永赢浩益一年定开债券发起基金净值查询(018206)
今天最新净值
1.0518
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0953
- 成立日期：2023-06-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：64.5257亿
- 最近资产：67.21亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：杨野
近一月,永赢浩益一年定开债券发起(018206)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018206 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0520 |
1.0955 |
1.0518 |
1.0953 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
018206 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0518 |
1.0953 |
1.0516 |
1.0951 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
018206 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0516 |
1.0951 |
1.0515 |
1.0950 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
018206 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0515 |
1.0950 |
1.0517 |
1.0952 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
018206 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0517 |
1.0952 |
1.0517 |
1.0952 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
018206 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0517 |
1.0952 |
1.0517 |
1.0952 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
018206 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0517 |
1.0952 |
1.0517 |
1.0952 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
018206 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0517 |
1.0952 |
1.0514 |
1.0949 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
018206 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0514 |
1.0949 |
1.0513 |
1.0948 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
018206 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0513 |
1.0948 |
1.0508 |
1.0943 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
018206 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0508 |
1.0943 |
1.0510 |
1.0945 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
018206 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0510 |
1.0945 |
1.0505 |
1.0940 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
018206 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0505 |
1.0940 |
1.0501 |
1.0936 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
018206 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0501 |
1.0936 |
1.0502 |
1.0937 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
018206 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0502 |
1.0937 |
1.0507 |
1.0942 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
018206 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0507 |
1.0942 |
1.0509 |
1.0944 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
018206 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0509 |
1.0944 |
1.0509 |
1.0944 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
018206 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0509 |
1.0944 |
1.0505 |
1.0940 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
018206 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0505 |
1.0940 |
1.0506 |
1.0941 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
018206 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0506 |
1.0941 |
1.0507 |
1.0942 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
018206 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0507 |
1.0942 |
1.0509 |
1.0944 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
018206 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0509 |
1.0944 |
1.0504 |
1.0939 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
018206 |
永赢浩益一年定开债券发起 |
1.0504 |
1.0939 |
1.0501 |
1.0936 |
0.0003 |
0.03% |
