中信建投科技主题6个月持有混合A基金净值查询(017034)
今天最新净值
0.5530
0.0010 0.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.4912
0.0059 1.2225%
- 累计净值：0.5530
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：周紫光
近一月中信建投科技主题6个月持有混合A基金净值查询
近一月,中信建投科技主题6个月持有混合A(017034)基金累计收益率16.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4931 |
0.4931 |
0.4853 |
0.4853 |
0.0078 |
1.61% |
| 2024-04-25 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4853 |
0.4853 |
0.4814 |
0.4814 |
0.0039 |
0.81% |
| 2024-04-24 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4814 |
0.4814 |
0.4763 |
0.4763 |
0.0051 |
1.07% |
| 2024-04-23 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4763 |
0.4763 |
0.4739 |
0.4739 |
0.0024 |
0.51% |
| 2024-04-22 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4739 |
0.4739 |
0.4743 |
0.4743 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4743 |
0.4743 |
0.4852 |
0.4852 |
-0.0109 |
-2.25% |
| 2024-04-18 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4852 |
0.4852 |
0.4854 |
0.4854 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4854 |
0.4854 |
0.4737 |
0.4737 |
0.0117 |
2.47% |
| 2024-04-16 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4737 |
0.4737 |
0.4902 |
0.4902 |
-0.0165 |
-3.37% |
| 2024-04-15 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4902 |
0.4902 |
0.4849 |
0.4849 |
0.0053 |
1.09% |
|
|
| 2024-04-12 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4849 |
0.4849 |
0.4929 |
0.4929 |
-0.0080 |
-1.62% |
| 2024-04-11 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4929 |
0.4929 |
0.4966 |
0.4966 |
-0.0037 |
-0.75% |
| 2024-04-10 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4966 |
0.4966 |
0.5092 |
0.5092 |
-0.0126 |
-2.47% |
| 2024-04-09 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5092 |
0.5092 |
0.5052 |
0.5052 |
0.0040 |
0.79% |
| 2024-04-08 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5052 |
0.5052 |
0.5173 |
0.5173 |
-0.0121 |
-2.34% |
| 2024-04-03 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5173 |
0.5173 |
0.5250 |
0.5250 |
-0.0077 |
-1.47% |
| 2024-04-02 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5250 |
0.5250 |
0.5327 |
0.5327 |
-0.0077 |
-1.45% |
| 2024-04-01 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5327 |
0.5327 |
0.5223 |
0.5223 |
0.0104 |
1.99% |
| 2024-03-29 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5223 |
0.5223 |
0.5204 |
0.5204 |
0.0019 |
0.37% |
| 2024-03-28 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5204 |
0.5204 |
0.5170 |
0.5170 |
0.0034 |
0.66% |
| 2024-03-27 |
017034 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5170 |
0.5170 |
0.5361 |
0.5361 |
-0.0191 |
-3.56% |
