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嘉实30天持有期中短债债券A基金净值查询(017443)

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今天最新净值 1.0925 0.0001 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.0925
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.3460亿
  • 最近资产：11.97亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李曈
近一年嘉实30天持有期中短债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,嘉实30天持有期中短债债券A(017443)基金累计收益率1.57%
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2026-09-16 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0925 1.0925 1.0924 1.0924 0.0001 0.01%
2026-09-15 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0924 1.0924 1.0923 1.0923 0.0001 0.01%
2026-09-14 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0923 1.0923 1.0922 1.0922 0.0001 0.01%
2026-09-11 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0922 1.0922 1.0921 1.0921 0.0001 0.01%
2026-09-10 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0921 1.0921 1.0921 1.0921 0.0000 0.00%
2026-09-09 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0921 1.0921 1.0921 1.0921 0.0000 0.00%
2026-09-08 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0921 1.0921 1.0920 1.0920 0.0001 0.01%
2026-09-07 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0920 1.0920 1.0919 1.0919 0.0001 0.01%
2026-09-04 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0919 1.0919 1.0919 1.0919 0.0000 0.00%
2026-09-03 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0919 1.0919 1.0918 1.0918 0.0001 0.01%
2026-09-02 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0918 1.0918 1.0918 1.0918 0.0000 0.00%
2026-09-01 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0918 1.0918 1.0917 1.0917 0.0001 0.01%
2026-08-31 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0917 1.0917 1.0916 1.0916 0.0001 0.01%
2026-08-28 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0916 1.0916 1.0916 1.0916 0.0000 0.00%
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2026-08-26 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0916 1.0916 1.0916 1.0916 0.0000 0.00%
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2026-08-17 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0914 1.0914 1.0912 1.0912 0.0002 0.02%
2026-08-14 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0912 1.0912 1.0912 1.0912 0.0000 0.00%
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2026-08-10 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0910 1.0910 1.0909 1.0909 0.0001 0.01%
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2026-08-04 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0908 1.0908 1.0907 1.0907 0.0001 0.01%
2026-08-03 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0907 1.0907 1.0906 1.0906 0.0001 0.01%
2026-07-31 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0906 1.0906 1.0906 1.0906 0.0000 0.00%
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2026-07-13 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0901 1.0901 1.0900 1.0900 0.0001 0.01%
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2026-07-09 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0899 1.0899 1.0898 1.0898 0.0001 0.01%
2026-07-08 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0898 1.0898 1.0898 1.0898 0.0000 0.00%
2026-07-07 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0898 1.0898 1.0898 1.0898 0.0000 0.00%
2026-07-06 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0898 1.0898 1.0897 1.0897 0.0001 0.01%
2026-07-03 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0897 1.0897 1.0896 1.0896 0.0001 0.01%
2026-07-02 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0896 1.0896 1.0895 1.0895 0.0001 0.01%
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2026-06-30 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0896 1.0896 1.0896 1.0896 0.0000 0.00%
2026-06-29 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0896 1.0896 1.0894 1.0894 0.0002 0.02%
2026-06-26 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0894 1.0894 1.0893 1.0893 0.0001 0.01%
2026-06-25 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0893 1.0893 1.0893 1.0893 0.0000 0.00%
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2026-06-15 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0888 1.0888 1.0887 1.0887 0.0001 0.01%
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2026-06-10 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0889 1.0889 1.0890 1.0890 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0890 1.0890 1.0892 1.0892 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0892 1.0892 1.0893 1.0893 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0893 1.0893 1.0894 1.0894 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0894 1.0894 1.0893 1.0893 0.0001 0.01%
2026-06-03 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0893 1.0893 1.0893 1.0893 0.0000 0.00%
2026-06-02 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0893 1.0893 1.0893 1.0893 0.0000 0.00%
2026-06-01 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0893 1.0893 1.0891 1.0891 0.0002 0.02%
2026-05-29 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0891 1.0891 1.0890 1.0890 0.0001 0.01%
2026-05-28 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0890 1.0890 1.0889 1.0889 0.0001 0.01%
2026-05-27 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0889 1.0889 1.0887 1.0887 0.0002 0.02%
2026-05-26 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0887 1.0887 1.0886 1.0886 0.0001 0.01%
2026-05-25 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0886 1.0886 1.0885 1.0885 0.0001 0.01%
2026-05-22 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0885 1.0885 1.0884 1.0884 0.0001 0.01%
2026-05-21 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0884 1.0884 1.0883 1.0883 0.0001 0.01%
2026-05-20 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0883 1.0883 1.0882 1.0882 0.0001 0.01%
2026-05-19 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0882 1.0882 1.0881 1.0881 0.0001 0.01%
2026-05-18 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0881 1.0881 1.0878 1.0878 0.0003 0.03%
2026-05-15 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0878 1.0878 1.0878 1.0878 0.0000 0.00%
2026-05-14 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0878 1.0878 1.0878 1.0878 0.0000 0.00%
2026-05-13 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0878 1.0878 1.0877 1.0877 0.0001 0.01%
2026-05-12 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0877 1.0877 1.0875 1.0875 0.0002 0.02%
2026-05-11 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0875 1.0875 1.0873 1.0873 0.0002 0.02%
2026-05-08 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0873 1.0873 1.0873 1.0873 0.0000 0.00%
2026-04-30 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0872 1.0872 1.0872 1.0872 0.0000 0.00%
2026-04-29 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0872 1.0872 1.0869 1.0869 0.0003 0.03%
2026-04-28 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0869 1.0869 1.0866 1.0866 0.0003 0.03%
2026-04-27 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0866 1.0866 1.0867 1.0867 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0867 1.0867 1.0868 1.0868 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0868 1.0868 1.0870 1.0870 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0870 1.0870 1.0868 1.0868 0.0002 0.02%
2026-04-21 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0868 1.0868 1.0866 1.0866 0.0002 0.02%
2026-04-20 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0866 1.0866 1.0864 1.0864 0.0002 0.02%
2026-04-17 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0864 1.0864 1.0861 1.0861 0.0003 0.03%
2026-04-16 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0861 1.0861 1.0860 1.0860 0.0001 0.01%
2026-04-15 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.00%
2026-04-14 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0860 1.0860 1.0859 1.0859 0.0001 0.01%
2026-04-13 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0859 1.0859 1.0857 1.0857 0.0002 0.02%
2026-04-10 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0857 1.0857 1.0857 1.0857 0.0000 0.00%
2026-04-09 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0857 1.0857 1.0857 1.0857 0.0000 0.00%
2026-04-08 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0857 1.0857 1.0856 1.0856 0.0001 0.01%
2026-04-07 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0856 1.0856 1.0853 1.0853 0.0003 0.03%
2026-04-03 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0853 1.0853 1.0850 1.0850 0.0003 0.03%
2026-04-02 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.00%
2026-04-01 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.00%
2026-03-31 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0850 1.0850 1.0849 1.0849 0.0001 0.01%
2026-03-30 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0849 1.0849 1.0846 1.0846 0.0003 0.03%
2026-03-27 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0846 1.0846 1.0845 1.0845 0.0001 0.01%
2026-03-26 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0845 1.0845 1.0844 1.0844 0.0001 0.01%
2026-03-25 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0844 1.0844 1.0844 1.0844 0.0000 0.00%
2026-03-24 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0844 1.0844 1.0843 1.0843 0.0001 0.01%
2026-03-23 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0843 1.0843 1.0843 1.0843 0.0000 0.00%
2026-03-20 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0843 1.0843 1.0842 1.0842 0.0001 0.01%
2026-03-19 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0842 1.0842 1.0841 1.0841 0.0001 0.01%
2026-03-18 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0841 1.0841 1.0839 1.0839 0.0002 0.02%
2026-03-17 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0839 1.0839 1.0839 1.0839 0.0000 0.00%
2026-03-16 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0839 1.0839 1.0839 1.0839 0.0000 0.00%
2026-03-13 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0839 1.0839 1.0837 1.0837 0.0002 0.02%
2026-03-12 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0837 1.0837 1.0836 1.0836 0.0001 0.01%
2026-03-11 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0836 1.0836 1.0835 1.0835 0.0001 0.01%
2026-03-10 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0835 1.0835 1.0834 1.0834 0.0001 0.01%
2026-03-09 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0834 1.0834 1.0835 1.0835 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0835 1.0835 1.0833 1.0833 0.0002 0.02%
2026-03-05 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0833 1.0833 1.0833 1.0833 0.0000 0.00%
2026-03-04 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0833 1.0833 1.0831 1.0831 0.0002 0.02%
2026-03-03 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0831 1.0831 1.0831 1.0831 0.0000 0.00%
2026-03-02 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0831 1.0831 1.0828 1.0828 0.0003 0.03%
2026-02-27 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0828 1.0828 1.0827 1.0827 0.0001 0.01%
2026-02-26 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0827 1.0827 1.0828 1.0828 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0828 1.0828 1.0830 1.0830 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0830 1.0830 1.0825 1.0825 0.0005 0.05%
2026-02-13 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0825 1.0825 1.0824 1.0824 0.0001 0.01%
2026-02-12 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0824 1.0824 1.0823 1.0823 0.0001 0.01%
2026-02-11 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0823 1.0823 1.0822 1.0822 0.0001 0.01%
2026-02-10 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0822 1.0822 1.0821 1.0821 0.0001 0.01%
2026-02-09 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0821 1.0821 1.0818 1.0818 0.0003 0.03%
2026-02-06 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0818 1.0818 1.0816 1.0816 0.0002 0.02%
2026-02-05 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0816 1.0816 1.0815 1.0815 0.0001 0.01%
2026-02-04 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0815 1.0815 1.0815 1.0815 0.0000 0.00%
2026-02-03 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0815 1.0815 1.0815 1.0815 0.0000 0.00%
2026-02-02 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0815 1.0815 1.0815 1.0815 0.0000 0.00%
2026-01-30 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0815 1.0815 1.0814 1.0814 0.0001 0.01%
2026-01-29 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0814 1.0814 1.0814 1.0814 0.0000 0.00%
2026-01-28 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0814 1.0814 1.0814 1.0814 0.0000 0.00%
2026-01-27 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0814 1.0814 1.0814 1.0814 0.0000 0.00%
2026-01-26 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0814 1.0814 1.0813 1.0813 0.0001 0.01%
2026-01-23 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0813 1.0813 1.0811 1.0811 0.0002 0.02%
2026-01-22 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0811 1.0811 1.0810 1.0810 0.0001 0.01%
2026-01-21 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0810 1.0810 1.0809 1.0809 0.0001 0.01%
2026-01-20 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0809 1.0809 1.0808 1.0808 0.0001 0.01%
2026-01-19 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0808 1.0808 1.0806 1.0806 0.0002 0.02%
2026-01-16 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0806 1.0806 1.0805 1.0805 0.0001 0.01%
2026-01-15 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0805 1.0805 1.0804 1.0804 0.0001 0.01%
2026-01-14 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0804 1.0804 1.0804 1.0804 0.0000 0.00%
2026-01-13 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0804 1.0804 1.0803 1.0803 0.0001 0.01%
2026-01-12 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0803 1.0803 1.0802 1.0802 0.0001 0.01%
2026-01-09 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0802 1.0802 1.0801 1.0801 0.0001 0.01%
2026-01-08 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0801 1.0801 1.0800 1.0800 0.0001 0.01%
2026-01-07 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0800 1.0800 1.0801 1.0801 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0801 1.0801 1.0801 1.0801 0.0000 0.00%
2026-01-05 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0801 1.0801 1.0798 1.0798 0.0003 0.03%
2025-12-31 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0798 1.0798 1.0796 1.0796 0.0002 0.02%
2025-12-30 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0796 1.0796 1.0795 1.0795 0.0001 0.01%
2025-12-29 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0795 1.0795 1.0795 1.0795 0.0000 0.00%
2025-12-26 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0795 1.0795 1.0794 1.0794 0.0001 0.01%
2025-12-25 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0794 1.0794 1.0794 1.0794 0.0000 0.00%
2025-12-24 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0794 1.0794 1.0794 1.0794 0.0000 0.00%
2025-12-23 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0794 1.0794 1.0793 1.0793 0.0001 0.01%
2025-12-22 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0793 1.0793 1.0792 1.0792 0.0001 0.01%
2025-12-19 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0792 1.0792 1.0791 1.0791 0.0001 0.01%
2025-12-18 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0791 1.0791 1.0790 1.0790 0.0001 0.01%
2025-12-17 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0790 1.0790 1.0789 1.0789 0.0001 0.01%
2025-12-16 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0789 1.0789 1.0789 1.0789 0.0000 0.00%
2025-12-15 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0789 1.0789 1.0788 1.0788 0.0001 0.01%
2025-12-12 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0788 1.0788 1.0788 1.0788 0.0000 0.00%
2025-12-11 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0788 1.0788 1.0787 1.0787 0.0001 0.01%
2025-12-10 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0787 1.0787 1.0786 1.0786 0.0001 0.01%
2025-12-09 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0786 1.0786 1.0786 1.0786 0.0000 0.00%
2025-12-08 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0786 1.0786 1.0785 1.0785 0.0001 0.01%
2025-12-05 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0785 1.0785 1.0784 1.0784 0.0001 0.01%
2025-12-04 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0784 1.0784 1.0785 1.0785 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0785 1.0785 1.0785 1.0785 0.0000 0.00%
2025-12-02 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0785 1.0785 1.0785 1.0785 0.0000 0.00%
2025-12-01 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0785 1.0785 1.0784 1.0784 0.0001 0.01%
2025-11-28 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0784 1.0784 1.0783 1.0783 0.0001 0.01%
2025-11-27 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0783 1.0783 1.0783 1.0783 0.0000 0.00%
2025-11-26 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0783 1.0783 1.0784 1.0784 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0784 1.0784 1.0784 1.0784 0.0000 0.00%
2025-11-24 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0784 1.0784 1.0783 1.0783 0.0001 0.01%
2025-11-21 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0783 1.0783 1.0783 1.0783 0.0000 0.00%
2025-11-20 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0783 1.0783 1.0782 1.0782 0.0001 0.01%
2025-11-19 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0782 1.0782 1.0782 1.0782 0.0000 0.00%
2025-11-18 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0782 1.0782 1.0782 1.0782 0.0000 0.00%
2025-11-17 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0782 1.0782 1.0780 1.0780 0.0002 0.02%
2025-11-14 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.00%
2025-11-13 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.00%
2025-11-12 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0780 1.0780 1.0779 1.0779 0.0001 0.01%
2025-11-11 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0779 1.0779 1.0779 1.0779 0.0000 0.00%
2025-11-10 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0779 1.0779 1.0777 1.0777 0.0002 0.02%
2025-11-07 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0777 1.0777 1.0778 1.0778 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0778 1.0778 1.0779 1.0779 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0779 1.0779 1.0778 1.0778 0.0001 0.01%
2025-11-04 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0778 1.0778 1.0778 1.0778 0.0000 0.00%
2025-11-03 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0778 1.0778 1.0777 1.0777 0.0001 0.01%
2025-10-31 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0777 1.0777 1.0775 1.0775 0.0002 0.02%
2025-10-30 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0775 1.0775 1.0773 1.0773 0.0002 0.02%
2025-10-29 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0773 1.0773 1.0772 1.0772 0.0001 0.01%
2025-10-28 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0772 1.0772 1.0771 1.0771 0.0001 0.01%
2025-10-27 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0771 1.0771 1.0770 1.0770 0.0001 0.01%
2025-10-24 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.00%
2025-10-23 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0770 1.0770 1.0769 1.0769 0.0001 0.01%
2025-10-22 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0769 1.0769 1.0769 1.0769 0.0000 0.00%
2025-10-21 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0769 1.0769 1.0769 1.0769 0.0000 0.00%
2025-10-20 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0769 1.0769 1.0768 1.0768 0.0001 0.01%
2025-10-17 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0768 1.0768 1.0767 1.0767 0.0001 0.01%
2025-10-16 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0767 1.0767 1.0766 1.0766 0.0001 0.01%
2025-10-15 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0766 1.0766 1.0766 1.0766 0.0000 0.00%
2025-10-14 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0766 1.0766 1.0766 1.0766 0.0000 0.00%
2025-10-13 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0766 1.0766 1.0764 1.0764 0.0002 0.02%
2025-10-10 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0764 1.0764 1.0763 1.0763 0.0001 0.01%
2025-10-09 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0763 1.0763 1.0759 1.0759 0.0004 0.04%
2025-09-30 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0759 1.0759 1.0757 1.0757 0.0002 0.02%
2025-09-29 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0757 1.0757 1.0755 1.0755 0.0002 0.02%
2025-09-26 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0755 1.0755 1.0755 1.0755 0.0000 0.00%
2025-09-25 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0755 1.0755 1.0756 1.0756 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0756 1.0756 1.0757 1.0757 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0757 1.0757 1.0758 1.0758 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0758 1.0758 1.0757 1.0757 0.0001 0.01%
2025-09-19 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0757 1.0757 1.0757 1.0757 0.0000 0.00%
2025-09-18 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0757 1.0757 1.0757 1.0757 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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