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| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2025-12-18 | 018277 | 博时稳健增利债券A | 1.1438 | 1.1438 | 1.1444 | 1.1444 | -0.0006 | -0.05% |
| 2025-12-17 | 018277 | 博时稳健增利债券A | 1.1444 | 1.1444 | 1.1382 | 1.1382 | 0.0062 | 0.54% |
| 2025-12-16 | 018277 | 博时稳健增利债券A | 1.1382 | 1.1382 | 1.1398 | 1.1398 | -0.0016 | -0.14% |
| 2025-12-15 | 018277 | 博时稳健增利债券A | 1.1398 | 1.1398 | 1.1397 | 1.1397 | 0.0001 | 0.01% |
| 2025-12-12 | 018277 | 博时稳健增利债券A | 1.1397 | 1.1397 | 1.1391 | 1.1391 | 0.0006 | 0.05% |
| 2025-12-11 | 018277 | 博时稳健增利债券A | 1.1391 | 1.1391 | 1.1395 | 1.1395 | -0.0004 | -0.04% |
| 2025-12-10 | 018277 | 博时稳健增利债券A | 1.1395 | 1.1395 | 1.1378 | 1.1378 | 0.0017 | 0.15% |
| 2025-12-09 | 018277 | 博时稳健增利债券A | 1.1378 | 1.1378 | 1.1390 | 1.1390 | -0.0012 | -0.11% |
| 2025-12-08 | 018277 | 博时稳健增利债券A | 1.1390 | 1.1390 | 1.1396 | 1.1396 | -0.0006 | -0.05% |
| 2025-12-05 | 018277 | 博时稳健增利债券A | 1.1396 | 1.1396 | 1.1365 | 1.1365 | 0.0031 | 0.27% |
|
| ||||||||
| 2025-12-04 | 018277 | 博时稳健增利债券A | 1.1365 | 1.1365 | 1.1392 | 1.1392 | -0.0027 | -0.24% |
| 2025-12-03 | 018277 | 博时稳健增利债券A | 1.1392 | 1.1392 | 1.1399 | 1.1399 | -0.0007 | -0.06% |
| 2025-12-02 | 018277 | 博时稳健增利债券A | 1.1399 | 1.1399 | 1.1407 | 1.1407 | -0.0008 | -0.07% |
| 2025-12-01 | 018277 | 博时稳健增利债券A | 1.1407 | 1.1407 | 1.1396 | 1.1396 | 0.0011 | 0.10% |
| 2025-11-28 | 018277 | 博时稳健增利债券A | 1.1396 | 1.1396 | 1.1384 | 1.1384 | 0.0012 | 0.11% |
| 2025-11-27 | 018277 | 博时稳健增利债券A | 1.1384 | 1.1384 | 1.1387 | 1.1387 | -0.0003 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 018277 | 博时稳健增利债券A | 1.1387 | 1.1387 | 1.1402 | 1.1402 | -0.0015 | -0.13% |
| 2025-11-25 | 018277 | 博时稳健增利债券A | 1.1402 | 1.1402 | 1.1405 | 1.1405 | -0.0003 | -0.03% |
| 2025-11-24 | 018277 | 博时稳健增利债券A | 1.1405 | 1.1405 | 1.1406 | 1.1406 | -0.0001 | -0.01% |
| 2025-11-21 | 018277 | 博时稳健增利债券A | 1.1406 | 1.1406 | 1.1430 | 1.1430 | -0.0024 | -0.21% |
| 2025-11-20 | 018277 | 博时稳健增利债券A | 1.1430 | 1.1430 | 1.1435 | 1.1435 | -0.0005 | -0.04% |
| 2025-11-19 | 018277 | 博时稳健增利债券A | 1.1435 | 1.1435 | 1.1430 | 1.1430 | 0.0005 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中证银行ETF | 0.9868 | 1.93% |
| 银行指数基金 | 1.8456 | 1.89% |
| 大盘价值ETF | 1.1455 | 0.97% |
| 博时国证大盘价值ETF联接A | 1.0182 | 0.91% |
| 博时国证大盘价值ETF联接C | 1.0170 | 0.91% |
| 红利博时 | 1.4501 | 0.80% |
| 博时中证红利ETF发起式联接A | 1.0765 | 0.77% |
| 博时中证红利ETF发起式联接C | 1.0730 | 0.77% |
| 资源ETF | 1.7176 | 0.70% |
| 博时上证自然资源ETF联接A | 1.6642 | 0.67% |