汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017361)

今天最新净值 1.6431 -0.0170 -1.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6431
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.8952亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：
基金经理：李彪

近一月汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y(017361)基金累计收益率-0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6378	1.6378	1.6431	1.6431	-0.0053	-0.32%
2026-09-14	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6431	1.6431	1.6601	1.6601	-0.0170	-1.03%
2026-09-11	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6601	1.6601	1.6712	1.6712	-0.0111	-0.66%
2026-09-10	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6712	1.6712	1.6824	1.6824	-0.0112	-0.67%
2026-09-09	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6824	1.6824	1.6755	1.6755	0.0069	0.41%
2026-09-08	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6755	1.6755	1.6727	1.6727	0.0028	0.17%
2026-09-07	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6727	1.6727	1.6485	1.6485	0.0242	1.45%
2026-09-04	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6485	1.6485	1.6555	1.6555	-0.0070	-0.42%
2026-09-03	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6555	1.6555	1.6509	1.6509	0.0046	0.28%
2026-09-02	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6509	1.6509	1.6659	1.6659	-0.0150	-0.90%

2026-09-01	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6659	1.6659	1.6826	1.6826	-0.0167	-1.00%
2026-08-31	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6826	1.6826	1.6784	1.6784	0.0042	0.25%
2026-08-28	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6784	1.6784	1.6876	1.6876	-0.0092	-0.55%
2026-08-27	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6876	1.6876	1.6639	1.6639	0.0237	1.40%
2026-08-26	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6639	1.6639	1.6571	1.6571	0.0068	0.41%
2026-08-25	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6571	1.6571	1.6593	1.6593	-0.0022	-0.13%
2026-08-24	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6593	1.6593	1.6821	1.6821	-0.0228	-1.37%
2026-08-21	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6821	1.6821	1.6666	1.6666	0.0155	0.93%
2026-08-20	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6666	1.6666	1.6563	1.6563	0.0103	0.62%
2026-08-19	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.6563	1.6563	1.7148	1.7148	-0.0585	-3.53%
2026-08-18	017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.7148	1.7148	1.7269	1.7269	-0.0121	-0.70%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%