汇添富稳鑫120天滚动持有债券B基金净值查询(017466)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1477
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：77.1294亿
- 最近资产：85.12亿
- 基金公司：
- 基金经理：丁巍 宋鹏
近一月汇添富稳鑫120天滚动持有债券B基金净值查询
近一月,汇添富稳鑫120天滚动持有债券B(017466)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
017466 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B |
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1.1478 |
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| 2026-09-16 |
017466 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B |
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1.1477 |
1.1477 |
1.1477 |
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| 2026-09-15 |
017466 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B |
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1.1477 |
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| 2026-09-14 |
017466 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-10 |
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汇添富稳鑫120天滚动持有债券B |
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| 2026-09-09 |
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汇添富稳鑫120天滚动持有债券B |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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汇添富稳鑫120天滚动持有债券B |
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| 2026-08-26 |
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汇添富稳鑫120天滚动持有债券B |
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| 2026-08-25 |
017466 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B |
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| 2026-08-24 |
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汇添富稳鑫120天滚动持有债券B |
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1.1468 |
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| 2026-08-21 |
017466 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B |
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| 2026-08-20 |
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汇添富稳鑫120天滚动持有债券B |
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| 2026-08-19 |
017466 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B |
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1.1466 |
1.1466 |
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| 2026-08-18 |
017466 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B |
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1.1466 |
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