嘉实稳健兴享6个月持有期债券A基金净值查询(018272)
今天最新净值
1.1181
0.0007 0.06%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1014
0.0002 0.0176%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1181
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4450亿
- 最近资产：0.46亿
- 基金公司：
- 基金经理：程剑 张博洋
近一月,嘉实稳健兴享6个月持有期债券A(018272)基金累计收益率-0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-16 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1174 |
1.1174 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1207 |
1.1207 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1217 |
1.1217 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-03 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1231 |
1.1231 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1246 |
1.1246 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0075 |
-0.66% |
| 2026-08-18 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0001 |
0.01% |
