天弘稳健回报债券发起A基金净值查询(017149)
今天最新净值
1.0992
0.0021 0.19%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0993
-0.0002 -0.0175%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0992
- 成立日期：2023-01-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.2569亿
- 最近资产：0.27亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：贺剑
近一月,天弘稳健回报债券发起A(017149)基金累计收益率-0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
017149 |
天弘稳健回报债券发起A |
1.0965 |
1.0965 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-09-16 |
017149 |
天弘稳健回报债券发起A |
1.0992 |
1.0992 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
017149 |
天弘稳健回报债券发起A |
1.0971 |
1.0971 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
017149 |
天弘稳健回报债券发起A |
1.0980 |
1.0980 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
017149 |
天弘稳健回报债券发起A |
1.0990 |
1.0990 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
017149 |
天弘稳健回报债券发起A |
1.1022 |
1.1022 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
017149 |
天弘稳健回报债券发起A |
1.1028 |
1.1028 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
017149 |
天弘稳健回报债券发起A |
1.1026 |
1.1026 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
017149 |
天弘稳健回报债券发起A |
1.1016 |
1.1016 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
017149 |
天弘稳健回报债券发起A |
1.1021 |
1.1021 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-03 |
017149 |
天弘稳健回报债券发起A |
1.1030 |
1.1030 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
017149 |
天弘稳健回报债券发起A |
1.1018 |
1.1018 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
017149 |
天弘稳健回报债券发起A |
1.1033 |
1.1033 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
017149 |
天弘稳健回报债券发起A |
1.1038 |
1.1038 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
017149 |
天弘稳健回报债券发起A |
1.1026 |
1.1026 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
017149 |
天弘稳健回报债券发起A |
1.1030 |
1.1030 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
017149 |
天弘稳健回报债券发起A |
1.1018 |
1.1018 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
017149 |
天弘稳健回报债券发起A |
1.1003 |
1.1003 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
017149 |
天弘稳健回报债券发起A |
1.1010 |
1.1010 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
017149 |
天弘稳健回报债券发起A |
1.1024 |
1.1024 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
017149 |
天弘稳健回报债券发起A |
1.1023 |
1.1023 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
017149 |
天弘稳健回报债券发起A |
1.1010 |
1.1010 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
017149 |
天弘稳健回报债券发起A |
1.1039 |
1.1039 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0003 |
0.03% |
