泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y(泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017391)
今天最新净值
1.0942
-0.0018 -0.16%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0941
-0.0001 -0.0066%
- 累计净值：1.0942
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：3.2435亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：潘漪 马双
近一季泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y|泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一季,泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y(017391)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0904 |
1.0904 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-12-15 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0942 |
1.0942 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0960 |
1.0960 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0934 |
1.0934 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0952 |
1.0952 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0945 |
1.0945 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0963 |
1.0963 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-12-05 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0946 |
1.0946 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0919 |
1.0919 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0915 |
1.0915 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2025-12-02 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0929 |
1.0929 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0947 |
1.0947 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0921 |
1.0921 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0905 |
1.0905 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0910 |
1.0910 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0905 |
1.0905 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-11-24 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0880 |
1.0880 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0866 |
1.0866 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2025-11-20 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0931 |
1.0931 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0947 |
1.0947 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0942 |
1.0942 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-11-17 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0966 |
1.0966 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-11-14 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0988 |
1.0988 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2025-11-13 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1031 |
1.1031 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-11-12 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0996 |
1.0996 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-11 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0996 |
1.0996 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1009 |
1.1009 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0994 |
1.0994 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-06 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1009 |
1.1009 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-11-05 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0967 |
1.0967 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0964 |
1.0964 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-11-03 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0999 |
1.0999 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0993 |
1.0993 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-10-30 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1014 |
1.1014 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-10-29 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1048 |
1.1048 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-10-28 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1011 |
1.1011 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1035 |
1.1035 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-10-24 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1004 |
1.1004 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-10-23 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0964 |
1.0964 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0965 |
1.0965 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0991 |
1.0991 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0054 |
0.49% |
| 2025-10-20 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0937 |
1.0937 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0934 |
1.0934 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-10-16 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0973 |
1.0973 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0980 |
1.0980 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-10-14 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0938 |
1.0938 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-10-13 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0980 |
1.0980 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0979 |
1.0979 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2025-09-26 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0935 |
1.0935 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-09-25 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0968 |
1.0968 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0957 |
1.0957 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-09-23 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0920 |
1.0920 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0926 |
1.0926 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-09-19 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0902 |
1.0902 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0001 |
-0.01% |
