长安鑫富领先混合C基金净值查询(016796)
今天最新净值
1.7860
0.0150 0.8500%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.6541
-0.0009 -0.0525%
- 累计净值:1.7860
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
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- 基金公司:
- 基金经理:肖洁
近一周,长安鑫富领先混合C(016796)基金累计收益率2.35%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
016796 |
长安鑫富领先混合C |
1.6480 |
1.6480 |
1.6550 |
1.6550 |
-0.0070 |
-0.42% |
2024-04-18 |
016796 |
长安鑫富领先混合C |
1.6550 |
1.6550 |
1.6650 |
1.6650 |
-0.0100 |
-0.60% |
2024-04-17 |
016796 |
长安鑫富领先混合C |
1.6650 |
1.6650 |
1.6530 |
1.6530 |
0.0120 |
0.73% |
2024-04-16 |
016796 |
长安鑫富领先混合C |
1.6530 |
1.6530 |
1.6760 |
1.6760 |
-0.0230 |
-1.37% |
2024-04-15 |
016796 |
长安鑫富领先混合C |
1.6760 |
1.6760 |
1.6910 |
1.6910 |
-0.0150 |
-0.89% |