中信建投科技主题6个月持有混合A基金净值查询(017034)
今天最新净值
0.5530
0.0010 0.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.4912
0.0059 1.2225%
- 累计净值：0.5530
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：周紫光
今年以来中信建投科技主题6个月持有混合A基金净值查询
今年以来,中信建投科技主题6个月持有混合A(017034)基金累计收益率-9.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4931 |
0.4931 |
0.4853 |
0.4853 |
0.0078 |
1.61% |
| 2024-04-25 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4853 |
0.4853 |
0.4814 |
0.4814 |
0.0039 |
0.81% |
| 2024-04-24 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4814 |
0.4814 |
0.4763 |
0.4763 |
0.0051 |
1.07% |
| 2024-04-23 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4763 |
0.4763 |
0.4739 |
0.4739 |
0.0024 |
0.51% |
| 2024-04-22 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4739 |
0.4739 |
0.4743 |
0.4743 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4743 |
0.4743 |
0.4852 |
0.4852 |
-0.0109 |
-2.25% |
| 2024-04-18 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4852 |
0.4852 |
0.4854 |
0.4854 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4854 |
0.4854 |
0.4737 |
0.4737 |
0.0117 |
2.47% |
| 2024-04-16 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4737 |
0.4737 |
0.4902 |
0.4902 |
-0.0165 |
-3.37% |
| 2024-04-15 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4902 |
0.4902 |
0.4849 |
0.4849 |
0.0053 |
1.09% |
|
|
| 2024-04-12 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4849 |
0.4849 |
0.4929 |
0.4929 |
-0.0080 |
-1.62% |
| 2024-04-11 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4929 |
0.4929 |
0.4966 |
0.4966 |
-0.0037 |
-0.75% |
| 2024-04-10 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4966 |
0.4966 |
0.5092 |
0.5092 |
-0.0126 |
-2.47% |
| 2024-04-09 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5092 |
0.5092 |
0.5052 |
0.5052 |
0.0040 |
0.79% |
| 2024-04-08 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5052 |
0.5052 |
0.5173 |
0.5173 |
-0.0121 |
-2.34% |
| 2024-04-03 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5173 |
0.5173 |
0.5250 |
0.5250 |
-0.0077 |
-1.47% |
| 2024-04-02 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5250 |
0.5250 |
0.5327 |
0.5327 |
-0.0077 |
-1.45% |
| 2024-04-01 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5327 |
0.5327 |
0.5223 |
0.5223 |
0.0104 |
1.99% |
| 2024-03-29 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5223 |
0.5223 |
0.5204 |
0.5204 |
0.0019 |
0.37% |
| 2024-03-28 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5204 |
0.5204 |
0.5170 |
0.5170 |
0.0034 |
0.66% |
| 2024-03-27 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5170 |
0.5170 |
0.5361 |
0.5361 |
-0.0191 |
-3.56% |
| 2024-03-26 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5361 |
0.5361 |
0.5335 |
0.5335 |
0.0026 |
0.49% |
| 2024-03-25 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5335 |
0.5335 |
0.5427 |
0.5427 |
-0.0092 |
-1.70% |
| 2024-03-22 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5427 |
0.5427 |
0.5522 |
0.5522 |
-0.0095 |
-1.72% |
| 2024-03-21 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5522 |
0.5522 |
0.5593 |
0.5593 |
-0.0071 |
-1.27% |
|
|
| 2024-03-20 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5593 |
0.5593 |
0.5592 |
0.5592 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5592 |
0.5592 |
0.5641 |
0.5641 |
-0.0049 |
-0.87% |
| 2024-03-18 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5641 |
0.5641 |
0.5530 |
0.5530 |
0.0111 |
2.01% |
| 2024-03-15 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5530 |
0.5530 |
0.5520 |
0.5520 |
0.0010 |
0.18% |
| 2024-03-14 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5520 |
0.5520 |
0.5600 |
0.5600 |
-0.0080 |
-1.43% |
| 2024-03-13 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5600 |
0.5600 |
0.5652 |
0.5652 |
-0.0052 |
-0.92% |
| 2024-03-12 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5652 |
0.5652 |
0.5663 |
0.5663 |
-0.0011 |
-0.19% |
| 2024-03-11 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5663 |
0.5663 |
0.5480 |
0.5480 |
0.0183 |
3.34% |
| 2024-03-08 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5480 |
0.5480 |
0.5263 |
0.5263 |
0.0217 |
4.12% |
| 2024-03-07 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5263 |
0.5263 |
0.5409 |
0.5409 |
-0.0146 |
-2.70% |
| 2024-03-06 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5409 |
0.5409 |
0.5291 |
0.5291 |
0.0118 |
2.23% |
| 2024-03-05 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5291 |
0.5291 |
0.5366 |
0.5366 |
-0.0075 |
-1.40% |
| 2024-03-04 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5366 |
0.5366 |
0.5287 |
0.5287 |
0.0079 |
1.49% |
| 2024-03-01 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5287 |
0.5287 |
0.5209 |
0.5209 |
0.0078 |
1.50% |
| 2024-02-29 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5209 |
0.5209 |
0.4997 |
0.4997 |
0.0212 |
4.24% |
| 2024-02-28 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4997 |
0.4997 |
0.5238 |
0.5238 |
-0.0241 |
-4.60% |
| 2024-02-27 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5238 |
0.5238 |
0.5107 |
0.5107 |
0.0131 |
2.57% |
| 2024-02-26 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5107 |
0.5107 |
0.5079 |
0.5079 |
0.0028 |
0.55% |
| 2024-02-23 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5079 |
0.5079 |
0.4955 |
0.4955 |
0.0124 |
2.50% |
| 2024-02-22 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4955 |
0.4955 |
0.4863 |
0.4863 |
0.0092 |
1.89% |
| 2024-02-21 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4863 |
0.4863 |
0.4819 |
0.4819 |
0.0044 |
0.91% |
| 2024-02-20 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4819 |
0.4819 |
0.4834 |
0.4834 |
-0.0015 |
-0.31% |
| 2024-02-19 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4834 |
0.4834 |
0.4757 |
0.4757 |
0.0077 |
1.62% |
| 2024-02-08 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4757 |
0.4757 |
0.4556 |
0.4556 |
0.0201 |
4.41% |
| 2024-02-07 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4556 |
0.4556 |
0.4500 |
0.4500 |
0.0056 |
1.24% |
| 2024-02-06 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4500 |
0.4500 |
0.4231 |
0.4231 |
0.0269 |
6.36% |
| 2024-02-05 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4231 |
0.4231 |
0.4405 |
0.4405 |
-0.0174 |
-3.95% |
| 2024-02-02 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4405 |
0.4405 |
0.4571 |
0.4571 |
-0.0166 |
-3.63% |
| 2024-02-01 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4571 |
0.4571 |
0.4508 |
0.4508 |
0.0063 |
1.40% |
| 2024-01-31 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4508 |
0.4508 |
0.4668 |
0.4668 |
-0.0160 |
-3.43% |
| 2024-01-30 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4668 |
0.4668 |
0.4788 |
0.4788 |
-0.0120 |
-2.51% |
| 2024-01-29 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4788 |
0.4788 |
0.5048 |
0.5048 |
-0.0260 |
-5.15% |
| 2024-01-26 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5048 |
0.5048 |
0.5245 |
0.5245 |
-0.0197 |
-3.76% |
| 2024-01-25 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5245 |
0.5245 |
0.5153 |
0.5153 |
0.0092 |
1.79% |
| 2024-01-24 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5153 |
0.5153 |
0.5243 |
0.5243 |
-0.0090 |
-1.72% |
| 2024-01-23 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5243 |
0.5243 |
0.5179 |
0.5179 |
0.0064 |
1.24% |
| 2024-01-22 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5179 |
0.5179 |
0.5378 |
0.5378 |
-0.0199 |
-3.70% |
| 2024-01-19 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5378 |
0.5378 |
0.5456 |
0.5456 |
-0.0078 |
-1.43% |
| 2024-01-18 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5456 |
0.5456 |
0.5343 |
0.5343 |
0.0113 |
2.11% |
| 2024-01-17 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5343 |
0.5343 |
0.5534 |
0.5534 |
-0.0191 |
-3.45% |
| 2024-01-16 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5534 |
0.5534 |
0.5531 |
0.5531 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-01-15 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5531 |
0.5531 |
0.5526 |
0.5526 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-01-12 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5526 |
0.5526 |
0.5591 |
0.5591 |
-0.0065 |
-1.16% |
| 2024-01-11 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5591 |
0.5591 |
0.5484 |
0.5484 |
0.0107 |
1.95% |
| 2024-01-10 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5484 |
0.5484 |
0.5527 |
0.5527 |
-0.0043 |
-0.78% |
| 2024-01-09 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5527 |
0.5527 |
0.5464 |
0.5464 |
0.0063 |
1.15% |
| 2024-01-08 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5464 |
0.5464 |
0.5605 |
0.5605 |
-0.0141 |
-2.52% |
| 2024-01-05 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5605 |
0.5605 |
0.5724 |
0.5724 |
-0.0119 |
-2.08% |
| 2024-01-04 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5724 |
0.5724 |
0.5790 |
0.5790 |
-0.0066 |
-1.14% |
| 2024-01-03 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5790 |
0.5790 |
0.5948 |
0.5948 |
-0.0158 |
-2.66% |
| 2024-01-02 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5948 |
0.5948 |
0.6119 |
0.6119 |
-0.0171 |
-2.79% |
