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国富弹性市值混合C - 基金主页(代码:018469)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0733 -0.0034 -0.32% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1619 -0.0081 -0.6881% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1288
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：21.9461亿
最近资产：25.96亿
基金公司：
基金经理：赵晓东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.69%	-0.37%	-0.35%	3.77%	-3.85%	22.38%	5.27%	13.28%
同类排名	3355/5009	4435/5580	634/5514	824/5410	3256/4773	3569/4241	2918/3687	-

国富弹性市值混合C(018469)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0845	1.04%
2026-09-17	1.0733	-0.32%
2026-09-16	1.0767	-0.31%
2026-09-15	1.0801	-0.91%
2026-09-14	1.0900	0.14%
2026-09-11	1.0885	-1.21%

国富弹性市值混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-23	2025-12-23	2025-12-24	分红	每份派现金0.0555元

国富弹性市值混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	0.0000	7.66%	2.42%
600036	招商银行	0.0000	7.57%	1.47%
601577	长沙银行	0.0000	5.67%	3.00%
002142	宁波银行	0.0000	5.54%	1.83%
600048	保利发展	0.0000	5.19%	0.84%
001979	招商蛇口	0.0000	4.63%	1.14%
002594	比亚迪	0.0000	3.47%	-0.92%
601166	兴业银行	0.0000	3.31%	2.63%
601665	齐鲁银行	0.0000	3.08%	2.91%
000858	五粮液	0.0000	2.96%	1.11%

国富弹性市值混合C(018469)基金档案

基金代码	018469	基金简称	国富弹性市值混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	赵晓东	基金托管人		基金公司
最近资产	25.96亿	最近份额	21.9461亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%