农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A(农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(017325)

今天最新净值 0.9663 -0.0038 -0.39% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9663
成立日期：2023-02-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.4914亿
最近资产：
基金公司：农银汇理基金
基金经理：周永冠

近一季农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A|农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A(017325)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9614	0.9614	0.9663	0.9663	-0.0049	-0.51%
2025-12-15	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9663	0.9663	0.9701	0.9701	-0.0038	-0.39%
2025-12-12	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9701	0.9701	0.9671	0.9671	0.0030	0.31%
2025-12-11	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9671	0.9671	0.9692	0.9692	-0.0021	-0.22%
2025-12-10	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9692	0.9692	0.9683	0.9683	0.0009	0.09%
2025-12-09	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9683	0.9683	0.9708	0.9708	-0.0025	-0.26%
2025-12-08	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9708	0.9708	0.9696	0.9696	0.0012	0.12%
2025-12-05	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9696	0.9696	0.9666	0.9666	0.0030	0.31%
2025-12-04	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9666	0.9666	0.9659	0.9659	0.0007	0.07%
2025-12-03	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9659	0.9659	0.9678	0.9678	-0.0019	-0.20%

2025-12-02	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9678	0.9678	0.9701	0.9701	-0.0023	-0.24%
2025-12-01	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9701	0.9701	0.9675	0.9675	0.0026	0.27%
2025-11-28	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.9675	0.9653	0.9653	0.0022	0.23%
2025-11-27	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9653	0.9653	0.9659	0.9659	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9659	0.9659	0.9642	0.9642	0.0017	0.18%
2025-11-25	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9642	0.9642	0.9606	0.9606	0.0036	0.37%
2025-11-24	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9606	0.9606	0.9588	0.9588	0.0018	0.19%
2025-11-21	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9588	0.9588	0.9666	0.9666	-0.0078	-0.81%
2025-11-20	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9666	0.9666	0.9683	0.9683	-0.0017	-0.18%
2025-11-19	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9683	0.9683	0.9683	0.9683	0.0000	0.00%
2025-11-18	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9683	0.9683	0.9716	0.9716	-0.0033	-0.34%
2025-11-17	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9716	0.9716	0.9734	0.9734	-0.0018	-0.18%
2025-11-14	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9734	0.9734	0.9775	0.9775	-0.0041	-0.42%
2025-11-13	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9775	0.9775	0.9737	0.9737	0.0038	0.39%
2025-11-12	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9737	0.9737	0.9734	0.9734	0.0003	0.03%

2025-11-11	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9734	0.9734	0.9745	0.9745	-0.0011	-0.11%
2025-11-10	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9745	0.9745	0.9726	0.9726	0.0019	0.20%
2025-11-07	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9726	0.9726	0.9747	0.9747	-0.0021	-0.22%
2025-11-06	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9747	0.9747	0.9711	0.9711	0.0036	0.37%
2025-11-05	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9711	0.9711	0.9706	0.9706	0.0005	0.05%
2025-11-04	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9706	0.9706	0.9748	0.9748	-0.0042	-0.43%
2025-11-03	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9748	0.9748	0.9739	0.9739	0.0009	0.09%
2025-10-31	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9739	0.9739	0.9743	0.9743	-0.0004	-0.04%
2025-10-30	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9743	0.9743	0.9772	0.9772	-0.0029	-0.30%
2025-10-29	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9772	0.9772	0.9736	0.9736	0.0036	0.37%
2025-10-28	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9736	0.9736	0.9757	0.9757	-0.0021	-0.22%
2025-10-27	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9757	0.9757	0.9722	0.9722	0.0035	0.36%
2025-10-24	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9722	0.9722	0.9692	0.9692	0.0030	0.31%
2025-10-23	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9692	0.9692	0.9689	0.9689	0.0003	0.03%
2025-10-22	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9689	0.9689	0.9716	0.9716	-0.0027	-0.28%
2025-10-21	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9716	0.9716	0.9670	0.9670	0.0046	0.48%
2025-10-20	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9670	0.9670	0.9664	0.9664	0.0006	0.06%
2025-10-17	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9664	0.9664	0.9714	0.9714	-0.0050	-0.51%
2025-10-16	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9714	0.9714	0.9725	0.9725	-0.0011	-0.11%
2025-10-15	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9725	0.9725	0.9678	0.9678	0.0047	0.49%
2025-10-14	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9678	0.9678	0.9737	0.9737	-0.0059	-0.61%
2025-10-13	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9737	0.9737	0.9749	0.9749	-0.0012	-0.12%
2025-09-29	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9744	0.9744	0.9701	0.9701	0.0043	0.44%
2025-09-26	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9701	0.9701	0.9736	0.9736	-0.0035	-0.36%
2025-09-25	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9736	0.9736	0.9726	0.9726	0.0010	0.10%
2025-09-24	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9726	0.9726	0.9688	0.9688	0.0038	0.39%
2025-09-23	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9688	0.9688	0.9698	0.9698	-0.0010	-0.10%
2025-09-22	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9698	0.9698	0.9681	0.9681	0.0017	0.18%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	9.5576	3.69%
农银汇理景气优选混合C	1.4837	3.46%
农银汇理景气优选混合A	1.5005	3.45%
农银主题轮动混合A	3.6983	3.39%
农银高增长	4.9769	3.38%
农银工业	4.7787	3.32%
农银创新驱动混合A	1.2973	3.09%
农银创新驱动混合C	1.2926	3.09%
农银中小盘	3.2008	3.02%
农银专精特新混合A	1.0960	2.88%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.0285	5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%