富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(富国鑫汇养老目标2035三年发起(FOF))基金净值查询(016964)

今天最新净值 1.1551 -0.0033 -0.28% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1551
成立日期：2023-05-17
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.7723亿
最近资产：0.90亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王登元

近一月富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A|富国鑫汇养老目标2035三年发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(016964)基金累计收益率-0.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1589	1.1589	1.1551	1.1551	0.0038	0.33%
2025-12-11	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1551	1.1551	1.1584	1.1584	-0.0033	-0.28%
2025-12-10	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1584	1.1584	1.1572	1.1572	0.0012	0.10%
2025-12-09	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1572	1.1572	1.1596	1.1596	-0.0024	-0.21%
2025-12-08	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1596	1.1596	1.1583	1.1583	0.0013	0.11%
2025-12-05	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1583	1.1583	1.1551	1.1551	0.0032	0.28%
2025-12-04	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1551	1.1551	1.1552	1.1552	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1552	1.1552	1.1573	1.1573	-0.0021	-0.18%
2025-12-02	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1573	1.1573	1.1592	1.1592	-0.0019	-0.16%
2025-12-01	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1592	1.1592	1.1564	1.1564	0.0028	0.24%

2025-11-28	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1564	1.1564	1.1546	1.1546	0.0018	0.16%
2025-11-27	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1546	1.1546	1.1548	1.1548	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1548	1.1548	1.1538	1.1538	0.0010	0.09%
2025-11-25	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1538	1.1538	1.1498	1.1498	0.0040	0.35%
2025-11-24	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1498	1.1498	1.1469	1.1469	0.0029	0.25%
2025-11-21	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1469	1.1469	1.1565	1.1565	-0.0096	-0.83%
2025-11-20	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1565	1.1565	1.1579	1.1579	-0.0014	-0.12%
2025-11-19	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1579	1.1579	1.1573	1.1573	0.0006	0.05%
2025-11-18	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1573	1.1573	1.1613	1.1613	-0.0040	-0.34%
2025-11-17	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1613	1.1613	1.1633	1.1633	-0.0020	-0.17%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
金科富国	0.8738	0.78%
卫星ETF	1.1431	0.65%
智能汽车LOF	1.9790	0.41%
智能汽车	1.0918	0.40%
富国量化对冲策略三个月持有期C	1.1000	0.34%
富国量化对冲策略三个月持有期A	1.1258	0.33%
富国绝对收益A	1.1880	0.08%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0064	-0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0052	-0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0090	0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0071	0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0184	0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1966	-0.01%
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浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.0960	-0.01%