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长江惠盈9个月持有债券发起式C基金净值查询(016994)

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今天最新净值 1.0996 0.0025 0.23% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0758 0.0003 0.0324% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0996
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.1606亿
最近资产：5.11亿
基金公司：长江证券(上海)资管
基金经理：柳祚勇诸勤秒

近一周长江惠盈9个月持有债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长江惠盈9个月持有债券发起式C(016994)基金累计收益率-0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.0986	1.0986	1.0996	1.0996	-0.0010	-0.09%
2026-09-16	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.0996	1.0996	1.0971	1.0971	0.0025	0.23%
2026-09-15	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.0971	1.0971	1.0981	1.0981	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.0981	1.0981	1.0999	1.0999	-0.0018	-0.16%
2026-09-11	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.0999	1.0999	1.1013	1.1013	-0.0014	-0.13%

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长江证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江汇智量化选股混合发起A	1.2733	0.94%
长江汇智量化选股混合发起C	1.2618	0.94%
长江医药健康精选混合发起A	0.9216	0.91%
长江医药健康精选混合发起C	0.9189	0.90%
长江旭日混合A	1.2481	0.02%
长江旭日混合C	1.2375	0.02%
长江中证同业存单AAA指数7天持有	1.0081	0.01%
长江中证A500指数增强发起A	0.9715	-0.01%
长江楚财一年持有混合发起A	1.1019	-0.02%
长江中证A500指数增强发起C	0.9675	-0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%