诺德兴新趋势混合C(诺德兴新趋势C)基金净值查询(016773)
今天最新净值
1.1856
-0.0524 -4.42%
2026-01-21
盘中实时估值(仅供参考)
1.2766
0.0377 3.0455%
- 累计净值：1.1856
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3816亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：
- 基金经理：Yi Xie
近一月诺德兴新趋势混合C|诺德兴新趋势C基金净值查询
近一月,诺德兴新趋势混合C(016773)基金累计收益率-1.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-21 |
016773 |
诺德兴新趋势混合C |
1.2389 |
1.2389 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0533 |
4.50% |
| 2026-01-20 |
016773 |
诺德兴新趋势混合C |
1.1856 |
1.1856 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0524 |
-4.42% |
| 2026-01-19 |
016773 |
诺德兴新趋势混合C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0143 |
-1.14% |
| 2026-01-16 |
016773 |
诺德兴新趋势混合C |
1.2523 |
1.2523 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0095 |
0.76% |
| 2026-01-15 |
016773 |
诺德兴新趋势混合C |
1.2428 |
1.2428 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0338 |
2.80% |
| 2026-01-14 |
016773 |
诺德兴新趋势混合C |
1.2090 |
1.2090 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0334 |
2.84% |
| 2026-01-13 |
016773 |
诺德兴新趋势混合C |
1.1756 |
1.1756 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0368 |
-3.13% |
| 2026-01-12 |
016773 |
诺德兴新趋势混合C |
1.2124 |
1.2124 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0170 |
-1.40% |
| 2026-01-09 |
016773 |
诺德兴新趋势混合C |
1.2294 |
1.2294 |
1.2329 |
1.2329 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-01-08 |
016773 |
诺德兴新趋势混合C |
1.2329 |
1.2329 |
1.2649 |
1.2649 |
-0.0320 |
-2.60% |
|
|
| 2026-01-07 |
016773 |
诺德兴新趋势混合C |
1.2649 |
1.2649 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0217 |
1.75% |
| 2026-01-06 |
016773 |
诺德兴新趋势混合C |
1.2432 |
1.2432 |
1.2617 |
1.2617 |
-0.0185 |
-1.49% |
| 2026-01-05 |
016773 |
诺德兴新趋势混合C |
1.2617 |
1.2617 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0225 |
1.82% |
| 2025-12-31 |
016773 |
诺德兴新趋势混合C |
1.2392 |
1.2392 |
1.2728 |
1.2728 |
-0.0336 |
-2.71% |
| 2025-12-30 |
016773 |
诺德兴新趋势混合C |
1.2728 |
1.2728 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-12-29 |
016773 |
诺德兴新趋势混合C |
1.2778 |
1.2778 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0198 |
1.57% |
| 2025-12-26 |
016773 |
诺德兴新趋势混合C |
1.2580 |
1.2580 |
1.2753 |
1.2753 |
-0.0173 |
-1.38% |
| 2025-12-25 |
016773 |
诺德兴新趋势混合C |
1.2753 |
1.2753 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0109 |
-0.85% |
| 2025-12-24 |
016773 |
诺德兴新趋势混合C |
1.2862 |
1.2862 |
1.2692 |
1.2692 |
0.0170 |
1.34% |
| 2025-12-23 |
016773 |
诺德兴新趋势混合C |
1.2692 |
1.2692 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0188 |
1.50% |
| 2025-12-22 |
016773 |
诺德兴新趋势混合C |
1.2504 |
1.2504 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0498 |
4.15% |
