宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(018162)
今天最新净值
1.1317
-0.0035 -0.31%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2004
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.9947亿
- 最近资产：1.06亿
- 基金公司：
- 基金经理：张晓龙
近一月宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(018162)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
018162 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1307 |
1.1994 |
1.1317 |
1.2004 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
018162 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1317 |
1.2004 |
1.1352 |
1.2039 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
018162 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1352 |
1.2039 |
1.1367 |
1.2054 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
018162 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1367 |
1.2054 |
1.1364 |
1.2051 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
018162 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1364 |
1.2051 |
1.1366 |
1.2053 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
018162 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1366 |
1.2053 |
1.1352 |
1.2039 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
018162 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1352 |
1.2039 |
1.1356 |
1.2043 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
018162 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1356 |
1.2043 |
1.1345 |
1.2032 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
018162 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1345 |
1.2032 |
1.1374 |
1.2061 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
018162 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1374 |
1.2061 |
1.1381 |
1.2068 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2026-08-31 |
018162 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1381 |
1.2068 |
1.1376 |
1.2063 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
018162 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1376 |
1.2063 |
1.1384 |
1.2071 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
018162 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1384 |
1.2071 |
1.1368 |
1.2055 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
018162 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1368 |
1.2055 |
1.1362 |
1.2049 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
018162 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1362 |
1.2049 |
1.1360 |
1.2047 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
018162 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1360 |
1.2047 |
1.1372 |
1.2059 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
018162 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1372 |
1.2059 |
1.1360 |
1.2047 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
018162 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1360 |
1.2047 |
1.1345 |
1.2032 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
018162 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1345 |
1.2032 |
1.1403 |
1.2090 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
018162 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1403 |
1.2090 |
1.1407 |
1.2094 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
018162 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1407 |
1.2094 |
1.1376 |
1.2063 |
0.0031 |
0.27% |
