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光大健康优加混合C(光大保德信健康优加混合C) - 基金主页(代码:018076)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8483 0.0069 0.82% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7930 0.0083 1.0526% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8483
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：12.8143亿
最近资产：9.02亿
基金公司：
基金经理：徐晓杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.26%	2.17%	-6.80%	21.74%	-14.01%	44.24%	17.49%	-5.32%
同类排名	1911/4981	660/5421	3312/5424	77/5380	3886/4741	2578/4207	2364/3662	-

光大健康优加混合C(018076)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8599	1.37%
2026-09-17	0.8483	0.82%
2026-09-16	0.8414	0.69%
2026-09-15	0.8356	-1.12%
2026-09-14	0.8450	3.54%
2026-09-11	0.8161	-1.71%

光大健康优加混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	7.52%	6.71%
01801	信达生物	0.0000	6.54%	5.10%
06990	科伦博泰生物	0.0000	6.00%	5.53%
688331	荣昌生物	0.0000	5.95%	4.62%
688235	百济神州	0.0000	5.67%	2.60%
002422	科伦药业	0.0000	4.39%	0.61%
02162	康诺亚-B	0.0000	3.34%	6.24%
600276	恒瑞医药	0.0000	3.28%	1.63%
002294	信立泰	0.0000	3.24%	2.43%
688621	阳光诺和	0.0000	2.86%	8.58%

光大健康优加混合C(018076)基金档案

基金代码	018076	基金简称	光大健康优加混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	徐晓杰	基金托管人		基金公司
最近资产	9.02亿	最近份额	12.8143亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%