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英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)(英大延福养老目标2060三年(FOF))基金净值查询(017164)

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今天最新净值 1.0993 -0.0045 -0.41% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0993
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1041亿
  • 最近资产：0.10亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：申恒亮
近半年英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)|英大延福养老目标2060三年(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)(017164)基金累计收益率12.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0903 1.0903 1.0993 1.0993 -0.0090 -0.82%
2025-12-15 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0993 1.0993 1.1038 1.1038 -0.0045 -0.41%
2025-12-12 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1038 1.1038 1.0985 1.0985 0.0053 0.48%
2025-12-11 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0985 1.0985 1.1039 1.1039 -0.0054 -0.49%
2025-12-10 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1039 1.1039 1.1021 1.1021 0.0018 0.16%
2025-12-09 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1021 1.1021 1.1071 1.1071 -0.0050 -0.45%
2025-12-08 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1071 1.1071 1.1023 1.1023 0.0048 0.44%
2025-12-05 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1023 1.1023 1.0958 1.0958 0.0065 0.59%
2025-12-04 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0958 1.0958 1.0940 1.0940 0.0018 0.16%
2025-12-03 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0940 1.0940 1.0980 1.0980 -0.0040 -0.36%
2025-12-02 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0980 1.0980 1.1025 1.1025 -0.0045 -0.41%
2025-12-01 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1025 1.1025 1.0977 1.0977 0.0048 0.44%
2025-11-28 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0977 1.0977 1.0938 1.0938 0.0039 0.36%
2025-11-27 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0938 1.0938 1.0948 1.0948 -0.0010 -0.09%
2025-11-26 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0948 1.0948 1.0918 1.0918 0.0030 0.27%
2025-11-25 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0918 1.0918 1.0862 1.0862 0.0056 0.52%
2025-11-24 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0862 1.0862 1.0813 1.0813 0.0049 0.45%
2025-11-21 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0813 1.0813 1.0976 1.0976 -0.0163 -1.51%
2025-11-20 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0976 1.0976 1.1004 1.1004 -0.0028 -0.25%
2025-11-19 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1004 1.1004 1.1009 1.1009 -0.0005 -0.05%
2025-11-18 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1009 1.1009 1.1066 1.1066 -0.0057 -0.52%
2025-11-17 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1066 1.1066 1.1107 1.1107 -0.0041 -0.37%
2025-11-14 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1107 1.1107 1.1217 1.1217 -0.0110 -0.99%
2025-11-13 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1217 1.1217 1.1141 1.1141 0.0076 0.68%
2025-11-12 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1141 1.1141 1.1135 1.1135 0.0006 0.05%
2025-11-11 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1135 1.1135 1.1180 1.1180 -0.0045 -0.40%
2025-11-10 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1180 1.1180 1.1153 1.1153 0.0027 0.24%
2025-11-07 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1153 1.1153 1.1197 1.1197 -0.0044 -0.39%
2025-11-06 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1197 1.1197 1.1099 1.1099 0.0098 0.88%
2025-11-05 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1099 1.1099 1.1113 1.1113 -0.0014 -0.13%
2025-11-04 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1113 1.1113 1.1194 1.1194 -0.0081 -0.72%
2025-11-03 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1194 1.1194 1.1198 1.1198 -0.0004 -0.04%
2025-10-31 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1198 1.1198 1.1262 1.1262 -0.0064 -0.57%
2025-10-30 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1262 1.1262 1.1343 1.1343 -0.0081 -0.71%
2025-10-29 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1343 1.1343 1.1261 1.1261 0.0082 0.73%
2025-10-28 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1261 1.1261 1.1307 1.1307 -0.0046 -0.41%
2025-10-27 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1307 1.1307 1.1214 1.1214 0.0093 0.83%
2025-10-24 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1214 1.1214 1.1113 1.1113 0.0101 0.91%
2025-10-23 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1113 1.1113 1.1113 1.1113 0.0000 0.00%
2025-10-22 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1113 1.1113 1.1165 1.1165 -0.0052 -0.47%
2025-10-21 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1165 1.1165 1.1053 1.1053 0.0112 1.01%
2025-10-20 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1053 1.1053 1.1006 1.1006 0.0047 0.43%
2025-10-17 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1006 1.1006 1.1148 1.1148 -0.0142 -1.29%
2025-10-16 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1148 1.1148 1.1182 1.1182 -0.0034 -0.30%
2025-10-15 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1182 1.1182 1.1079 1.1079 0.0103 0.93%
2025-10-14 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1079 1.1079 1.1252 1.1252 -0.0173 -1.56%
2025-10-13 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1252 1.1252 1.1285 1.1285 -0.0033 -0.29%
2025-10-10 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1285 1.1285 1.1459 1.1459 -0.0174 -1.54%
2025-09-26 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1178 1.1178 1.1267 1.1267 -0.0089 -0.79%
2025-09-25 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1267 1.1267 1.1227 1.1227 0.0040 0.36%
2025-09-24 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1227 1.1227 1.1114 1.1114 0.0113 1.02%
2025-09-23 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1114 1.1114 1.1170 1.1170 -0.0056 -0.50%
2025-09-22 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1170 1.1170 1.1117 1.1117 0.0053 0.48%
2025-09-19 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1117 1.1117 1.1150 1.1150 -0.0033 -0.30%
2025-09-16 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1140 1.1140 1.1105 1.1105 0.0035 0.32%
2025-09-15 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1105 1.1105 1.1101 1.1101 0.0004 0.04%
2025-09-12 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1101 1.1101 1.1088 1.1088 0.0013 0.12%
2025-09-11 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1088 1.1088 1.0913 1.0913 0.0175 1.60%
2025-09-10 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0913 1.0913 1.0875 1.0875 0.0038 0.35%
2025-09-09 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0875 1.0875 1.0931 1.0931 -0.0056 -0.51%
2025-09-08 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0931 1.0931 1.0909 1.0909 0.0022 0.20%
2025-09-05 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0909 1.0909 1.0722 1.0722 0.0187 1.74%
2025-09-04 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0722 1.0722 1.0914 1.0914 -0.0192 -1.76%
2025-09-03 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0914 1.0914 1.0977 1.0977 -0.0063 -0.57%
2025-09-02 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0977 1.0977 1.1096 1.1096 -0.0119 -1.07%
2025-09-01 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1096 1.1096 1.1021 1.1021 0.0075 0.68%
2025-08-29 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1021 1.1021 1.1015 1.1015 0.0006 0.05%
2025-08-28 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.1015 1.1015 1.0865 1.0865 0.0150 1.38%
2025-08-27 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0865 1.0865 1.0930 1.0930 -0.0065 -0.59%
2025-08-26 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0930 1.0930 1.0978 1.0978 -0.0048 -0.44%
2025-08-25 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0978 1.0978 1.0815 1.0815 0.0163 1.51%
2025-08-22 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0815 1.0815 1.0622 1.0622 0.0193 1.82%
2025-08-21 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0622 1.0622 1.0654 1.0654 -0.0032 -0.30%
2025-08-20 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0654 1.0654 1.0590 1.0590 0.0064 0.60%
2025-08-19 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0590 1.0590 1.0613 1.0613 -0.0023 -0.22%
2025-08-18 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0613 1.0613 1.0517 1.0517 0.0096 0.91%
2025-08-15 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0517 1.0517 1.0417 1.0417 0.0100 0.96%
2025-08-14 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0417 1.0417 1.0455 1.0455 -0.0038 -0.36%
2025-08-13 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0455 1.0455 1.0344 1.0344 0.0111 1.07%
2025-08-12 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0344 1.0344 1.0319 1.0319 0.0025 0.24%
2025-08-11 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0319 1.0319 1.0260 1.0260 0.0059 0.58%
2025-08-08 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0260 1.0260 1.0310 1.0310 -0.0050 -0.48%
2025-08-07 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0310 1.0310 1.0324 1.0324 -0.0014 -0.14%
2025-08-06 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0324 1.0324 1.0282 1.0282 0.0042 0.41%
2025-08-05 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0282 1.0282 1.0239 1.0239 0.0043 0.42%
2025-08-04 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0239 1.0239 1.0194 1.0194 0.0045 0.44%
2025-08-01 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0194 1.0194 1.0223 1.0223 -0.0029 -0.28%
2025-07-31 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0223 1.0223 1.0280 1.0280 -0.0057 -0.55%
2025-07-30 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0280 1.0280 1.0330 1.0330 -0.0050 -0.48%
2025-07-29 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0330 1.0330 1.0285 1.0285 0.0045 0.44%
2025-07-28 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0285 1.0285 1.0260 1.0260 0.0025 0.24%
2025-07-25 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0260 1.0260 1.0253 1.0253 0.0007 0.07%
2025-07-24 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0253 1.0253 1.0189 1.0189 0.0064 0.63%
2025-07-23 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0189 1.0189 1.0163 1.0163 0.0026 0.26%
2025-07-22 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0163 1.0163 1.0149 1.0149 0.0014 0.14%
2025-07-21 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0149 1.0149 1.0112 1.0112 0.0037 0.37%
2025-07-18 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0112 1.0112 1.0080 1.0080 0.0032 0.32%
2025-07-17 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0080 1.0080 1.0022 1.0022 0.0058 0.58%
2025-07-16 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0022 1.0022 1.0014 1.0014 0.0008 0.08%
2025-07-15 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 1.0014 1.0014 0.9976 0.9976 0.0038 0.38%
2025-07-14 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 0.9976 0.9976 0.9979 0.9979 -0.0003 -0.03%
2025-07-08 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 0.9935 0.9935 0.9875 0.9875 0.0060 0.61%
2025-07-07 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 0.9875 0.9875 0.9898 0.9898 -0.0023 -0.23%
2025-07-04 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 0.9898 0.9898 0.9909 0.9909 -0.0011 -0.11%
2025-07-03 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 0.9909 0.9909 0.9890 0.9890 0.0019 0.19%
2025-07-02 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 0.9890 0.9890 0.9915 0.9915 -0.0025 -0.25%
2025-07-01 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 0.9915 0.9915 0.9916 0.9916 -0.0001 -0.01%
2025-06-30 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 0.9916 0.9916 0.9880 0.9880 0.0036 0.36%
2025-06-27 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 0.9880 0.9880 0.9876 0.9876 0.0004 0.04%
2025-06-26 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 0.9876 0.9876 0.9896 0.9896 -0.0020 -0.20%
2025-06-25 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 0.9896 0.9896 0.9814 0.9814 0.0082 0.84%
2025-06-24 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 0.9814 0.9814 0.9738 0.9738 0.0076 0.78%
2025-06-23 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 0.9738 0.9738 0.9704 0.9704 0.0034 0.35%
2025-06-20 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 0.9704 0.9704 0.9724 0.9724 -0.0020 -0.21%
2025-06-19 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 0.9724 0.9724 0.9779 0.9779 -0.0055 -0.56%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.1377 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
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