光大健康优加混合C(光大保德信健康优加混合C)基金净值查询(018076)

今天最新净值 0.8356 -0.0094 -1.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7930 0.0083 1.0526% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8356
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：12.8143亿
最近资产：9.02亿
基金公司：
基金经理：徐晓杰

近一季光大健康优加混合C|光大保德信健康优加混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大健康优加混合C(018076)基金累计收益率19.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018076	光大健康优加混合C	0.8414	0.8414	0.8356	0.8356	0.0058	0.69%
2026-09-15	018076	光大健康优加混合C	0.8356	0.8356	0.8450	0.8450	-0.0094	-1.12%
2026-09-14	018076	光大健康优加混合C	0.8450	0.8450	0.8161	0.8161	0.0289	3.54%
2026-09-11	018076	光大健康优加混合C	0.8161	0.8161	0.8303	0.8303	-0.0142	-1.71%
2026-09-10	018076	光大健康优加混合C	0.8303	0.8303	0.8464	0.8464	-0.0161	-1.94%
2026-09-09	018076	光大健康优加混合C	0.8464	0.8464	0.8579	0.8579	-0.0115	-1.36%
2026-09-08	018076	光大健康优加混合C	0.8579	0.8579	0.8512	0.8512	0.0067	0.79%
2026-09-07	018076	光大健康优加混合C	0.8512	0.8512	0.8531	0.8531	-0.0019	-0.22%
2026-09-04	018076	光大健康优加混合C	0.8531	0.8531	0.8598	0.8598	-0.0067	-0.78%
2026-09-03	018076	光大健康优加混合C	0.8598	0.8598	0.8518	0.8518	0.0080	0.94%

2026-09-02	018076	光大健康优加混合C	0.8518	0.8518	0.8482	0.8482	0.0036	0.42%
2026-09-01	018076	光大健康优加混合C	0.8482	0.8482	0.8541	0.8541	-0.0059	-0.69%
2026-08-31	018076	光大健康优加混合C	0.8541	0.8541	0.8656	0.8656	-0.0115	-1.35%
2026-08-28	018076	光大健康优加混合C	0.8656	0.8656	0.8799	0.8799	-0.0143	-1.65%
2026-08-27	018076	光大健康优加混合C	0.8799	0.8799	0.8810	0.8810	-0.0011	-0.12%
2026-08-26	018076	光大健康优加混合C	0.8810	0.8810	0.8769	0.8769	0.0041	0.47%
2026-08-25	018076	光大健康优加混合C	0.8769	0.8769	0.8626	0.8626	0.0143	1.66%
2026-08-24	018076	光大健康优加混合C	0.8626	0.8626	0.8975	0.8975	-0.0349	-4.05%
2026-08-21	018076	光大健康优加混合C	0.8975	0.8975	0.9210	0.9210	-0.0235	-2.62%
2026-08-20	018076	光大健康优加混合C	0.9210	0.9210	0.8852	0.8852	0.0358	4.04%
2026-08-19	018076	光大健康优加混合C	0.8852	0.8852	0.9096	0.9096	-0.0244	-2.68%
2026-08-18	018076	光大健康优加混合C	0.9096	0.9096	0.9102	0.9102	-0.0006	-0.07%
2026-08-17	018076	光大健康优加混合C	0.9102	0.9102	0.8982	0.8982	0.0120	1.34%
2026-08-14	018076	光大健康优加混合C	0.8982	0.8982	0.9063	0.9063	-0.0081	-0.90%
2026-08-13	018076	光大健康优加混合C	0.9063	0.9063	0.8986	0.8986	0.0077	0.86%

2026-08-12	018076	光大健康优加混合C	0.8986	0.8986	0.9017	0.9017	-0.0031	-0.34%
2026-08-11	018076	光大健康优加混合C	0.9017	0.9017	0.8988	0.8988	0.0029	0.32%
2026-08-10	018076	光大健康优加混合C	0.8988	0.8988	0.8897	0.8897	0.0091	1.02%
2026-08-07	018076	光大健康优加混合C	0.8897	0.8897	0.8289	0.8289	0.0608	7.34%
2026-08-06	018076	光大健康优加混合C	0.8289	0.8289	0.8315	0.8315	-0.0026	-0.31%
2026-08-05	018076	光大健康优加混合C	0.8315	0.8315	0.8141	0.8141	0.0174	2.14%
2026-08-04	018076	光大健康优加混合C	0.8141	0.8141	0.7867	0.7867	0.0274	3.48%
2026-08-03	018076	光大健康优加混合C	0.7867	0.7867	0.7994	0.7994	-0.0127	-1.59%
2026-07-31	018076	光大健康优加混合C	0.7994	0.7994	0.7927	0.7927	0.0067	0.85%
2026-07-30	018076	光大健康优加混合C	0.7927	0.7927	0.8185	0.8185	-0.0258	-3.15%
2026-07-29	018076	光大健康优加混合C	0.8185	0.8185	0.8185	0.8185	0.0000	0.00%
2026-07-28	018076	光大健康优加混合C	0.8185	0.8185	0.8350	0.8350	-0.0165	-1.98%
2026-07-27	018076	光大健康优加混合C	0.8350	0.8350	0.8181	0.8181	0.0169	2.07%
2026-07-24	018076	光大健康优加混合C	0.8181	0.8181	0.8437	0.8437	-0.0256	-3.13%
2026-07-23	018076	光大健康优加混合C	0.8437	0.8437	0.8441	0.8441	-0.0004	-0.05%
2026-07-22	018076	光大健康优加混合C	0.8441	0.8441	0.8415	0.8415	0.0026	0.31%
2026-07-21	018076	光大健康优加混合C	0.8415	0.8415	0.8358	0.8358	0.0057	0.68%
2026-07-20	018076	光大健康优加混合C	0.8358	0.8358	0.8062	0.8062	0.0296	3.67%
2026-07-17	018076	光大健康优加混合C	0.8062	0.8062	0.8781	0.8781	-0.0719	-8.92%
2026-07-16	018076	光大健康优加混合C	0.8781	0.8781	0.8899	0.8899	-0.0118	-1.33%
2026-07-15	018076	光大健康优加混合C	0.8899	0.8899	0.8504	0.8504	0.0395	4.64%
2026-07-14	018076	光大健康优加混合C	0.8504	0.8504	0.8298	0.8298	0.0206	2.48%
2026-07-13	018076	光大健康优加混合C	0.8298	0.8298	0.8463	0.8463	-0.0165	-1.95%
2026-07-10	018076	光大健康优加混合C	0.8463	0.8463	0.8127	0.8127	0.0336	4.13%
2026-07-09	018076	光大健康优加混合C	0.8127	0.8127	0.8042	0.8042	0.0085	1.06%
2026-07-08	018076	光大健康优加混合C	0.8042	0.8042	0.8274	0.8274	-0.0232	-2.88%
2026-07-07	018076	光大健康优加混合C	0.8274	0.8274	0.8645	0.8645	-0.0371	-4.48%
2026-07-06	018076	光大健康优加混合C	0.8645	0.8645	0.8535	0.8535	0.0110	1.29%
2026-07-03	018076	光大健康优加混合C	0.8535	0.8535	0.8214	0.8214	0.0321	3.91%
2026-07-02	018076	光大健康优加混合C	0.8214	0.8214	0.8088	0.8088	0.0126	1.56%
2026-07-01	018076	光大健康优加混合C	0.8088	0.8088	0.7797	0.7797	0.0291	3.73%
2026-06-30	018076	光大健康优加混合C	0.7797	0.7797	0.7870	0.7870	-0.0073	-0.93%
2026-06-29	018076	光大健康优加混合C	0.7870	0.7870	0.7265	0.7265	0.0605	8.33%
2026-06-26	018076	光大健康优加混合C	0.7265	0.7265	0.7427	0.7427	-0.0162	-2.18%
2026-06-25	018076	光大健康优加混合C	0.7427	0.7427	0.7420	0.7420	0.0007	0.09%
2026-06-24	018076	光大健康优加混合C	0.7420	0.7420	0.7217	0.7217	0.0203	2.81%
2026-06-23	018076	光大健康优加混合C	0.7217	0.7217	0.7134	0.7134	0.0083	1.16%
2026-06-22	018076	光大健康优加混合C	0.7134	0.7134	0.7138	0.7138	-0.0004	-0.06%
2026-06-18	018076	光大健康优加混合C	0.7138	0.7138	0.6968	0.6968	0.0170	2.44%
2026-06-17	018076	光大健康优加混合C	0.6968	0.6968	0.7015	0.7015	-0.0047	-0.67%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%