建信渤泰债券A基金净值查询(016715)
今天最新净值
1.0706
0.0036 0.34%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0711
0.0005 0.0475%
- 累计净值：1.1206
- 成立日期：2023-02-07
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.8888亿
- 最近资产：0.93亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：尹润泉
近一月,建信渤泰债券A(016715)基金累计收益率-0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
016715 |
建信渤泰债券A |
1.0708 |
1.1208 |
1.0706 |
1.1206 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
016715 |
建信渤泰债券A |
1.0706 |
1.1206 |
1.0670 |
1.1170 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-12-16 |
016715 |
建信渤泰债券A |
1.0670 |
1.1170 |
1.0701 |
1.1201 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-12-15 |
016715 |
建信渤泰债券A |
1.0701 |
1.1201 |
1.0721 |
1.1221 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
016715 |
建信渤泰债券A |
1.0721 |
1.1221 |
1.0697 |
1.1197 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-12-11 |
016715 |
建信渤泰债券A |
1.0697 |
1.1197 |
1.0705 |
1.1205 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
016715 |
建信渤泰债券A |
1.0705 |
1.1205 |
1.0691 |
1.1191 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
016715 |
建信渤泰债券A |
1.0691 |
1.1191 |
1.0709 |
1.1209 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
016715 |
建信渤泰债券A |
1.0709 |
1.1209 |
1.0710 |
1.1210 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
016715 |
建信渤泰债券A |
1.0710 |
1.1210 |
1.0703 |
1.1203 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-12-04 |
016715 |
建信渤泰债券A |
1.0703 |
1.1203 |
1.0699 |
1.1199 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
016715 |
建信渤泰债券A |
1.0699 |
1.1199 |
1.0705 |
1.1205 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
016715 |
建信渤泰债券A |
1.0705 |
1.1205 |
1.0703 |
1.1203 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-01 |
016715 |
建信渤泰债券A |
1.0703 |
1.1203 |
1.0681 |
1.1181 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
016715 |
建信渤泰债券A |
1.0681 |
1.1181 |
1.0675 |
1.1175 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
016715 |
建信渤泰债券A |
1.0675 |
1.1175 |
1.0676 |
1.1176 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
016715 |
建信渤泰债券A |
1.0676 |
1.1176 |
1.0665 |
1.1165 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-25 |
016715 |
建信渤泰债券A |
1.0665 |
1.1165 |
1.0654 |
1.1154 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
016715 |
建信渤泰债券A |
1.0654 |
1.1154 |
1.0652 |
1.1152 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
016715 |
建信渤泰债券A |
1.0652 |
1.1152 |
1.0693 |
1.1193 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2025-11-20 |
016715 |
建信渤泰债券A |
1.0693 |
1.1193 |
1.0699 |
1.1199 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
016715 |
建信渤泰债券A |
1.0699 |
1.1199 |
1.0695 |
1.1195 |
0.0004 |
0.04% |
