建信新材料精选股票发起C基金净值查询(018195)
今天最新净值
1.8907
0.0108 0.57%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8528
-0.0379 -2.0061%
- 累计净值：1.8907
- 成立日期：2023-08-22
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1968亿
- 最近资产：1.64亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：李梦媛
近一月,建信新材料精选股票发起C(018195)基金累计收益率-1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
018195 |
建信新材料精选股票发起C |
1.8526 |
1.8526 |
1.8907 |
1.8907 |
-0.0381 |
-2.02% |
| 2025-12-15 |
018195 |
建信新材料精选股票发起C |
1.8907 |
1.8907 |
1.8799 |
1.8799 |
0.0108 |
0.57% |
| 2025-12-12 |
018195 |
建信新材料精选股票发起C |
1.8799 |
1.8799 |
1.8551 |
1.8551 |
0.0248 |
1.34% |
| 2025-12-11 |
018195 |
建信新材料精选股票发起C |
1.8551 |
1.8551 |
1.8725 |
1.8725 |
-0.0174 |
-0.93% |
| 2025-12-10 |
018195 |
建信新材料精选股票发起C |
1.8725 |
1.8725 |
1.8669 |
1.8669 |
0.0056 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
018195 |
建信新材料精选股票发起C |
1.8669 |
1.8669 |
1.8987 |
1.8987 |
-0.0318 |
-1.67% |
| 2025-12-08 |
018195 |
建信新材料精选股票发起C |
1.8987 |
1.8987 |
1.9063 |
1.9063 |
-0.0076 |
-0.40% |
| 2025-12-05 |
018195 |
建信新材料精选股票发起C |
1.9063 |
1.9063 |
1.8736 |
1.8736 |
0.0327 |
1.75% |
| 2025-12-04 |
018195 |
建信新材料精选股票发起C |
1.8736 |
1.8736 |
1.8673 |
1.8673 |
0.0063 |
0.34% |
| 2025-12-03 |
018195 |
建信新材料精选股票发起C |
1.8673 |
1.8673 |
1.8520 |
1.8520 |
0.0153 |
0.83% |
|
|
| 2025-12-02 |
018195 |
建信新材料精选股票发起C |
1.8520 |
1.8520 |
1.8658 |
1.8658 |
-0.0138 |
-0.74% |
| 2025-12-01 |
018195 |
建信新材料精选股票发起C |
1.8658 |
1.8658 |
1.8512 |
1.8512 |
0.0146 |
0.79% |
| 2025-11-28 |
018195 |
建信新材料精选股票发起C |
1.8512 |
1.8512 |
1.8301 |
1.8301 |
0.0211 |
1.15% |
| 2025-11-27 |
018195 |
建信新材料精选股票发起C |
1.8301 |
1.8301 |
1.8160 |
1.8160 |
0.0141 |
0.78% |
| 2025-11-26 |
018195 |
建信新材料精选股票发起C |
1.8160 |
1.8160 |
1.8247 |
1.8247 |
-0.0087 |
-0.48% |
| 2025-11-25 |
018195 |
建信新材料精选股票发起C |
1.8247 |
1.8247 |
1.8175 |
1.8175 |
0.0072 |
0.40% |
| 2025-11-24 |
018195 |
建信新材料精选股票发起C |
1.8175 |
1.8175 |
1.8039 |
1.8039 |
0.0136 |
0.75% |
| 2025-11-21 |
018195 |
建信新材料精选股票发起C |
1.8039 |
1.8039 |
1.8475 |
1.8475 |
-0.0436 |
-2.36% |
| 2025-11-20 |
018195 |
建信新材料精选股票发起C |
1.8475 |
1.8475 |
1.8584 |
1.8584 |
-0.0109 |
-0.59% |
| 2025-11-19 |
018195 |
建信新材料精选股票发起C |
1.8584 |
1.8584 |
1.8600 |
1.8600 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
018195 |
建信新材料精选股票发起C |
1.8600 |
1.8600 |
1.8979 |
1.8979 |
-0.0379 |
-2.00% |
| 2025-11-17 |
018195 |
建信新材料精选股票发起C |
1.8979 |
1.8979 |
1.9132 |
1.9132 |
-0.0153 |
-0.80% |
