国富弹性市值混合C基金净值查询(018469)
今天最新净值
1.0801
-0.0099 -0.91%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1619
-0.0081 -0.6881%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1356
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：21.9461亿
- 最近资产：25.96亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵晓东
近一月,国富弹性市值混合C(018469)基金累计收益率-0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018469 |
国富弹性市值混合C |
1.0767 |
1.1322 |
1.0801 |
1.1356 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-09-15 |
018469 |
国富弹性市值混合C |
1.0801 |
1.1356 |
1.0900 |
1.1455 |
-0.0099 |
-0.91% |
| 2026-09-14 |
018469 |
国富弹性市值混合C |
1.0900 |
1.1455 |
1.0885 |
1.1440 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
018469 |
国富弹性市值混合C |
1.0885 |
1.1440 |
1.1018 |
1.1573 |
-0.0133 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
018469 |
国富弹性市值混合C |
1.1018 |
1.1573 |
1.1017 |
1.1572 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
018469 |
国富弹性市值混合C |
1.1017 |
1.1572 |
1.1034 |
1.1589 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
018469 |
国富弹性市值混合C |
1.1034 |
1.1589 |
1.0990 |
1.1545 |
0.0044 |
0.40% |
| 2026-09-07 |
018469 |
国富弹性市值混合C |
1.0990 |
1.1545 |
1.1054 |
1.1609 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2026-09-04 |
018469 |
国富弹性市值混合C |
1.1054 |
1.1609 |
1.0965 |
1.1520 |
0.0089 |
0.81% |
| 2026-09-03 |
018469 |
国富弹性市值混合C |
1.0965 |
1.1520 |
1.0896 |
1.1451 |
0.0069 |
0.63% |
|
|
| 2026-09-02 |
018469 |
国富弹性市值混合C |
1.0896 |
1.1451 |
1.0983 |
1.1538 |
-0.0087 |
-0.79% |
| 2026-09-01 |
018469 |
国富弹性市值混合C |
1.0983 |
1.1538 |
1.0902 |
1.1457 |
0.0081 |
0.74% |
| 2026-08-31 |
018469 |
国富弹性市值混合C |
1.0902 |
1.1457 |
1.0931 |
1.1486 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
018469 |
国富弹性市值混合C |
1.0931 |
1.1486 |
1.0912 |
1.1467 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
018469 |
国富弹性市值混合C |
1.0912 |
1.1467 |
1.0985 |
1.1540 |
-0.0073 |
-0.66% |
| 2026-08-26 |
018469 |
国富弹性市值混合C |
1.0985 |
1.1540 |
1.0867 |
1.1422 |
0.0118 |
1.09% |
| 2026-08-25 |
018469 |
国富弹性市值混合C |
1.0867 |
1.1422 |
1.0874 |
1.1429 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
018469 |
国富弹性市值混合C |
1.0874 |
1.1429 |
1.0892 |
1.1447 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
018469 |
国富弹性市值混合C |
1.0892 |
1.1447 |
1.0979 |
1.1534 |
-0.0087 |
-0.79% |
| 2026-08-20 |
018469 |
国富弹性市值混合C |
1.0979 |
1.1534 |
1.0891 |
1.1446 |
0.0088 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
018469 |
国富弹性市值混合C |
1.0891 |
1.1446 |
1.0883 |
1.1438 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-18 |
018469 |
国富弹性市值混合C |
1.0883 |
1.1438 |
1.0900 |
1.1455 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
018469 |
国富弹性市值混合C |
1.0900 |
1.1455 |
1.0898 |
1.1453 |
0.0002 |
0.02% |
