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富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(富国鑫汇养老目标2035三年发起(FOF))基金净值查询(016964)

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今天最新净值 1.1551 -0.0033 -0.28% 2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1551
  • 成立日期：2023-05-17
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7723亿
  • 最近资产：0.90亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：王登元
近一年富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A|富国鑫汇养老目标2035三年发起(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(016964)基金累计收益率9.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-12 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1589 1.1589 1.1551 1.1551 0.0038 0.33%
2025-12-11 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1551 1.1551 1.1584 1.1584 -0.0033 -0.28%
2025-12-10 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1584 1.1584 1.1572 1.1572 0.0012 0.10%
2025-12-09 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1572 1.1572 1.1596 1.1596 -0.0024 -0.21%
2025-12-08 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1596 1.1596 1.1583 1.1583 0.0013 0.11%
2025-12-05 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1583 1.1583 1.1551 1.1551 0.0032 0.28%
2025-12-04 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1551 1.1551 1.1552 1.1552 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1552 1.1552 1.1573 1.1573 -0.0021 -0.18%
2025-12-02 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1573 1.1573 1.1592 1.1592 -0.0019 -0.16%
2025-12-01 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1592 1.1592 1.1564 1.1564 0.0028 0.24%
2025-11-28 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1564 1.1564 1.1546 1.1546 0.0018 0.16%
2025-11-27 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1546 1.1546 1.1548 1.1548 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1548 1.1548 1.1538 1.1538 0.0010 0.09%
2025-11-25 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1538 1.1538 1.1498 1.1498 0.0040 0.35%
2025-11-24 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1498 1.1498 1.1469 1.1469 0.0029 0.25%
2025-11-21 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1469 1.1469 1.1565 1.1565 -0.0096 -0.83%
2025-11-20 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1565 1.1565 1.1579 1.1579 -0.0014 -0.12%
2025-11-19 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1579 1.1579 1.1573 1.1573 0.0006 0.05%
2025-11-18 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1573 1.1573 1.1613 1.1613 -0.0040 -0.34%
2025-11-17 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1613 1.1613 1.1633 1.1633 -0.0020 -0.17%
2025-11-14 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1633 1.1633 1.1683 1.1683 -0.0050 -0.43%
2025-11-13 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1683 1.1683 1.1646 1.1646 0.0037 0.32%
2025-11-12 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1646 1.1646 1.1645 1.1645 0.0001 0.01%
2025-11-11 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1645 1.1645 1.1654 1.1654 -0.0009 -0.08%
2025-11-10 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1654 1.1654 1.1621 1.1621 0.0033 0.28%
2025-11-07 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1621 1.1621 1.1639 1.1639 -0.0018 -0.15%
2025-11-06 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1639 1.1639 1.1585 1.1585 0.0054 0.47%
2025-11-05 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1585 1.1585 1.1574 1.1574 0.0011 0.10%
2025-11-04 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1574 1.1574 1.1622 1.1622 -0.0048 -0.41%
2025-11-03 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1622 1.1622 1.1610 1.1610 0.0012 0.10%
2025-10-31 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1610 1.1610 1.1635 1.1635 -0.0025 -0.21%
2025-10-30 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1635 1.1635 1.1661 1.1661 -0.0026 -0.22%
2025-10-29 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1661 1.1661 1.1624 1.1624 0.0037 0.32%
2025-10-28 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1624 1.1624 1.1661 1.1661 -0.0037 -0.32%
2025-10-27 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1661 1.1661 1.1615 1.1615 0.0046 0.40%
2025-10-24 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1615 1.1615 1.1570 1.1570 0.0045 0.39%
2025-10-23 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1570 1.1570 1.1584 1.1584 -0.0014 -0.12%
2025-10-22 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1584 1.1584 1.1621 1.1621 -0.0037 -0.32%
2025-10-21 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1621 1.1621 1.1558 1.1558 0.0063 0.55%
2025-10-20 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1558 1.1558 1.1553 1.1553 0.0005 0.04%
2025-10-17 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1553 1.1553 1.1604 1.1604 -0.0051 -0.44%
2025-10-16 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1604 1.1604 1.1612 1.1612 -0.0008 -0.07%
2025-10-15 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1612 1.1612 1.1547 1.1547 0.0065 0.56%
2025-10-14 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1547 1.1547 1.1604 1.1604 -0.0057 -0.49%
2025-10-13 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1604 1.1604 1.1600 1.1600 0.0004 0.03%
2025-10-10 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1600 1.1600 1.1665 1.1665 -0.0065 -0.56%
2025-09-26 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1498 1.1498 1.1534 1.1534 -0.0036 -0.31%
2025-09-25 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1534 1.1534 1.1531 1.1531 0.0003 0.03%
2025-09-24 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1531 1.1531 1.1495 1.1495 0.0036 0.31%
2025-09-23 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1495 1.1495 1.1502 1.1502 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1502 1.1502 1.1475 1.1475 0.0027 0.24%
2025-09-19 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1475 1.1475 1.1470 1.1470 0.0005 0.04%
2025-09-16 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1490 1.1490 1.1471 1.1471 0.0019 0.17%
2025-09-15 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1471 1.1471 1.1478 1.1478 -0.0007 -0.06%
2025-09-12 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1478 1.1478 1.1472 1.1472 0.0006 0.05%
2025-09-11 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1472 1.1472 1.1417 1.1417 0.0055 0.48%
2025-09-10 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1417 1.1417 1.1415 1.1415 0.0002 0.02%
2025-09-09 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1415 1.1415 1.1413 1.1413 0.0002 0.02%
2025-09-08 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1413 1.1413 1.1397 1.1397 0.0016 0.14%
2025-09-05 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1397 1.1397 1.1300 1.1300 0.0097 0.86%
2025-09-04 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1300 1.1300 1.1385 1.1385 -0.0085 -0.75%
2025-09-03 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1385 1.1385 1.1381 1.1381 0.0004 0.04%
2025-09-02 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1381 1.1381 1.1427 1.1427 -0.0046 -0.40%
2025-09-01 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1427 1.1427 1.1371 1.1371 0.0056 0.49%
2025-08-29 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1371 1.1371 1.1340 1.1340 0.0031 0.27%
2025-08-28 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1340 1.1340 1.1290 1.1290 0.0050 0.44%
2025-08-27 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1290 1.1290 1.1335 1.1335 -0.0045 -0.40%
2025-08-26 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1335 1.1335 1.1339 1.1339 -0.0004 -0.04%
2025-08-25 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1339 1.1339 1.1270 1.1270 0.0069 0.61%
2025-08-22 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1270 1.1270 1.1228 1.1228 0.0042 0.37%
2025-08-21 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1228 1.1228 1.1229 1.1229 -0.0001 -0.01%
2025-08-20 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1229 1.1229 1.1199 1.1199 0.0030 0.27%
2025-08-19 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1199 1.1199 1.1203 1.1203 -0.0004 -0.04%
2025-08-18 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1203 1.1203 1.1176 1.1176 0.0027 0.24%
2025-08-15 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1176 1.1176 1.1141 1.1141 0.0035 0.31%
2025-08-14 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1141 1.1141 1.1167 1.1167 -0.0026 -0.23%
2025-08-13 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1167 1.1167 1.1112 1.1112 0.0055 0.49%
2025-08-12 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1112 1.1112 1.1101 1.1101 0.0011 0.10%
2025-08-11 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1101 1.1101 1.1096 1.1096 0.0005 0.05%
2025-08-08 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1096 1.1096 1.1095 1.1095 0.0001 0.01%
2025-08-07 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1095 1.1095 1.1096 1.1096 -0.0001 -0.01%
2025-08-06 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1096 1.1096 1.1068 1.1068 0.0028 0.25%
2025-08-05 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1068 1.1068 1.1030 1.1030 0.0038 0.34%
2025-08-04 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1030 1.1030 1.0980 1.0980 0.0050 0.46%
2025-08-01 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0980 1.0980 1.0999 1.0999 -0.0019 -0.17%
2025-07-31 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0999 1.0999 1.1046 1.1046 -0.0047 -0.43%
2025-07-30 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1046 1.1046 1.1060 1.1060 -0.0014 -0.13%
2025-07-29 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1060 1.1060 1.1037 1.1037 0.0023 0.21%
2025-07-28 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1037 1.1037 1.1014 1.1014 0.0023 0.21%
2025-07-25 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1014 1.1014 1.1021 1.1021 -0.0007 -0.06%
2025-07-24 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1021 1.1021 1.1008 1.1008 0.0013 0.12%
2025-07-23 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1008 1.1008 1.1003 1.1003 0.0005 0.05%
2025-07-22 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1003 1.1003 1.0989 1.0989 0.0014 0.13%
2025-07-21 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0989 1.0989 1.0964 1.0964 0.0025 0.23%
2025-07-18 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0964 1.0964 1.0951 1.0951 0.0013 0.12%
2025-07-17 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0951 1.0951 1.0911 1.0911 0.0040 0.37%
2025-07-16 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0911 1.0911 1.0920 1.0920 -0.0009 -0.08%
2025-07-15 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0920 1.0920 1.0888 1.0888 0.0032 0.29%
2025-07-14 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0888 1.0888 1.0863 1.0863 0.0025 0.23%
2025-07-08 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0875 1.0875 1.0826 1.0826 0.0049 0.45%
2025-07-07 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0826 1.0826 1.0839 1.0839 -0.0013 -0.12%
2025-07-04 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0839 1.0839 1.0847 1.0847 -0.0008 -0.07%
2025-07-03 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0847 1.0847 1.0821 1.0821 0.0026 0.24%
2025-07-02 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0821 1.0821 1.0834 1.0834 -0.0013 -0.12%
2025-07-01 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0834 1.0834 1.0815 1.0815 0.0019 0.18%
2025-06-30 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0815 1.0815 1.0785 1.0785 0.0030 0.28%
2025-06-27 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0785 1.0785 1.0774 1.0774 0.0011 0.10%
2025-06-26 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0774 1.0774 1.0777 1.0777 -0.0003 -0.03%
2025-06-25 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0777 1.0777 1.0743 1.0743 0.0034 0.32%
2025-06-24 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0743 1.0743 1.0695 1.0695 0.0048 0.45%
2025-06-23 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0695 1.0695 1.0678 1.0678 0.0017 0.16%
2025-06-20 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0678 1.0678 1.0685 1.0685 -0.0007 -0.07%
2025-06-19 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0685 1.0685 1.0732 1.0732 -0.0047 -0.44%
2025-06-18 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0732 1.0732 1.0724 1.0724 0.0008 0.07%
2025-06-17 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0724 1.0724 1.0746 1.0746 -0.0022 -0.20%
2025-06-16 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0746 1.0746 1.0731 1.0731 0.0015 0.14%
2025-06-13 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0731 1.0731 1.0751 1.0751 -0.0020 -0.19%
2025-06-11 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0743 1.0743 1.0716 1.0716 0.0027 0.25%
2025-06-10 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0716 1.0716 1.0726 1.0726 -0.0010 -0.09%
2025-06-09 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0726 1.0726 1.0696 1.0696 0.0030 0.28%
2025-06-06 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0696 1.0696 1.0695 1.0695 0.0001 0.01%
2025-06-05 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0695 1.0695 1.0678 1.0678 0.0017 0.16%
2025-06-04 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0678 1.0678 1.0640 1.0640 0.0038 0.36%
2025-06-03 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0640 1.0640 1.0612 1.0612 0.0028 0.26%
2025-05-30 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0612 1.0612 1.0640 1.0640 -0.0028 -0.26%
2025-05-29 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0640 1.0640 1.0603 1.0603 0.0037 0.35%
2025-05-28 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0603 1.0603 1.0610 1.0610 -0.0007 -0.07%
2025-05-27 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0610 1.0610 1.0618 1.0618 -0.0008 -0.08%
2025-05-26 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0618 1.0618 1.0628 1.0628 -0.0010 -0.09%
2025-05-23 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0628 1.0628 1.0650 1.0650 -0.0022 -0.21%
2025-05-22 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0650 1.0650 1.0668 1.0668 -0.0018 -0.17%
2025-05-21 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0668 1.0668 1.0656 1.0656 0.0012 0.11%
2025-05-20 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0656 1.0656 1.0623 1.0623 0.0033 0.31%
2025-05-19 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0623 1.0623 1.0613 1.0613 0.0010 0.09%
2025-05-16 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0613 1.0613 1.0621 1.0621 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0621 1.0621 1.0653 1.0653 -0.0032 -0.30%
2025-05-14 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0653 1.0653 1.0635 1.0635 0.0018 0.17%
2025-05-13 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0635 1.0635 1.0643 1.0643 -0.0008 -0.08%
2025-05-12 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0643 1.0643 1.0598 1.0598 0.0045 0.42%
2025-05-09 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0598 1.0598 1.0614 1.0614 -0.0016 -0.15%
2025-05-08 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0614 1.0614 1.0603 1.0603 0.0011 0.10%
2025-05-07 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0603 1.0603 1.0595 1.0595 0.0008 0.08%
2025-05-06 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0595 1.0595 1.0543 1.0543 0.0052 0.49%
2025-04-30 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0543 1.0543 1.0541 1.0541 0.0002 0.02%
2025-04-29 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0541 1.0541 1.0532 1.0532 0.0009 0.09%
2025-04-28 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0532 1.0532 1.0543 1.0543 -0.0011 -0.10%
2025-04-25 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0543 1.0543 1.0537 1.0537 0.0006 0.06%
2025-04-24 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0537 1.0537 1.0550 1.0550 -0.0013 -0.12%
2025-04-23 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0550 1.0550 1.0539 1.0539 0.0011 0.10%
2025-04-22 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0539 1.0539 1.0529 1.0529 0.0010 0.09%
2025-04-21 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0529 1.0529 1.0496 1.0496 0.0033 0.31%
2025-04-18 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0496 1.0496 1.0497 1.0497 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0497 1.0497 1.0493 1.0493 0.0004 0.04%
2025-04-16 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0493 1.0493 1.0513 1.0513 -0.0020 -0.19%
2025-04-15 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0513 1.0513 1.0521 1.0521 -0.0008 -0.08%
2025-04-14 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0521 1.0521 1.0495 1.0495 0.0026 0.25%
2025-04-11 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0495 1.0495 1.0472 1.0472 0.0023 0.22%
2025-04-10 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0394 1.0394 0.0078 0.75%
2025-04-09 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0394 1.0394 1.0343 1.0343 0.0051 0.49%
2025-04-08 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0294 1.0294 0.0049 0.48%
2025-04-07 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0618 1.0618 -0.0324 -3.05%
2025-04-03 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0618 1.0618 1.0663 1.0663 -0.0045 -0.42%
2025-04-02 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0663 1.0663 1.0662 1.0662 0.0001 0.01%
2025-04-01 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0662 1.0662 1.0646 1.0646 0.0016 0.15%
2025-03-31 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0646 1.0646 1.0671 1.0671 -0.0025 -0.23%
2025-03-28 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0671 1.0671 1.0696 1.0696 -0.0025 -0.23%
2025-03-27 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0696 1.0696 1.0688 1.0688 0.0008 0.07%
2025-03-26 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0688 1.0688 1.0688 1.0688 0.0000 0.00%
2025-03-25 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0688 1.0688 1.0699 1.0699 -0.0011 -0.10%
2025-03-24 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0699 1.0699 1.0686 1.0686 0.0013 0.12%
2025-03-21 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0686 1.0686 1.0737 1.0737 -0.0051 -0.47%
2025-03-20 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0737 1.0737 1.0764 1.0764 -0.0027 -0.25%
2025-03-19 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0764 1.0764 1.0769 1.0769 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0769 1.0769 1.0744 1.0744 0.0025 0.23%
2025-03-17 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0744 1.0744 1.0738 1.0738 0.0006 0.06%
2025-03-14 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0738 1.0738 1.0672 1.0672 0.0066 0.62%
2025-03-13 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0672 1.0672 1.0690 1.0690 -0.0018 -0.17%
2025-03-12 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0690 1.0690 1.0699 1.0699 -0.0009 -0.08%
2025-03-11 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0699 1.0699 1.0689 1.0689 0.0010 0.09%
2025-03-10 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0689 1.0689 1.0702 1.0702 -0.0013 -0.12%
2025-03-07 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0702 1.0702 1.0707 1.0707 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0707 1.0707 1.0657 1.0657 0.0050 0.47%
2025-03-05 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0657 1.0657 1.0626 1.0626 0.0031 0.29%
2025-03-04 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0626 1.0626 1.0615 1.0615 0.0011 0.10%
2025-03-03 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0615 1.0615 1.0605 1.0605 0.0010 0.09%
2025-02-28 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0605 1.0605 1.0677 1.0677 -0.0072 -0.67%
2025-02-27 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0677 1.0677 1.0670 1.0670 0.0007 0.07%
2025-02-26 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0670 1.0670 1.0625 1.0625 0.0045 0.42%
2025-02-25 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0625 1.0625 1.0671 1.0671 -0.0046 -0.43%
2025-02-24 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0671 1.0671 1.0689 1.0689 -0.0018 -0.17%
2025-02-21 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0689 1.0689 1.0655 1.0655 0.0034 0.32%
2025-02-20 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0655 1.0655 1.0659 1.0659 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0659 1.0659 1.0631 1.0631 0.0028 0.26%
2025-02-18 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0631 1.0631 1.0652 1.0652 -0.0021 -0.20%
2025-02-17 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0652 1.0652 1.0665 1.0665 -0.0013 -0.12%
2025-02-14 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0665 1.0665 1.0623 1.0623 0.0042 0.40%
2025-02-13 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0623 1.0623 1.0648 1.0648 -0.0025 -0.23%
2025-02-12 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0648 1.0648 1.0616 1.0616 0.0032 0.30%
2025-02-11 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0616 1.0616 1.0620 1.0620 -0.0004 -0.04%
2025-02-10 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0620 1.0620 1.0599 1.0599 0.0021 0.20%
2025-02-07 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0599 1.0599 1.0552 1.0552 0.0047 0.45%
2025-02-06 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0552 1.0552 1.0503 1.0503 0.0049 0.47%
2025-02-05 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0503 1.0503 1.0522 1.0522 -0.0019 -0.18%
2025-01-27 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0522 1.0522 1.0519 1.0519 0.0003 0.03%
2025-01-24 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0519 1.0519 1.0476 1.0476 0.0043 0.41%
2025-01-23 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0476 1.0476 1.0483 1.0483 -0.0007 -0.07%
2025-01-20 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0500 1.0500 1.0486 1.0486 0.0014 0.13%
2025-01-10 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0431 1.0431 -0.0050 -0.48%
2025-01-09 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0431 1.0431 1.0441 1.0441 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0441 1.0441 1.0443 1.0443 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0443 1.0443 1.0419 1.0419 0.0024 0.23%
2025-01-06 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0419 1.0419 1.0423 1.0423 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0423 1.0423 1.0445 1.0445 -0.0022 -0.21%
2025-01-02 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0445 1.0445 1.0512 1.0512 -0.0067 -0.64%
2024-12-31 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0512 1.0512 1.0550 1.0550 -0.0038 -0.36%
2024-12-30 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0550 1.0550 1.0544 1.0544 0.0006 0.06%
2024-12-27 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0544 1.0544 1.0535 1.0535 0.0009 0.09%
2024-12-24 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0536 1.0536 1.0493 1.0493 0.0043 0.41%
2024-12-23 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0493 1.0493 1.0496 1.0496 -0.0003 -0.03%
2024-12-20 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0496 1.0496 1.0499 1.0499 -0.0003 -0.03%
2024-12-19 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0499 1.0499 1.0502 1.0502 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0502 1.0502 1.0489 1.0489 0.0013 0.12%
2024-12-17 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0489 1.0489 1.0506 1.0506 -0.0017 -0.16%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
旅游ETF 0.7552 0.91%
金科富国 0.8738 0.78%
卫星ETF 1.1431 0.65%
智能汽车LOF 1.9790 0.41%
智能汽车 1.0918 0.40%
富国量化对冲策略三个月持有期C 1.1000 0.34%
富国量化对冲策略三个月持有期A 1.1258 0.33%
富国绝对收益A 1.1880 0.08%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A 1.1159 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C 1.1138 0.04%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0064 -0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0052 -0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0090 0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0071 0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0184 0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1966 -0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1368 -0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 1.0960 -0.01%
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