百嘉百盈纯债债券基金净值查询(016765)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0890
- 成立日期：2023-02-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9981亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：百嘉基金
- 基金经理：李泉
近一月,百嘉百盈纯债债券(016765)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016765 |
百嘉百盈纯债债券 |
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1.0890 |
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| 2026-09-16 |
016765 |
百嘉百盈纯债债券 |
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| 2026-09-15 |
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百嘉百盈纯债债券 |
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| 2026-09-14 |
016765 |
百嘉百盈纯债债券 |
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| 2026-09-11 |
016765 |
百嘉百盈纯债债券 |
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| 2026-09-10 |
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百嘉百盈纯债债券 |
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| 2026-09-09 |
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百嘉百盈纯债债券 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-04 |
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百嘉百盈纯债债券 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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百嘉百盈纯债债券 |
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| 2026-09-01 |
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百嘉百盈纯债债券 |
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| 2026-08-31 |
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百嘉百盈纯债债券 |
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| 2026-08-28 |
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百嘉百盈纯债债券 |
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| 2026-08-27 |
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百嘉百盈纯债债券 |
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| 2026-08-26 |
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百嘉百盈纯债债券 |
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| 2026-08-25 |
016765 |
百嘉百盈纯债债券 |
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| 2026-08-24 |
016765 |
百嘉百盈纯债债券 |
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| 2026-08-21 |
016765 |
百嘉百盈纯债债券 |
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1.0378 |
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| 2026-08-20 |
016765 |
百嘉百盈纯债债券 |
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1.0377 |
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| 2026-08-19 |
016765 |
百嘉百盈纯债债券 |
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1.0378 |
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| 2026-08-18 |
016765 |
百嘉百盈纯债债券 |
1.0378 |
1.0886 |
1.0377 |
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