方正富邦远见成长混合A基金净值查询(017993)
今天最新净值
1.1964
0.0038 0.32%
2025-12-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2423
0.0459 3.8406%
- 累计净值：1.1964
- 成立日期：2023-03-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4113亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：吴昊
近一月,方正富邦远见成长混合A(017993)基金累计收益率6.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-25 |
017993 |
方正富邦远见成长混合A |
1.2560 |
1.2560 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0596 |
4.98% |
| 2025-12-24 |
017993 |
方正富邦远见成长混合A |
1.1964 |
1.1964 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-12-23 |
017993 |
方正富邦远见成长混合A |
1.1926 |
1.1926 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0087 |
-0.72% |
| 2025-12-22 |
017993 |
方正富邦远见成长混合A |
1.2013 |
1.2013 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0129 |
1.09% |
| 2025-12-19 |
017993 |
方正富邦远见成长混合A |
1.1884 |
1.1884 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-12-18 |
017993 |
方正富邦远见成长混合A |
1.1852 |
1.1852 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0256 |
-2.11% |
| 2025-12-17 |
017993 |
方正富邦远见成长混合A |
1.2108 |
1.2108 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0250 |
2.11% |
| 2025-12-16 |
017993 |
方正富邦远见成长混合A |
1.1858 |
1.1858 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0196 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
017993 |
方正富邦远见成长混合A |
1.2054 |
1.2054 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0427 |
-3.54% |
| 2025-12-12 |
017993 |
方正富邦远见成长混合A |
1.2481 |
1.2481 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0080 |
-0.64% |
|
|
| 2025-12-11 |
017993 |
方正富邦远见成长混合A |
1.2561 |
1.2561 |
1.2855 |
1.2855 |
-0.0294 |
-2.29% |
| 2025-12-10 |
017993 |
方正富邦远见成长混合A |
1.2855 |
1.2855 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0168 |
1.32% |
| 2025-12-09 |
017993 |
方正富邦远见成长混合A |
1.2687 |
1.2687 |
1.2834 |
1.2834 |
-0.0147 |
-1.15% |
| 2025-12-08 |
017993 |
方正富邦远见成长混合A |
1.2834 |
1.2834 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0199 |
1.57% |
| 2025-12-05 |
017993 |
方正富邦远见成长混合A |
1.2635 |
1.2635 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0267 |
2.16% |
| 2025-12-04 |
017993 |
方正富邦远见成长混合A |
1.2368 |
1.2368 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0349 |
2.90% |
| 2025-12-03 |
017993 |
方正富邦远见成长混合A |
1.2019 |
1.2019 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0083 |
-0.69% |
| 2025-12-02 |
017993 |
方正富邦远见成长混合A |
1.2102 |
1.2102 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0271 |
-2.24% |
| 2025-12-01 |
017993 |
方正富邦远见成长混合A |
1.2373 |
1.2373 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0165 |
1.35% |
| 2025-11-28 |
017993 |
方正富邦远见成长混合A |
1.2208 |
1.2208 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0161 |
1.34% |
| 2025-11-27 |
017993 |
方正富邦远见成长混合A |
1.2047 |
1.2047 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-11-26 |
017993 |
方正富邦远见成长混合A |
1.2093 |
1.2093 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0288 |
2.44% |
