建信睿安一年定期开放债券发起基金净值查询(017681)
今天最新净值
0.9948
0.0007 0.07%
2025-12-18
- 累计净值：1.0528
- 成立日期：2023-06-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0241亿
- 最近资产：9.95亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：刘思
近一月,建信睿安一年定期开放债券发起(017681)基金累计收益率-0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
0.9950 |
1.0530 |
0.9948 |
1.0528 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
0.9948 |
1.0528 |
0.9941 |
1.0521 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
0.9941 |
1.0521 |
0.9942 |
1.0522 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
0.9942 |
1.0522 |
0.9946 |
1.0526 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
0.9946 |
1.0526 |
0.9949 |
1.0529 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
0.9949 |
1.0529 |
0.9945 |
1.0525 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
0.9945 |
1.0525 |
0.9936 |
1.0516 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
0.9936 |
1.0516 |
0.9922 |
1.0502 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-12-08 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
0.9922 |
1.0502 |
0.9927 |
1.0507 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
0.9927 |
1.0507 |
0.9920 |
1.0500 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-12-04 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
0.9920 |
1.0500 |
0.9951 |
1.0531 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-12-03 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
0.9951 |
1.0531 |
0.9967 |
1.0547 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
0.9967 |
1.0547 |
0.9981 |
1.0561 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
0.9981 |
1.0561 |
0.9983 |
1.0563 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-28 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
0.9983 |
1.0563 |
0.9978 |
1.0558 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
0.9978 |
1.0558 |
0.9986 |
1.0566 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
0.9986 |
1.0566 |
1.0004 |
1.0584 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0004 |
1.0584 |
1.0017 |
1.0597 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-11-24 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0017 |
1.0597 |
1.0016 |
1.0596 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0016 |
1.0596 |
1.0022 |
1.0602 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-20 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0022 |
1.0602 |
1.0025 |
1.0605 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0025 |
1.0605 |
1.0031 |
1.0611 |
-0.0006 |
-0.06% |
