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景顺长城景泰裕利纯债债券C基金净值查询(017729)

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今天最新净值 1.1210 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1925
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：159.7008亿
  • 最近资产：172.94亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：彭成军
近一季景顺长城景泰裕利纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,景顺长城景泰裕利纯债债券C(017729)基金累计收益率0.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1212 1.1927 1.1210 1.1925 0.0002 0.02%
2026-09-15 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1210 1.1925 1.1209 1.1924 0.0001 0.01%
2026-09-14 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1209 1.1924 1.1208 1.1923 0.0001 0.01%
2026-09-11 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1208 1.1923 1.1209 1.1924 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1209 1.1924 1.1210 1.1925 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1210 1.1925 1.1209 1.1924 0.0001 0.01%
2026-09-08 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1209 1.1924 1.1210 1.1925 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1210 1.1925 1.1206 1.1921 0.0004 0.04%
2026-09-04 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1206 1.1921 1.1205 1.1920 0.0001 0.01%
2026-09-03 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1205 1.1920 1.1200 1.1915 0.0005 0.04%
2026-09-02 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1200 1.1915 1.1202 1.1917 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1202 1.1917 1.1198 1.1913 0.0004 0.04%
2026-08-31 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1198 1.1913 1.1196 1.1911 0.0002 0.02%
2026-08-28 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1196 1.1911 1.1197 1.1912 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1197 1.1912 1.1202 1.1917 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1202 1.1917 1.1203 1.1918 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1203 1.1918 1.1203 1.1918 0.0000 0.00%
2026-08-24 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1203 1.1918 1.1198 1.1913 0.0005 0.04%
2026-08-21 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1198 1.1913 1.1200 1.1915 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1200 1.1915 1.1203 1.1918 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1203 1.1918 1.1208 1.1923 -0.0005 -0.04%
2026-08-18 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1208 1.1923 1.1203 1.1918 0.0005 0.04%
2026-08-17 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1203 1.1918 1.1202 1.1917 0.0001 0.01%
2026-08-14 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1202 1.1917 1.1198 1.1913 0.0004 0.04%
2026-08-13 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1198 1.1913 1.1192 1.1907 0.0006 0.05%
2026-08-12 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1192 1.1907 1.1191 1.1906 0.0001 0.01%
2026-08-11 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1191 1.1906 1.1192 1.1907 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1192 1.1907 1.1186 1.1901 0.0006 0.05%
2026-08-07 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1186 1.1901 1.1183 1.1898 0.0003 0.03%
2026-08-06 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1183 1.1898 1.1182 1.1897 0.0001 0.01%
2026-08-05 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1182 1.1897 1.1183 1.1898 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1183 1.1898 1.1180 1.1895 0.0003 0.03%
2026-08-03 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1180 1.1895 1.1179 1.1894 0.0001 0.01%
2026-07-31 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1179 1.1894 1.1175 1.1890 0.0004 0.04%
2026-07-30 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1175 1.1890 1.1170 1.1885 0.0005 0.04%
2026-07-29 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1170 1.1885 1.1171 1.1886 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1171 1.1886 1.1172 1.1887 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1172 1.1887 1.1171 1.1886 0.0001 0.01%
2026-07-24 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1171 1.1886 1.1168 1.1883 0.0003 0.03%
2026-07-23 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1168 1.1883 1.1168 1.1883 0.0000 0.00%
2026-07-22 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1168 1.1883 1.1159 1.1874 0.0009 0.08%
2026-07-21 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1159 1.1874 1.1157 1.1872 0.0002 0.02%
2026-07-20 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1157 1.1872 1.1160 1.1875 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1160 1.1875 1.1156 1.1871 0.0004 0.04%
2026-07-16 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1156 1.1871 1.1158 1.1873 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1158 1.1873 1.1156 1.1871 0.0002 0.02%
2026-07-14 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1156 1.1871 1.1156 1.1871 0.0000 0.00%
2026-07-13 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1156 1.1871 1.1157 1.1872 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1157 1.1872 1.1156 1.1871 0.0001 0.01%
2026-07-09 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1156 1.1871 1.1155 1.1870 0.0001 0.01%
2026-07-08 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1155 1.1870 1.1152 1.1867 0.0003 0.03%
2026-07-07 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1152 1.1867 1.1151 1.1866 0.0001 0.01%
2026-07-06 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1151 1.1866 1.1146 1.1861 0.0005 0.04%
2026-07-03 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1146 1.1861 1.1147 1.1862 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1147 1.1862 1.1146 1.1861 0.0001 0.01%
2026-07-01 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1146 1.1861 1.1154 1.1869 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1154 1.1869 1.1157 1.1872 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1157 1.1872 1.1150 1.1865 0.0007 0.06%
2026-06-26 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1150 1.1865 1.1149 1.1864 0.0001 0.01%
2026-06-25 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1149 1.1864 1.1143 1.1858 0.0006 0.05%
2026-06-24 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1143 1.1858 1.1142 1.1857 0.0001 0.01%
2026-06-23 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1142 1.1857 1.1147 1.1862 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1147 1.1862 1.1147 1.1862 0.0000 0.00%
2026-06-18 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1147 1.1862 1.1143 1.1858 0.0004 0.04%
2026-06-17 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1143 1.1858 1.1138 1.1853 0.0005 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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