长安鑫富领先混合C基金净值查询(016796)
今天最新净值
1.7860
0.0150 0.8500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.7048
0.0338 2.0218%
- 累计净值：1.7860
- 成立日期：
- 基金类型：
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- 基金公司：
- 基金经理：肖洁
近一月,长安鑫富领先混合C(016796)基金累计收益率5.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
016796 |
长安鑫富领先混合C |
1.6710 |
1.6710 |
1.6620 |
1.6620 |
0.0090 |
0.54% |
| 2024-04-23 |
016796 |
长安鑫富领先混合C |
1.6620 |
1.6620 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0040 |
0.24% |
| 2024-04-22 |
016796 |
长安鑫富领先混合C |
1.6580 |
1.6580 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0100 |
0.61% |
| 2024-04-19 |
016796 |
长安鑫富领先混合C |
1.6480 |
1.6480 |
1.6550 |
1.6550 |
-0.0070 |
-0.42% |
| 2024-04-18 |
016796 |
长安鑫富领先混合C |
1.6550 |
1.6550 |
1.6650 |
1.6650 |
-0.0100 |
-0.60% |
| 2024-04-17 |
016796 |
长安鑫富领先混合C |
1.6650 |
1.6650 |
1.6530 |
1.6530 |
0.0120 |
0.73% |
| 2024-04-16 |
016796 |
长安鑫富领先混合C |
1.6530 |
1.6530 |
1.6760 |
1.6760 |
-0.0230 |
-1.37% |
| 2024-04-15 |
016796 |
长安鑫富领先混合C |
1.6760 |
1.6760 |
1.6910 |
1.6910 |
-0.0150 |
-0.89% |
| 2024-04-12 |
016796 |
长安鑫富领先混合C |
1.6910 |
1.6910 |
1.6970 |
1.6970 |
-0.0060 |
-0.35% |
| 2024-04-11 |
016796 |
长安鑫富领先混合C |
1.6970 |
1.6970 |
1.7000 |
1.7000 |
-0.0030 |
-0.18% |
|
|
| 2024-04-10 |
016796 |
长安鑫富领先混合C |
1.7000 |
1.7000 |
1.7260 |
1.7260 |
-0.0260 |
-1.51% |
| 2024-04-09 |
016796 |
长安鑫富领先混合C |
1.7260 |
1.7260 |
1.7030 |
1.7030 |
0.0230 |
1.35% |
| 2024-04-08 |
016796 |
长安鑫富领先混合C |
1.7030 |
1.7030 |
1.7240 |
1.7240 |
-0.0210 |
-1.22% |
| 2024-04-03 |
016796 |
长安鑫富领先混合C |
1.7240 |
1.7240 |
1.7350 |
1.7350 |
-0.0110 |
-0.63% |
| 2024-04-02 |
016796 |
长安鑫富领先混合C |
1.7350 |
1.7350 |
1.7510 |
1.7510 |
-0.0160 |
-0.91% |
| 2024-04-01 |
016796 |
长安鑫富领先混合C |
1.7510 |
1.7510 |
1.7230 |
1.7230 |
0.0280 |
1.63% |
| 2024-03-29 |
016796 |
长安鑫富领先混合C |
1.7230 |
1.7230 |
1.7240 |
1.7240 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-28 |
016796 |
长安鑫富领先混合C |
1.7240 |
1.7240 |
1.7110 |
1.7110 |
0.0130 |
0.76% |
| 2024-03-27 |
016796 |
长安鑫富领先混合C |
1.7110 |
1.7110 |
1.7230 |
1.7230 |
-0.0120 |
-0.70% |
| 2024-03-26 |
016796 |
长安鑫富领先混合C |
1.7230 |
1.7230 |
1.7260 |
1.7260 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-03-25 |
016796 |
长安鑫富领先混合C |
1.7260 |
1.7260 |
1.7540 |
1.7540 |
-0.0280 |
-1.60% |
