睿纯债债券A |
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| 2026-08-25 |
016451 |
博远增睿纯债债券A |
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| 2026-08-24 |
016451 |
博远增睿纯债债券A |
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| 2026-08-21 |
016451 |
博远增睿纯债债券A |
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| 2026-08-20 |
016451 |
博远增睿纯债债券A |
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1.1187 |
1.0717 |
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| 2026-08-19 |
016451 |
博远增睿纯债债券A |
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| 2026-08-18 |
016451 |
博远增睿纯债债券A |
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| 2026-08-17 |
016451 |
博远增睿纯债债券A |
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| 2026-08-14 |
016451 |
博远增睿纯债债券A |
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| 2026-08-13 |
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|
|
| 2026-08-12 |
016451 |
博远增睿纯债债券A |
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| 2026-08-11 |
016451 |
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| 2026-08-10 |
016451 |
博远增睿纯债债券A |
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016451 |
博远增睿纯债债券A |
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| 2026-08-06 |
016451 |
博远增睿纯债债券A |
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016451 |
博远增睿纯债债券A |
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| 2026-08-04 |
016451 |
博远增睿纯债债券A |
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| 2026-08-03 |
016451 |
博远增睿纯债债券A |
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| 2026-07-31 |
016451 |
博远增睿纯债债券A |
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| 2026-07-30 |
016451 |
博远增睿纯债债券A |
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1.1184 |
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| 2026-07-29 |
016451 |
博远增睿纯债债券A |
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| 2026-07-28 |
016451 |
博远增睿纯债债券A |
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| 2026-07-27 |
016451 |
博远增睿纯债债券A |
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| 2026-07-24 |
016451 |
博远增睿纯债债券A |
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| 2026-07-23 |
016451 |
博远增睿纯债债券A |
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-0.04% |
| 2026-07-22 |
016451 |
博远增睿纯债债券A |
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| 2026-07-21 |
016451 |
博远增睿纯债债券A |
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1.0721 |
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| 2026-07-20 |
016451 |
博远增睿纯债债券A |
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-0.04% |
| 2026-07-17 |
016451 |
博远增睿纯债债券A |
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1.1194 |
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| 2026-07-16 |
016451 |
博远增睿纯债债券A |
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| 2026-07-15 |
016451 |
博远增睿纯债债券A |
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1.0727 |
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| 2026-07-14 |
016451 |
博远增睿纯债债券A |
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| 2026-07-13 |
016451 |
博远增睿纯债债券A |
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-0.05% |
| 2026-07-10 |
016451 |
博远增睿纯债债券A |
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1.0731 |
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| 2026-07-09 |
016451 |
博远增睿纯债债券A |
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| 2026-07-08 |
016451 |
博远增睿纯债债券A |
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1.1202 |
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| 2026-07-07 |
016451 |
博远增睿纯债债券A |
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016451 |
博远增睿纯债债券A |
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| 2026-07-03 |
016451 |
博远增睿纯债债券A |
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1.1200 |
1.0730 |
1.1200 |
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0.00% |
| 2026-07-02 |
016451 |
博远增睿纯债债券A |
1.0730 |
1.1200 |
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| 2026-07-01 |
016451 |
博远增睿纯债债券A |
1.0727 |
1.1197 |
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-0.07% |
| 2026-06-30 |
016451 |
博远增睿纯债债券A |
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-0.05% |
| 2026-06-29 |
016451 |
博远增睿纯债债券A |
1.0739 |
1.1209 |
1.0734 |
1.1204 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
016451 |
博远增睿纯债债券A |
1.0734 |
1.1204 |
1.0733 |
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0.01% |
| 2026-06-25 |
016451 |
博远增睿纯债债券A |
1.0733 |
1.1203 |
1.0732 |
1.1202 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
016451 |
博远增睿纯债债券A |
1.0732 |
1.1202 |
1.0732 |
1.1202 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
016451 |
博远增睿纯债债券A |
1.0732 |
1.1202 |
1.0733 |
1.1203 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
016451 |
博远增睿纯债债券A |
1.0733 |
1.1203 |
1.0736 |
1.1206 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
016451 |
博远增睿纯债债券A |
1.0736 |
1.1206 |
1.0732 |
1.1202 |
0.0004 |
0.04% |
