中信建投科技主题6个月持有混合A基金净值查询(017034)
今天最新净值
0.5530
0.0010 0.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.4912
0.0059 1.2225%
- 累计净值:0.5530
- 成立日期:
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- 最近资产:
- 基金公司:中信建投基金
- 基金经理:周紫光
近一年中信建投科技主题6个月持有混合A基金净值查询
近一年,中信建投科技主题6个月持有混合A(017034)基金累计收益率-38.12%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4931 |
0.4931 |
0.4853 |
0.4853 |
0.0078 |
1.61% |
2024-04-25 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4853 |
0.4853 |
0.4814 |
0.4814 |
0.0039 |
0.81% |
2024-04-24 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4814 |
0.4814 |
0.4763 |
0.4763 |
0.0051 |
1.07% |
2024-04-23 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4763 |
0.4763 |
0.4739 |
0.4739 |
0.0024 |
0.51% |
2024-04-22 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4739 |
0.4739 |
0.4743 |
0.4743 |
-0.0004 |
-0.08% |
2024-04-19 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4743 |
0.4743 |
0.4852 |
0.4852 |
-0.0109 |
-2.25% |
2024-04-18 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4852 |
0.4852 |
0.4854 |
0.4854 |
-0.0002 |
-0.04% |
2024-04-17 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4854 |
0.4854 |
0.4737 |
0.4737 |
0.0117 |
2.47% |
2024-04-16 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4737 |
0.4737 |
0.4902 |
0.4902 |
-0.0165 |
-3.37% |
2024-04-15 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4902 |
0.4902 |
0.4849 |
0.4849 |
0.0053 |
1.09% |
|
2024-04-12 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4849 |
0.4849 |
0.4929 |
0.4929 |
-0.0080 |
-1.62% |
2024-04-11 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4929 |
0.4929 |
0.4966 |
0.4966 |
-0.0037 |
-0.75% |
2024-04-10 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4966 |
0.4966 |
0.5092 |
0.5092 |
-0.0126 |
-2.47% |
2024-04-09 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5092 |
0.5092 |
0.5052 |
0.5052 |
0.0040 |
0.79% |
2024-04-08 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5052 |
0.5052 |
0.5173 |
0.5173 |
-0.0121 |
-2.34% |
2024-04-03 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5173 |
0.5173 |
0.5250 |
0.5250 |
-0.0077 |
-1.47% |
2024-04-02 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5250 |
0.5250 |
0.5327 |
0.5327 |
-0.0077 |
-1.45% |
2024-04-01 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5327 |
0.5327 |
0.5223 |
0.5223 |
0.0104 |
1.99% |
2024-03-29 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5223 |
0.5223 |
0.5204 |
0.5204 |
0.0019 |
0.37% |
2024-03-28 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5204 |
0.5204 |
0.5170 |
0.5170 |
0.0034 |
0.66% |
2024-03-27 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5170 |
0.5170 |
0.5361 |
0.5361 |
-0.0191 |
-3.56% |
2024-03-26 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5361 |
0.5361 |
0.5335 |
0.5335 |
0.0026 |
0.49% |
2024-03-25 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5335 |
0.5335 |
0.5427 |
0.5427 |
-0.0092 |
-1.70% |
2024-03-22 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5427 |
0.5427 |
0.5522 |
0.5522 |
-0.0095 |
-1.72% |
2024-03-21 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5522 |
0.5522 |
0.5593 |
0.5593 |
-0.0071 |
-1.27% |
|
2024-03-20 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5593 |
0.5593 |
0.5592 |
0.5592 |
0.0001 |
0.02% |
2024-03-19 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5592 |
0.5592 |
0.5641 |
0.5641 |
-0.0049 |
-0.87% |
2024-03-18 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5641 |
0.5641 |
0.5530 |
0.5530 |
0.0111 |
2.01% |
2024-03-15 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5530 |
0.5530 |
0.5520 |
0.5520 |
0.0010 |
0.18% |
2024-03-14 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5520 |
0.5520 |
0.5600 |
0.5600 |
-0.0080 |
-1.43% |
2024-03-13 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5600 |
0.5600 |
0.5652 |
0.5652 |
-0.0052 |
-0.92% |
2024-03-12 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5652 |
0.5652 |
0.5663 |
0.5663 |
-0.0011 |
-0.19% |
2024-03-11 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5663 |
0.5663 |
0.5480 |
0.5480 |
0.0183 |
3.34% |
2024-03-08 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5480 |
0.5480 |
0.5263 |
0.5263 |
0.0217 |
4.12% |
2024-03-07 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5263 |
0.5263 |
0.5409 |
0.5409 |
-0.0146 |
-2.70% |
2024-03-06 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5409 |
0.5409 |
0.5291 |
0.5291 |
0.0118 |
2.23% |
2024-03-05 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5291 |
0.5291 |
0.5366 |
0.5366 |
-0.0075 |
-1.40% |
2024-03-04 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5366 |
0.5366 |
0.5287 |
0.5287 |
0.0079 |
1.49% |
2024-03-01 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5287 |
0.5287 |
0.5209 |
0.5209 |
0.0078 |
1.50% |
2024-02-29 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5209 |
0.5209 |
0.4997 |
0.4997 |
0.0212 |
4.24% |
2024-02-28 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4997 |
0.4997 |
0.5238 |
0.5238 |
-0.0241 |
-4.60% |
2024-02-27 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5238 |
0.5238 |
0.5107 |
0.5107 |
0.0131 |
2.57% |
2024-02-26 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5107 |
0.5107 |
0.5079 |
0.5079 |
0.0028 |
0.55% |
2024-02-23 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5079 |
0.5079 |
0.4955 |
0.4955 |
0.0124 |
2.50% |
2024-02-22 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4955 |
0.4955 |
0.4863 |
0.4863 |
0.0092 |
1.89% |
2024-02-21 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4863 |
0.4863 |
0.4819 |
0.4819 |
0.0044 |
0.91% |
2024-02-20 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4819 |
0.4819 |
0.4834 |
0.4834 |
-0.0015 |
-0.31% |
2024-02-19 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4834 |
0.4834 |
0.4757 |
0.4757 |
0.0077 |
1.62% |
2024-02-08 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4757 |
0.4757 |
0.4556 |
0.4556 |
0.0201 |
4.41% |
2024-02-07 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4556 |
0.4556 |
0.4500 |
0.4500 |
0.0056 |
1.24% |
2024-02-06 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4500 |
0.4500 |
0.4231 |
0.4231 |
0.0269 |
6.36% |
2024-02-05 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4231 |
0.4231 |
0.4405 |
0.4405 |
-0.0174 |
-3.95% |
2024-02-02 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4405 |
0.4405 |
0.4571 |
0.4571 |
-0.0166 |
-3.63% |
2024-02-01 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4571 |
0.4571 |
0.4508 |
0.4508 |
0.0063 |
1.40% |
2024-01-31 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4508 |
0.4508 |
0.4668 |
0.4668 |
-0.0160 |
-3.43% |
2024-01-30 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4668 |
0.4668 |
0.4788 |
0.4788 |
-0.0120 |
-2.51% |
2024-01-29 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4788 |
0.4788 |
0.5048 |
0.5048 |
-0.0260 |
-5.15% |
2024-01-26 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5048 |
0.5048 |
0.5245 |
0.5245 |
-0.0197 |
-3.76% |
2024-01-25 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5245 |
0.5245 |
0.5153 |
0.5153 |
0.0092 |
1.79% |
2024-01-24 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5153 |
0.5153 |
0.5243 |
0.5243 |
-0.0090 |
-1.72% |
2024-01-23 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5243 |
0.5243 |
0.5179 |
0.5179 |
0.0064 |
1.24% |
2024-01-22 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5179 |
0.5179 |
0.5378 |
0.5378 |
-0.0199 |
-3.70% |
2024-01-19 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5378 |
0.5378 |
0.5456 |
0.5456 |
-0.0078 |
-1.43% |
2024-01-18 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5456 |
0.5456 |
0.5343 |
0.5343 |
0.0113 |
2.11% |
2024-01-17 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5343 |
0.5343 |
0.5534 |
0.5534 |
-0.0191 |
-3.45% |
2024-01-16 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5534 |
0.5534 |
0.5531 |
0.5531 |
0.0003 |
0.05% |
2024-01-15 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5531 |
0.5531 |
0.5526 |
0.5526 |
0.0005 |
0.09% |
2024-01-12 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5526 |
0.5526 |
0.5591 |
0.5591 |
-0.0065 |
-1.16% |
2024-01-11 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5591 |
0.5591 |
0.5484 |
0.5484 |
0.0107 |
1.95% |
2024-01-10 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5484 |
0.5484 |
0.5527 |
0.5527 |
-0.0043 |
-0.78% |
2024-01-09 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5527 |
0.5527 |
0.5464 |
0.5464 |
0.0063 |
1.15% |
2024-01-08 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5464 |
0.5464 |
0.5605 |
0.5605 |
-0.0141 |
-2.52% |
2024-01-05 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5605 |
0.5605 |
0.5724 |
0.5724 |
-0.0119 |
-2.08% |
2024-01-04 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5724 |
0.5724 |
0.5790 |
0.5790 |
-0.0066 |
-1.14% |
2024-01-03 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5790 |
0.5790 |
0.5948 |
0.5948 |
-0.0158 |
-2.66% |
2024-01-02 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5948 |
0.5948 |
0.6119 |
0.6119 |
-0.0171 |
-2.79% |
2023-12-29 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6119 |
0.6119 |
0.6024 |
0.6024 |
0.0095 |
1.58% |
2023-12-28 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6024 |
0.6024 |
0.5836 |
0.5836 |
0.0188 |
3.22% |
2023-12-27 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5836 |
0.5836 |
0.5770 |
0.5770 |
0.0066 |
1.14% |
2023-12-26 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5770 |
0.5770 |
0.5862 |
0.5862 |
-0.0092 |
-1.57% |
2023-12-25 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5862 |
0.5862 |
0.5846 |
0.5846 |
0.0016 |
0.27% |
2023-12-22 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5846 |
0.5846 |
0.5865 |
0.5865 |
-0.0019 |
-0.32% |
2023-12-21 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5865 |
0.5865 |
0.5772 |
0.5772 |
0.0093 |
1.61% |
2023-12-20 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5772 |
0.5772 |
0.5843 |
0.5843 |
-0.0071 |
-1.22% |
2023-12-19 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5843 |
0.5843 |
0.5758 |
0.5758 |
0.0085 |
1.48% |
2023-12-18 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5758 |
0.5758 |
0.5858 |
0.5858 |
-0.0100 |
-1.71% |
2023-12-15 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5858 |
0.5858 |
0.5881 |
0.5881 |
-0.0023 |
-0.39% |
2023-12-14 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5881 |
0.5881 |
0.5933 |
0.5933 |
-0.0052 |
-0.88% |
2023-12-13 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5933 |
0.5933 |
0.6032 |
0.6032 |
-0.0099 |
-1.64% |
2023-12-12 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6032 |
0.6032 |
0.6083 |
0.6083 |
-0.0051 |
-0.84% |
2023-12-11 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6083 |
0.6083 |
0.6009 |
0.6009 |
0.0074 |
1.23% |
2023-12-08 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6009 |
0.6009 |
0.5935 |
0.5935 |
0.0074 |
1.25% |
2023-12-07 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5935 |
0.5935 |
0.5981 |
0.5981 |
-0.0046 |
-0.77% |
2023-12-06 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5981 |
0.5981 |
0.5931 |
0.5931 |
0.0050 |
0.84% |
2023-12-05 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5931 |
0.5931 |
0.6048 |
0.6048 |
-0.0117 |
-1.93% |
2023-12-04 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6048 |
0.6048 |
0.6092 |
0.6092 |
-0.0044 |
-0.72% |
2023-12-01 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6092 |
0.6092 |
0.6093 |
0.6093 |
-0.0001 |
-0.02% |
2023-11-30 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6093 |
0.6093 |
0.6133 |
0.6133 |
-0.0040 |
-0.65% |
2023-11-29 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6133 |
0.6133 |
0.6163 |
0.6163 |
-0.0030 |
-0.49% |
2023-11-28 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6163 |
0.6163 |
0.6129 |
0.6129 |
0.0034 |
0.55% |
2023-11-27 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6129 |
0.6129 |
0.6116 |
0.6116 |
0.0013 |
0.21% |
2023-11-24 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6116 |
0.6116 |
0.6235 |
0.6235 |
-0.0119 |
-1.91% |
2023-11-23 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6235 |
0.6235 |
0.6163 |
0.6163 |
0.0072 |
1.17% |
2023-11-22 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6163 |
0.6163 |
0.6287 |
0.6287 |
-0.0124 |
-1.97% |
2023-11-20 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6360 |
0.6360 |
0.6378 |
0.6378 |
-0.0018 |
-0.28% |
2023-11-17 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6378 |
0.6378 |
0.6331 |
0.6331 |
0.0047 |
0.74% |
2023-11-16 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6331 |
0.6331 |
0.6491 |
0.6491 |
-0.0160 |
-2.46% |
2023-11-15 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6491 |
0.6491 |
0.6480 |
0.6480 |
0.0011 |
0.17% |
2023-11-14 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6480 |
0.6480 |
0.6451 |
0.6451 |
0.0029 |
0.45% |
2023-11-13 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6451 |
0.6451 |
0.6411 |
0.6411 |
0.0040 |
0.62% |
2023-11-10 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6411 |
0.6411 |
0.6470 |
0.6470 |
-0.0059 |
-0.91% |
2023-11-09 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6470 |
0.6470 |
0.6393 |
0.6393 |
0.0077 |
1.20% |
2023-11-08 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6393 |
0.6393 |
0.6346 |
0.6346 |
0.0047 |
0.74% |
2023-11-07 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6346 |
0.6346 |
0.6322 |
0.6322 |
0.0024 |
0.38% |
2023-11-06 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6322 |
0.6322 |
0.6133 |
0.6133 |
0.0189 |
3.08% |
2023-11-03 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6133 |
0.6133 |
0.5996 |
0.5996 |
0.0137 |
2.28% |
2023-11-02 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5996 |
0.5996 |
0.6118 |
0.6118 |
-0.0122 |
-1.99% |
2023-11-01 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6118 |
0.6118 |
0.6186 |
0.6186 |
-0.0068 |
-1.10% |
2023-10-31 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6186 |
0.6186 |
0.6258 |
0.6258 |
-0.0072 |
-1.15% |
2023-10-30 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6258 |
0.6258 |
0.6119 |
0.6119 |
0.0139 |
2.27% |
2023-10-27 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6119 |
0.6119 |
0.5972 |
0.5972 |
0.0147 |
2.46% |
2023-10-26 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5972 |
0.5972 |
0.6041 |
0.6041 |
-0.0069 |
-1.14% |
2023-10-25 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6041 |
0.6041 |
0.6087 |
0.6087 |
-0.0046 |
-0.76% |
2023-10-24 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6087 |
0.6087 |
0.6009 |
0.6009 |
0.0078 |
1.30% |
2023-10-23 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6009 |
0.6009 |
0.6205 |
0.6205 |
-0.0196 |
-3.16% |
2023-10-20 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6205 |
0.6205 |
0.6213 |
0.6213 |
-0.0008 |
-0.13% |
2023-10-19 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6213 |
0.6213 |
0.6186 |
0.6186 |
0.0027 |
0.44% |
2023-10-18 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6186 |
0.6186 |
0.6268 |
0.6268 |
-0.0082 |
-1.31% |
2023-10-17 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6268 |
0.6268 |
0.6281 |
0.6281 |
-0.0013 |
-0.21% |
2023-10-16 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6281 |
0.6281 |
0.6379 |
0.6379 |
-0.0098 |
-1.54% |
2023-10-13 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6379 |
0.6379 |
0.6477 |
0.6477 |
-0.0098 |
-1.51% |
2023-10-12 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6477 |
0.6477 |
0.6421 |
0.6421 |
0.0056 |
0.87% |
2023-10-11 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6421 |
0.6421 |
0.6380 |
0.6380 |
0.0041 |
0.64% |
2023-10-10 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6380 |
0.6380 |
0.6451 |
0.6451 |
-0.0071 |
-1.10% |
2023-10-09 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6451 |
0.6451 |
0.6519 |
0.6519 |
-0.0068 |
-1.04% |
2023-09-28 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6519 |
0.6519 |
0.6451 |
0.6451 |
0.0068 |
1.05% |
2023-09-27 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6451 |
0.6451 |
0.6317 |
0.6317 |
0.0134 |
2.12% |
2023-09-26 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6317 |
0.6317 |
0.6364 |
0.6364 |
-0.0047 |
-0.74% |
2023-09-25 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6364 |
0.6364 |
0.6364 |
0.6364 |
0.0000 |
0.00% |
2023-09-22 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6364 |
0.6364 |
0.6214 |
0.6214 |
0.0150 |
2.41% |
2023-09-21 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6214 |
0.6214 |
0.6253 |
0.6253 |
-0.0039 |
-0.62% |
2023-09-20 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6253 |
0.6253 |
0.6323 |
0.6323 |
-0.0070 |
-1.11% |
2023-09-19 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6323 |
0.6323 |
0.6416 |
0.6416 |
-0.0093 |
-1.45% |
2023-09-18 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6416 |
0.6416 |
0.6404 |
0.6404 |
0.0012 |
0.19% |
2023-09-15 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6404 |
0.6404 |
0.6428 |
0.6428 |
-0.0024 |
-0.37% |
2023-09-14 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6428 |
0.6428 |
0.6541 |
0.6541 |
-0.0113 |
-1.73% |
2023-09-13 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6541 |
0.6541 |
0.6634 |
0.6634 |
-0.0093 |
-1.40% |
2023-09-12 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6634 |
0.6634 |
0.6633 |
0.6633 |
0.0001 |
0.02% |
2023-09-11 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6633 |
0.6633 |
0.6590 |
0.6590 |
0.0043 |
0.65% |
2023-09-08 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6590 |
0.6590 |
0.6641 |
0.6641 |
-0.0051 |
-0.77% |
2023-09-07 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6641 |
0.6641 |
0.6904 |
0.6904 |
-0.0263 |
-3.81% |
2023-09-06 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6904 |
0.6904 |
0.6908 |
0.6908 |
-0.0004 |
-0.06% |
2023-09-05 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6908 |
0.6908 |
0.6877 |
0.6877 |
0.0031 |
0.45% |
2023-09-04 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6877 |
0.6877 |
0.6831 |
0.6831 |
0.0046 |
0.67% |
2023-09-01 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6831 |
0.6831 |
0.6873 |
0.6873 |
-0.0042 |
-0.61% |
2023-08-31 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6873 |
0.6873 |
0.6905 |
0.6905 |
-0.0032 |
-0.46% |
2023-08-30 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6905 |
0.6905 |
0.6798 |
0.6798 |
0.0107 |
1.57% |
2023-08-29 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6798 |
0.6798 |
0.6549 |
0.6549 |
0.0249 |
3.80% |
2023-08-28 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6549 |
0.6549 |
0.6516 |
0.6516 |
0.0033 |
0.51% |
2023-08-25 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6516 |
0.6516 |
0.6639 |
0.6639 |
-0.0123 |
-1.85% |
2023-08-24 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6639 |
0.6639 |
0.6486 |
0.6486 |
0.0153 |
2.36% |
2023-08-23 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6486 |
0.6486 |
0.6667 |
0.6667 |
-0.0181 |
-2.71% |
2023-08-22 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6667 |
0.6667 |
0.6650 |
0.6650 |
0.0017 |
0.26% |
2023-08-21 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6650 |
0.6650 |
0.6773 |
0.6773 |
-0.0123 |
-1.82% |
2023-08-18 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6773 |
0.6773 |
0.6854 |
0.6854 |
-0.0081 |
-1.18% |
2023-08-17 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6854 |
0.6854 |
0.6814 |
0.6814 |
0.0040 |
0.59% |
2023-08-16 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6814 |
0.6814 |
0.6915 |
0.6915 |
-0.0101 |
-1.46% |
2023-08-15 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.6915 |
0.6915 |
0.7103 |
0.7103 |
-0.0188 |
-2.65% |
2023-08-14 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.7103 |
0.7103 |
0.7149 |
0.7149 |
-0.0046 |
-0.64% |
2023-08-11 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.7149 |
0.7149 |
0.7321 |
0.7321 |
-0.0172 |
-2.35% |
2023-08-10 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.7321 |
0.7321 |
0.7267 |
0.7267 |
0.0054 |
0.74% |
2023-08-09 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.7267 |
0.7267 |
0.7328 |
0.7328 |
-0.0061 |
-0.83% |
2023-08-08 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.7328 |
0.7328 |
0.7399 |
0.7399 |
-0.0071 |
-0.96% |
2023-08-07 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.7399 |
0.7399 |
0.7451 |
0.7451 |
-0.0052 |
-0.70% |
2023-08-04 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.7451 |
0.7451 |
0.7378 |
0.7378 |
0.0073 |
0.99% |
2023-08-03 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.7378 |
0.7378 |
0.7326 |
0.7326 |
0.0052 |
0.71% |
2023-08-02 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.7326 |
0.7326 |
0.7330 |
0.7330 |
-0.0004 |
-0.05% |
2023-08-01 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.7330 |
0.7330 |
0.7394 |
0.7394 |
-0.0064 |
-0.87% |
2023-07-31 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.7394 |
0.7394 |
0.7348 |
0.7348 |
0.0046 |
0.63% |
2023-07-28 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.7348 |
0.7348 |
0.7310 |
0.7310 |
0.0038 |
0.52% |
2023-07-27 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.7310 |
0.7310 |
0.7399 |
0.7399 |
-0.0089 |
-1.20% |
2023-07-26 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.7399 |
0.7399 |
0.7410 |
0.7410 |
-0.0011 |
-0.15% |
2023-07-25 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.7410 |
0.7410 |
0.7287 |
0.7287 |
0.0123 |
1.69% |
2023-07-24 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.7287 |
0.7287 |
0.7374 |
0.7374 |
-0.0087 |
-1.18% |
2023-07-21 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.7374 |
0.7374 |
0.7430 |
0.7430 |
-0.0056 |
-0.75% |
2023-07-20 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.7430 |
0.7430 |
0.7540 |
0.7540 |
-0.0110 |
-1.46% |
2023-07-19 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.7540 |
0.7540 |
0.7639 |
0.7639 |
-0.0099 |
-1.30% |
2023-07-18 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.7639 |
0.7639 |
0.7660 |
0.7660 |
-0.0021 |
-0.27% |
2023-07-17 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.7660 |
0.7660 |
0.7746 |
0.7746 |
-0.0086 |
-1.11% |
2023-07-14 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.7746 |
0.7746 |
0.7808 |
0.7808 |
-0.0062 |
-0.79% |
2023-07-13 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.7808 |
0.7808 |
0.7766 |
0.7766 |
0.0042 |
0.54% |
2023-07-12 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.7766 |
0.7766 |
0.7862 |
0.7862 |
-0.0096 |
-1.22% |
2023-07-11 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.7862 |
0.7862 |
0.7879 |
0.7879 |
-0.0017 |
-0.22% |
2023-07-10 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.7879 |
0.7879 |
0.7796 |
0.7796 |
0.0083 |
1.06% |
2023-07-07 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.7796 |
0.7796 |
0.7954 |
0.7954 |
-0.0158 |
-1.99% |
2023-07-06 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.7954 |
0.7954 |
0.8001 |
0.8001 |
-0.0047 |
-0.59% |
2023-07-05 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.8001 |
0.8001 |
0.8143 |
0.8143 |
-0.0142 |
-1.74% |
2023-07-04 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.8143 |
0.8143 |
0.8156 |
0.8156 |
-0.0013 |
-0.16% |
2023-07-03 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.8156 |
0.8156 |
0.8113 |
0.8113 |
0.0043 |
0.53% |
2023-06-30 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.8113 |
0.8113 |
0.7993 |
0.7993 |
0.0120 |
1.50% |
2023-06-29 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.7993 |
0.7993 |
0.8009 |
0.8009 |
-0.0016 |
-0.20% |
2023-06-28 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.8009 |
0.8009 |
0.8022 |
0.8022 |
-0.0013 |
-0.16% |
2023-06-27 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.8022 |
0.8022 |
0.7996 |
0.7996 |
0.0026 |
0.33% |
2023-06-26 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.7996 |
0.7996 |
0.8031 |
0.8031 |
-0.0035 |
-0.44% |
2023-06-21 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.8031 |
0.8031 |
0.8185 |
0.8185 |
-0.0154 |
-1.88% |
2023-06-20 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.8185 |
0.8185 |
0.8183 |
0.8183 |
0.0002 |
0.02% |
2023-06-19 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.8183 |
0.8183 |
0.8154 |
0.8154 |
0.0029 |
0.36% |
2023-06-16 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.8154 |
0.8154 |
0.8015 |
0.8015 |
0.0139 |
1.73% |
2023-06-15 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.8015 |
0.8015 |
0.7705 |
0.7705 |
0.0310 |
4.02% |
2023-06-14 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.7705 |
0.7705 |
0.7796 |
0.7796 |
-0.0091 |
-1.17% |
2023-06-13 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.7796 |
0.7796 |
0.7804 |
0.7804 |
-0.0008 |
-0.10% |
2023-06-12 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.7804 |
0.7804 |
0.7748 |
0.7748 |
0.0056 |
0.72% |
2023-06-09 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.7748 |
0.7748 |
0.7615 |
0.7615 |
0.0133 |
1.75% |
2023-06-08 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.7615 |
0.7615 |
0.7643 |
0.7643 |
-0.0028 |
-0.37% |
2023-06-07 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.7643 |
0.7643 |
0.7736 |
0.7736 |
-0.0093 |
-1.20% |
2023-06-06 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.7736 |
0.7736 |
0.7802 |
0.7802 |
-0.0066 |
-0.85% |
2023-06-05 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.7802 |
0.7802 |
0.7923 |
0.7923 |
-0.0121 |
-1.53% |
2023-06-02 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.7923 |
0.7923 |
0.7806 |
0.7806 |
0.0117 |
1.50% |
2023-06-01 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.7806 |
0.7806 |
0.7854 |
0.7854 |
-0.0048 |
-0.61% |
2023-05-31 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.7854 |
0.7854 |
0.7879 |
0.7879 |
-0.0025 |
-0.32% |
2023-05-30 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.7879 |
0.7879 |
0.7866 |
0.7866 |
0.0013 |
0.17% |
2023-05-29 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.7866 |
0.7866 |
0.8128 |
0.8128 |
-0.0262 |
-3.22% |
2023-05-26 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.8128 |
0.8128 |
0.8299 |
0.8299 |
-0.0171 |
-2.06% |
2023-05-25 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.8299 |
0.8299 |
0.8177 |
0.8177 |
0.0122 |
1.49% |
2023-05-24 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.8177 |
0.8177 |
0.8075 |
0.8075 |
0.0102 |
1.26% |
2023-05-23 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.8075 |
0.8075 |
0.8125 |
0.8125 |
-0.0050 |
-0.62% |
2023-05-22 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.8125 |
0.8125 |
0.8088 |
0.8088 |
0.0037 |
0.46% |
2023-05-19 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.8088 |
0.8088 |
0.8107 |
0.8107 |
-0.0019 |
-0.23% |
2023-05-18 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.8107 |
0.8107 |
0.8207 |
0.8207 |
-0.0100 |
-1.22% |
2023-05-17 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.8207 |
0.8207 |
0.8212 |
0.8212 |
-0.0005 |
-0.06% |
2023-05-16 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.8212 |
0.8212 |
0.8169 |
0.8169 |
0.0043 |
0.53% |
2023-05-15 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.8169 |
0.8169 |
0.7875 |
0.7875 |
0.0294 |
3.73% |
2023-05-12 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.7875 |
0.7875 |
0.8018 |
0.8018 |
-0.0143 |
-1.78% |
2023-05-11 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.8018 |
0.8018 |
0.7941 |
0.7941 |
0.0077 |
0.97% |
2023-05-10 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.7941 |
0.7941 |
0.7816 |
0.7816 |
0.0125 |
1.60% |
2023-05-09 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.7816 |
0.7816 |
0.7959 |
0.7959 |
-0.0143 |
-1.80% |
2023-05-08 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.7959 |
0.7959 |
0.7961 |
0.7961 |
-0.0002 |
-0.03% |
2023-05-05 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.7961 |
0.7961 |
0.8109 |
0.8109 |
-0.0148 |
-1.83% |
2023-05-04 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.8109 |
0.8109 |
0.8138 |
0.8138 |
-0.0029 |
-0.36% |
2023-04-28 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.8138 |
0.8138 |
0.8228 |
0.8228 |
-0.0090 |
-1.09% |
2023-04-27 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.8228 |
0.8228 |
0.8209 |
0.8209 |
0.0019 |
0.23% |