富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(富国鑫汇养老目标2035三年发起(FOF))基金净值查询(016964)
今天最新净值
1.1829
-0.0012 -0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1829
- 成立日期：2023-05-17
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.7723亿
- 最近资产：0.90亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王登元
近一月富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A|富国鑫汇养老目标2035三年发起(FOF)基金净值查询
近一月,富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(016964)基金累计收益率-1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016964 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1818 |
1.1818 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
016964 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1829 |
1.1829 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
016964 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1841 |
1.1841 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
016964 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1872 |
1.1872 |
1.1892 |
1.1892 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
016964 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1892 |
1.1892 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
016964 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1885 |
1.1885 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
016964 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1888 |
1.1888 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-09-04 |
016964 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1850 |
1.1850 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
016964 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1870 |
1.1870 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
016964 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1855 |
1.1855 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0042 |
-0.35% |
|
|
| 2026-09-01 |
016964 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1897 |
1.1897 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
016964 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1925 |
1.1925 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
016964 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1920 |
1.1920 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
016964 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1940 |
1.1940 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
016964 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1903 |
1.1903 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
016964 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1883 |
1.1883 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
016964 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1894 |
1.1894 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
016964 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1948 |
1.1948 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
016964 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1931 |
1.1931 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
016964 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1911 |
1.1911 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0122 |
-1.02% |
| 2026-08-18 |
016964 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2033 |
1.2033 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0005 |
-0.04% |
