汇添富鑫悦纯债A基金净值查询(017152)

今天最新净值 1.0457 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1097
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：60.5701亿
最近资产：40.34亿元
基金公司：
基金经理：何旻李伟

近一季汇添富鑫悦纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富鑫悦纯债A(017152)基金累计收益率1.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0459	1.1099	1.0457	1.1097	0.0002	0.02%
2026-09-14	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0457	1.1097	1.0456	1.1096	0.0001	0.01%
2026-09-11	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0456	1.1096	1.0460	1.1100	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0460	1.1100	1.0462	1.1102	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0462	1.1102	1.0462	1.1102	0.0000	0.00%
2026-09-08	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0462	1.1102	1.0465	1.1105	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0465	1.1105	1.0461	1.1101	0.0004	0.04%
2026-09-04	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0461	1.1101	1.0459	1.1099	0.0002	0.02%
2026-09-03	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0459	1.1099	1.0454	1.1094	0.0005	0.05%
2026-09-02	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0454	1.1094	1.0455	1.1095	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0455	1.1095	1.0446	1.1086	0.0009	0.09%
2026-08-31	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0446	1.1086	1.0443	1.1083	0.0003	0.03%
2026-08-28	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0443	1.1083	1.0440	1.1080	0.0003	0.03%
2026-08-27	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0440	1.1080	1.0450	1.1090	-0.0010	-0.10%
2026-08-26	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0450	1.1090	1.0456	1.1096	-0.0006	-0.06%
2026-08-25	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0456	1.1096	1.0458	1.1098	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0458	1.1098	1.0454	1.1094	0.0004	0.04%
2026-08-21	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0454	1.1094	1.0455	1.1095	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0455	1.1095	1.0453	1.1093	0.0002	0.02%
2026-08-19	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0453	1.1093	1.0468	1.1108	-0.0015	-0.14%
2026-08-18	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0468	1.1108	1.0457	1.1097	0.0011	0.11%
2026-08-17	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0457	1.1097	1.0452	1.1092	0.0005	0.05%
2026-08-14	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0452	1.1092	1.0448	1.1088	0.0004	0.04%
2026-08-13	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0448	1.1088	1.0443	1.1083	0.0005	0.05%
2026-08-12	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0443	1.1083	1.0440	1.1080	0.0003	0.03%

2026-08-11	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0440	1.1080	1.0454	1.1094	-0.0014	-0.13%
2026-08-10	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0454	1.1094	1.0436	1.1076	0.0018	0.17%
2026-08-07	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0436	1.1076	1.0421	1.1061	0.0015	0.14%
2026-08-06	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0421	1.1061	1.0418	1.1058	0.0003	0.03%
2026-08-05	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0418	1.1058	1.0421	1.1061	-0.0003	-0.03%
2026-08-04	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0421	1.1061	1.0413	1.1053	0.0008	0.08%
2026-08-03	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0413	1.1053	1.0412	1.1052	0.0001	0.01%
2026-07-31	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0412	1.1052	1.0395	1.1035	0.0017	0.16%
2026-07-30	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0395	1.1035	1.0392	1.1032	0.0003	0.03%
2026-07-29	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0392	1.1032	1.0391	1.1031	0.0001	0.01%
2026-07-28	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0391	1.1031	1.0393	1.1033	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0393	1.1033	1.0396	1.1036	-0.0003	-0.03%
2026-07-24	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0396	1.1036	1.0387	1.1027	0.0009	0.09%
2026-07-23	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0387	1.1027	1.0379	1.1019	0.0008	0.08%
2026-07-22	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0379	1.1019	1.0371	1.1011	0.0008	0.08%
2026-07-21	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0371	1.1011	1.0371	1.1011	0.0000	0.00%
2026-07-20	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0371	1.1011	1.0371	1.1011	0.0000	0.00%
2026-07-17	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0371	1.1011	1.0369	1.1009	0.0002	0.02%
2026-07-16	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0369	1.1009	1.0372	1.1012	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0372	1.1012	1.0370	1.1010	0.0002	0.02%
2026-07-14	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0370	1.1010	1.0369	1.1009	0.0001	0.01%
2026-07-13	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0369	1.1009	1.0372	1.1012	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0372	1.1012	1.0373	1.1013	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0373	1.1013	1.0374	1.1014	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0374	1.1014	1.0371	1.1011	0.0003	0.03%
2026-07-07	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0371	1.1011	1.0371	1.1011	0.0000	0.00%
2026-07-06	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0371	1.1011	1.0364	1.1004	0.0007	0.07%
2026-07-03	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0364	1.1004	1.0365	1.1005	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0365	1.1005	1.0363	1.1003	0.0002	0.02%
2026-07-01	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0363	1.1003	1.0370	1.1010	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0370	1.1010	1.0379	1.1019	-0.0009	-0.09%
2026-06-29	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0379	1.1019	1.0366	1.1006	0.0013	0.13%
2026-06-26	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0366	1.1006	1.0363	1.1003	0.0003	0.03%
2026-06-25	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0363	1.1003	1.0355	1.0995	0.0008	0.08%
2026-06-24	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0355	1.0995	1.0354	1.0994	0.0001	0.01%
2026-06-23	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0354	1.0994	1.0359	1.0999	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0359	1.0999	1.0361	1.1001	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0361	1.1001	1.0359	1.0999	0.0002	0.02%
2026-06-17	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0359	1.0999	1.0350	1.0990	0.0009	0.09%
2026-06-16	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0350	1.0990	1.0336	1.0976	0.0014	0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%