格林泓盛一年定开债券发起式基金净值查询(017448)
今天最新净值
1.0417
0.0001 0.01%
2026-01-09
- 累计净值：1.0902
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：40.1005亿
- 最近资产：41.54亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杜钧天
近半年,格林泓盛一年定开债券发起式(017448)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-09 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0417 |
1.0902 |
1.0416 |
1.0901 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0416 |
1.0901 |
1.0418 |
1.0903 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0418 |
1.0903 |
1.0413 |
1.0898 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0413 |
1.0898 |
1.0407 |
1.0892 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0407 |
1.0892 |
1.0402 |
1.0887 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0402 |
1.0887 |
1.0409 |
1.0894 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-28 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0409 |
1.0894 |
1.0414 |
1.0899 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0414 |
1.0899 |
1.0408 |
1.0893 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-14 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0408 |
1.0893 |
1.0401 |
1.0886 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0401 |
1.0886 |
1.0404 |
1.0889 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-10-31 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0404 |
1.0889 |
1.0381 |
1.0866 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-10-24 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0381 |
1.0866 |
1.0378 |
1.0863 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0378 |
1.0863 |
1.0367 |
1.0852 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-10 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0367 |
1.0852 |
1.0359 |
1.0844 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0359 |
1.0844 |
1.0351 |
1.0836 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-26 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0351 |
1.0836 |
1.0362 |
1.0847 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-09-19 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0362 |
1.0847 |
1.0356 |
1.0841 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-12 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0356 |
1.0841 |
1.0371 |
1.0856 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-09-05 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0371 |
1.0856 |
1.0361 |
1.0846 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-08-29 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0361 |
1.0846 |
1.0356 |
1.0841 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-22 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0356 |
1.0841 |
1.0371 |
1.0856 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-08-15 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0371 |
1.0856 |
1.0381 |
1.0866 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-08-08 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0381 |
1.0866 |
1.0374 |
1.0859 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-08-01 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0374 |
1.0859 |
1.0362 |
1.0847 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-07-25 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0362 |
1.0847 |
1.0392 |
1.0872 |
-0.0030 |
-0.24% |
|
|
| 2025-07-18 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0392 |
1.0872 |
1.0385 |
1.0865 |
0.0007 |
0.07% |
