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博时恒耀债券A基金净值查询(016670)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1721 0.0014 0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1350 0.0006 0.0529% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1721
成立日期：2022-11-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.2656亿
最近资产：1.24亿
基金公司：博时基金
基金经理：过钧

近一周博时恒耀债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,博时恒耀债券A(016670)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016670	博时恒耀债券A	1.1800	1.1800	1.1721	1.1721	0.0079	0.67%
2026-09-15	016670	博时恒耀债券A	1.1721	1.1721	1.1707	1.1707	0.0014	0.12%
2026-09-14	016670	博时恒耀债券A	1.1707	1.1707	1.1704	1.1704	0.0003	0.03%
2026-09-11	016670	博时恒耀债券A	1.1704	1.1704	1.1748	1.1748	-0.0044	-0.37%
2026-09-10	016670	博时恒耀债券A	1.1748	1.1748	1.1764	1.1764	-0.0016	-0.14%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.58%
博时创新经济混合C	1.3702	1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.35%
博时健康生活混合A	0.6337	1.34%
博时健康生活混合C	0.6204	1.34%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%