长江惠盈9个月持有债券发起式C基金净值查询(016994)
今天最新净值
1.0475
-0.0026 -0.25%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0517
-0.0002 -0.0218%
- 累计净值：1.0475
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：5.1606亿
- 最近资产：5.11亿
- 基金公司：长江证券(上海)资管
- 基金经理：柳祚勇 戚彧
近一季,长江惠盈9个月持有债券发起式C(016994)基金累计收益率1.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-12-16 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-12-05 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-03 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2025-11-20 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-17 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-11-13 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0026 |
0.25% |
|
|
| 2025-11-12 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-11-05 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-11-03 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-10-30 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-10-29 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-10-28 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-10-24 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-10-23 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-10-16 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-10-14 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2025-10-13 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-10-10 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-10-09 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-09-30 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-09-26 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-09-25 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-09-23 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0004 |
0.04% |
