汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017361)

今天最新净值 1.6601 -0.0111 -0.66% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6601
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.8952亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：
基金经理：李彪

近一季汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y(017361)基金累计收益率-4.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6601	1.6601	1.6712	1.6712	-0.0111	-0.66%
2026-09-10	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6712	1.6712	1.6824	1.6824	-0.0112	-0.67%
2026-09-09	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6824	1.6824	1.6755	1.6755	0.0069	0.41%
2026-09-08	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6755	1.6755	1.6727	1.6727	0.0028	0.17%
2026-09-07	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6727	1.6727	1.6485	1.6485	0.0242	1.45%
2026-09-04	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6485	1.6485	1.6555	1.6555	-0.0070	-0.42%
2026-09-03	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6555	1.6555	1.6509	1.6509	0.0046	0.28%
2026-09-02	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6509	1.6509	1.6659	1.6659	-0.0150	-0.90%
2026-09-01	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6659	1.6659	1.6826	1.6826	-0.0167	-1.00%
2026-08-31	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6826	1.6826	1.6784	1.6784	0.0042	0.25%

2026-08-28	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6784	1.6784	1.6876	1.6876	-0.0092	-0.55%
2026-08-27	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6876	1.6876	1.6639	1.6639	0.0237	1.40%
2026-08-26	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6639	1.6639	1.6571	1.6571	0.0068	0.41%
2026-08-25	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6571	1.6571	1.6593	1.6593	-0.0022	-0.13%
2026-08-24	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6593	1.6593	1.6821	1.6821	-0.0228	-1.37%
2026-08-21	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6821	1.6821	1.6666	1.6666	0.0155	0.93%
2026-08-20	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6666	1.6666	1.6563	1.6563	0.0103	0.62%
2026-08-19	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6563	1.6563	1.7148	1.7148	-0.0585	-3.53%
2026-08-18	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.7148	1.7148	1.7269	1.7269	-0.0121	-0.70%
2026-08-17	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.7269	1.7269	1.6904	1.6904	0.0365	2.11%
2026-08-14	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6904	1.6904	1.6784	1.6784	0.0120	0.71%
2026-08-13	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6784	1.6784	1.6869	1.6869	-0.0085	-0.50%
2026-08-12	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6869	1.6869	1.6670	1.6670	0.0199	1.18%
2026-08-11	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6670	1.6670	1.6795	1.6795	-0.0125	-0.74%
2026-08-10	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6795	1.6795	1.6824	1.6824	-0.0029	-0.17%

2026-08-07	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6824	1.6824	1.6573	1.6573	0.0251	1.49%
2026-08-06	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6573	1.6573	1.6514	1.6514	0.0059	0.36%
2026-08-05	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6514	1.6514	1.6221	1.6221	0.0293	1.77%
2026-08-04	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6221	1.6221	1.5772	1.5772	0.0449	2.77%
2026-08-03	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.5772	1.5772	1.5874	1.5874	-0.0102	-0.64%
2026-07-31	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.5874	1.5874	1.5582	1.5582	0.0292	1.84%
2026-07-30	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.5582	1.5582	1.5871	1.5871	-0.0289	-1.85%
2026-07-29	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.5871	1.5871	1.5890	1.5890	-0.0019	-0.12%
2026-07-28	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.5890	1.5890	1.6547	1.6547	-0.0657	-4.13%
2026-07-27	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6547	1.6547	1.6310	1.6310	0.0237	1.43%
2026-07-24	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6310	1.6310	1.6647	1.6647	-0.0337	-2.07%
2026-07-23	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6647	1.6647	1.6630	1.6630	0.0017	0.10%
2026-07-22	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6630	1.6630	1.6786	1.6786	-0.0156	-0.93%
2026-07-21	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6786	1.6786	1.6134	1.6134	0.0652	3.88%
2026-07-20	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6134	1.6134	1.6283	1.6283	-0.0149	-0.92%
2026-07-17	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6283	1.6283	1.7009	1.7009	-0.0726	-4.46%
2026-07-16	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.7009	1.7009	1.7372	1.7372	-0.0363	-2.13%
2026-07-15	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.7372	1.7372	1.7548	1.7548	-0.0176	-1.01%
2026-07-14	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.7548	1.7548	1.7082	1.7082	0.0466	2.66%
2026-07-13	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.7082	1.7082	1.7569	1.7569	-0.0487	-2.85%
2026-07-10	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.7569	1.7569	1.7915	1.7915	-0.0346	-1.97%
2026-07-09	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.7915	1.7915	1.7487	1.7487	0.0428	2.39%
2026-07-08	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.7487	1.7487	1.7618	1.7618	-0.0131	-0.74%
2026-07-07	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.7618	1.7618	1.7850	1.7850	-0.0232	-1.32%
2026-07-06	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.7850	1.7850	1.8013	1.8013	-0.0163	-0.91%
2026-07-03	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.8013	1.8013	1.7871	1.7871	0.0142	0.79%
2026-07-02	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.7871	1.7871	1.8481	1.8481	-0.0610	-3.41%
2026-07-01	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.8481	1.8481	1.8732	1.8732	-0.0251	-1.36%
2026-06-30	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.8732	1.8732	1.8454	1.8454	0.0278	1.48%
2026-06-29	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.8454	1.8454	1.8421	1.8421	0.0033	0.18%
2026-06-26	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.8421	1.8421	1.8843	1.8843	-0.0422	-2.29%
2026-06-25	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.8843	1.8843	1.8586	1.8586	0.0257	1.36%
2026-06-24	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.8586	1.8586	1.8399	1.8399	0.0187	1.01%
2026-06-23	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.8399	1.8399	1.8934	1.8934	-0.0535	-2.91%
2026-06-22	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.8934	1.8934	1.8597	1.8597	0.0337	1.78%
2026-06-18	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.8597	1.8597	1.8324	1.8324	0.0273	1.47%
2026-06-17	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.8324	1.8324	1.8099	1.8099	0.0225	1.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%