长城锦利三个月定期开放债券C基金净值查询(017754)

今天最新净值 1.0535 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0715
成立日期：2023-08-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：41.5716亿
最近资产：43.01亿
基金公司：长城基金
基金经理：张棪

近一月长城锦利三个月定期开放债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长城锦利三个月定期开放债券C(017754)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0534	1.0714	1.0535	1.0715	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0535	1.0715	1.0535	1.0715	0.0000	0.00%
2026-09-14	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0535	1.0715	1.0534	1.0714	0.0001	0.01%
2026-09-11	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0534	1.0714	1.0534	1.0714	0.0000	0.00%
2026-09-10	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0534	1.0714	1.0533	1.0713	0.0001	0.01%
2026-09-09	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0533	1.0713	1.0533	1.0713	0.0000	0.00%
2026-09-08	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0533	1.0713	1.0533	1.0713	0.0000	0.00%
2026-09-07	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0533	1.0713	1.0532	1.0712	0.0001	0.01%
2026-09-04	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0532	1.0712	1.0532	1.0712	0.0000	0.00%
2026-09-03	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0532	1.0712	1.0531	1.0711	0.0001	0.01%

2026-09-02	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0531	1.0711	1.0530	1.0710	0.0001	0.01%
2026-09-01	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0530	1.0710	1.0529	1.0709	0.0001	0.01%
2026-08-31	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0529	1.0709	1.0528	1.0708	0.0001	0.01%
2026-08-28	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0528	1.0708	1.0527	1.0707	0.0001	0.01%
2026-08-27	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0527	1.0707	1.0528	1.0708	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0528	1.0708	1.0529	1.0709	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0529	1.0709	1.0529	1.0709	0.0000	0.00%
2026-08-24	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0529	1.0709	1.0527	1.0707	0.0002	0.02%
2026-08-21	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0527	1.0707	1.0527	1.0707	0.0000	0.00%
2026-08-20	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0527	1.0707	1.0528	1.0708	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0528	1.0708	1.0528	1.0708	0.0000	0.00%
2026-08-18	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0528	1.0708	1.0527	1.0707	0.0001	0.01%
2026-08-17	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0527	1.0707	1.0525	1.0705	0.0002	0.02%

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