博时安悦短债C基金净值查询(017439)
今天最新净值
1.0440
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2024-04-26
- 累计净值:1.0440
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:黄海峰
近一月,博时安悦短债C(017439)基金累计收益率0.54%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
017439 |
博时安悦短债C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-25 |
017439 |
博时安悦短债C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-24 |
017439 |
博时安悦短债C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-04-23 |
017439 |
博时安悦短债C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-22 |
017439 |
博时安悦短债C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0437 |
1.0437 |
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0.04% |
2024-04-19 |
017439 |
博时安悦短债C |
1.0437 |
1.0437 |
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1.0433 |
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0.04% |
2024-04-18 |
017439 |
博时安悦短债C |
1.0433 |
1.0433 |
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2024-04-17 |
017439 |
博时安悦短债C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0426 |
1.0426 |
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0.05% |
2024-04-16 |
017439 |
博时安悦短债C |
1.0426 |
1.0426 |
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1.0425 |
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2024-04-15 |
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博时安悦短债C |
1.0425 |
1.0425 |
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2024-04-12 |
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博时安悦短债C |
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1.0423 |
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2024-04-11 |
017439 |
博时安悦短债C |
1.0422 |
1.0422 |
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2024-04-10 |
017439 |
博时安悦短债C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0421 |
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2024-04-09 |
017439 |
博时安悦短债C |
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2024-04-08 |
017439 |
博时安悦短债C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-03 |
017439 |
博时安悦短债C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0416 |
1.0416 |
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2024-04-02 |
017439 |
博时安悦短债C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0415 |
1.0415 |
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0.01% |
2024-04-01 |
017439 |
博时安悦短债C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-29 |
017439 |
博时安悦短债C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0001 |
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