格林泓盛一年定开债券发起式基金净值查询(017448)
今天最新净值
1.0349
0.0005 0.05%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1124
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：40.1005亿
- 最近资产：40.71亿
- 基金公司：
- 基金经理：杜钧天 高洁 尹鲁晋
近半年,格林泓盛一年定开债券发起式(017448)基金累计收益率1.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0349 |
1.1124 |
1.0344 |
1.1119 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0344 |
1.1119 |
1.0330 |
1.1105 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0330 |
1.1105 |
1.0335 |
1.1110 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0335 |
1.1110 |
1.0625 |
1.1110 |
-0.0290 |
-2.81% |
| 2026-08-14 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0625 |
1.1110 |
1.0614 |
1.1099 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0614 |
1.1099 |
1.0606 |
1.1091 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-31 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0606 |
1.1091 |
1.0602 |
1.1087 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0602 |
1.1087 |
1.0596 |
1.1081 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0596 |
1.1081 |
1.0594 |
1.1079 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0594 |
1.1079 |
1.0586 |
1.1071 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2026-07-03 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0586 |
1.1071 |
1.0591 |
1.1076 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0591 |
1.1076 |
1.0586 |
1.1071 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0586 |
1.1071 |
1.0583 |
1.1068 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0583 |
1.1068 |
1.0565 |
1.1050 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-06-12 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0565 |
1.1050 |
1.0588 |
1.1073 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-06-05 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0588 |
1.1073 |
1.0584 |
1.1069 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0584 |
1.1069 |
1.0562 |
1.1047 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-05-22 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0562 |
1.1047 |
1.0550 |
1.1035 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-05-15 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0550 |
1.1035 |
1.0538 |
1.1023 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-05-08 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0538 |
1.1023 |
1.0537 |
1.1022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0537 |
1.1022 |
1.0534 |
1.1019 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0534 |
1.1019 |
1.0529 |
1.1014 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0529 |
1.1014 |
1.0515 |
1.1000 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-04-10 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0515 |
1.1000 |
1.0502 |
1.0987 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0502 |
1.0987 |
1.0487 |
1.0972 |
0.0015 |
0.14% |
|
|
| 2026-03-27 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0487 |
1.0972 |
1.0478 |
1.0963 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-03-20 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0478 |
1.0963 |
1.0467 |
1.0952 |
0.0011 |
0.11% |
