建信睿安一年定期开放债券发起基金净值查询(017681)
今天最新净值
1.0115
0.0003 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0751
- 成立日期：2023-06-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0241亿
- 最近资产：9.98亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：刘思
近一月,建信睿安一年定期开放债券发起(017681)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0116 |
1.0752 |
1.0115 |
1.0751 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0115 |
1.0751 |
1.0112 |
1.0748 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0112 |
1.0748 |
1.0108 |
1.0744 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0108 |
1.0744 |
1.0108 |
1.0744 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0108 |
1.0744 |
1.0113 |
1.0749 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0113 |
1.0749 |
1.0114 |
1.0750 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0114 |
1.0750 |
1.0113 |
1.0749 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0113 |
1.0749 |
1.0116 |
1.0752 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0116 |
1.0752 |
1.0110 |
1.0746 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0110 |
1.0746 |
1.0110 |
1.0746 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0110 |
1.0746 |
1.0106 |
1.0742 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0106 |
1.0742 |
1.0106 |
1.0742 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0106 |
1.0742 |
1.0104 |
1.0740 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0104 |
1.0740 |
1.0103 |
1.0739 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0103 |
1.0739 |
1.0103 |
1.0739 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0103 |
1.0739 |
1.0161 |
1.0741 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0161 |
1.0741 |
1.0161 |
1.0741 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0161 |
1.0741 |
1.0161 |
1.0741 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0161 |
1.0741 |
1.0159 |
1.0739 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0159 |
1.0739 |
1.0161 |
1.0741 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0161 |
1.0741 |
1.0163 |
1.0743 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0163 |
1.0743 |
1.0164 |
1.0744 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0164 |
1.0744 |
1.0160 |
1.0740 |
0.0004 |
0.04% |
