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东方红6个月持有债券A基金净值查询(018479)

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今天最新净值 1.1121 -0.0006 -0.05% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0984 0.0000 0.0026% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1121
  • 成立日期：2023-09-12
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7074亿
  • 最近资产：1.76亿
  • 基金公司：东方红资产管理
  • 基金经理：纪文静
近一年东方红6个月持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,东方红6个月持有债券A(018479)基金累计收益率3.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018479 东方红6个月持有债券A 1.1124 1.1124 1.1121 1.1121 0.0003 0.03%
2026-09-15 018479 东方红6个月持有债券A 1.1121 1.1121 1.1127 1.1127 -0.0006 -0.05%
2026-09-14 018479 东方红6个月持有债券A 1.1127 1.1127 1.1123 1.1123 0.0004 0.04%
2026-09-11 018479 东方红6个月持有债券A 1.1123 1.1123 1.1128 1.1128 -0.0005 -0.04%
2026-09-10 018479 东方红6个月持有债券A 1.1128 1.1128 1.1126 1.1126 0.0002 0.02%
2026-09-09 018479 东方红6个月持有债券A 1.1126 1.1126 1.1130 1.1130 -0.0004 -0.04%
2026-09-08 018479 东方红6个月持有债券A 1.1130 1.1130 1.1128 1.1128 0.0002 0.02%
2026-09-07 018479 东方红6个月持有债券A 1.1128 1.1128 1.1126 1.1126 0.0002 0.02%
2026-09-04 018479 东方红6个月持有债券A 1.1126 1.1126 1.1125 1.1125 0.0001 0.01%
2026-09-03 018479 东方红6个月持有债券A 1.1125 1.1125 1.1127 1.1127 -0.0002 -0.02%
2026-09-02 018479 东方红6个月持有债券A 1.1127 1.1127 1.1128 1.1128 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 018479 东方红6个月持有债券A 1.1128 1.1128 1.1124 1.1124 0.0004 0.04%
2026-08-31 018479 东方红6个月持有债券A 1.1124 1.1124 1.1127 1.1127 -0.0003 -0.03%
2026-08-28 018479 东方红6个月持有债券A 1.1127 1.1127 1.1136 1.1136 -0.0009 -0.08%
2026-08-27 018479 东方红6个月持有债券A 1.1136 1.1136 1.1135 1.1135 0.0001 0.01%
2026-08-26 018479 东方红6个月持有债券A 1.1135 1.1135 1.1131 1.1131 0.0004 0.04%
2026-08-25 018479 东方红6个月持有债券A 1.1131 1.1131 1.1128 1.1128 0.0003 0.03%
2026-08-24 018479 东方红6个月持有债券A 1.1128 1.1128 1.1126 1.1126 0.0002 0.02%
2026-08-21 018479 东方红6个月持有债券A 1.1126 1.1126 1.1127 1.1127 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 018479 东方红6个月持有债券A 1.1127 1.1127 1.1125 1.1125 0.0002 0.02%
2026-08-19 018479 东方红6个月持有债券A 1.1125 1.1125 1.1126 1.1126 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 018479 东方红6个月持有债券A 1.1126 1.1126 1.1127 1.1127 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 018479 东方红6个月持有债券A 1.1127 1.1127 1.1124 1.1124 0.0003 0.03%
2026-08-14 018479 东方红6个月持有债券A 1.1124 1.1124 1.1127 1.1127 -0.0003 -0.03%
2026-08-13 018479 东方红6个月持有债券A 1.1127 1.1127 1.1136 1.1136 -0.0009 -0.08%
2026-08-12 018479 东方红6个月持有债券A 1.1136 1.1136 1.1138 1.1138 -0.0002 -0.02%
2026-08-11 018479 东方红6个月持有债券A 1.1138 1.1138 1.1136 1.1136 0.0002 0.02%
2026-08-10 018479 东方红6个月持有债券A 1.1136 1.1136 1.1139 1.1139 -0.0003 -0.03%
2026-08-07 018479 东方红6个月持有债券A 1.1139 1.1139 1.1140 1.1140 -0.0001 -0.01%
2026-08-06 018479 东方红6个月持有债券A 1.1140 1.1140 1.1146 1.1146 -0.0006 -0.05%
2026-08-05 018479 东方红6个月持有债券A 1.1146 1.1146 1.1142 1.1142 0.0004 0.04%
2026-08-04 018479 东方红6个月持有债券A 1.1142 1.1142 1.1140 1.1140 0.0002 0.02%
2026-08-03 018479 东方红6个月持有债券A 1.1140 1.1140 1.1136 1.1136 0.0004 0.04%
2026-07-31 018479 东方红6个月持有债券A 1.1136 1.1136 1.1133 1.1133 0.0003 0.03%
2026-07-30 018479 东方红6个月持有债券A 1.1133 1.1133 1.1135 1.1135 -0.0002 -0.02%
2026-07-29 018479 东方红6个月持有债券A 1.1135 1.1135 1.1129 1.1129 0.0006 0.05%
2026-07-28 018479 东方红6个月持有债券A 1.1129 1.1129 1.1137 1.1137 -0.0008 -0.07%
2026-07-27 018479 东方红6个月持有债券A 1.1137 1.1137 1.1124 1.1124 0.0013 0.12%
2026-07-24 018479 东方红6个月持有债券A 1.1124 1.1124 1.1134 1.1134 -0.0010 -0.09%
2026-07-23 018479 东方红6个月持有债券A 1.1134 1.1134 1.1132 1.1132 0.0002 0.02%
2026-07-22 018479 东方红6个月持有债券A 1.1132 1.1132 1.1129 1.1129 0.0003 0.03%
2026-07-21 018479 东方红6个月持有债券A 1.1129 1.1129 1.1126 1.1126 0.0003 0.03%
2026-07-20 018479 东方红6个月持有债券A 1.1126 1.1126 1.1113 1.1113 0.0013 0.12%
2026-07-17 018479 东方红6个月持有债券A 1.1113 1.1113 1.1117 1.1117 -0.0004 -0.04%
2026-07-16 018479 东方红6个月持有债券A 1.1117 1.1117 1.1118 1.1118 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 018479 东方红6个月持有债券A 1.1118 1.1118 1.1111 1.1111 0.0007 0.06%
2026-07-14 018479 东方红6个月持有债券A 1.1111 1.1111 1.1093 1.1093 0.0018 0.16%
2026-07-13 018479 东方红6个月持有债券A 1.1093 1.1093 1.1107 1.1107 -0.0014 -0.13%
2026-07-10 018479 东方红6个月持有债券A 1.1107 1.1107 1.1106 1.1106 0.0001 0.01%
2026-07-09 018479 东方红6个月持有债券A 1.1106 1.1106 1.1107 1.1107 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 018479 东方红6个月持有债券A 1.1107 1.1107 1.1111 1.1111 -0.0004 -0.04%
2026-07-07 018479 东方红6个月持有债券A 1.1111 1.1111 1.1127 1.1127 -0.0016 -0.14%
2026-07-06 018479 东方红6个月持有债券A 1.1127 1.1127 1.1131 1.1131 -0.0004 -0.04%
2026-07-03 018479 东方红6个月持有债券A 1.1131 1.1131 1.1121 1.1121 0.0010 0.09%
2026-07-02 018479 东方红6个月持有债券A 1.1121 1.1121 1.1121 1.1121 0.0000 0.00%
2026-07-01 018479 东方红6个月持有债券A 1.1121 1.1121 1.1102 1.1102 0.0019 0.17%
2026-06-30 018479 东方红6个月持有债券A 1.1102 1.1102 1.1093 1.1093 0.0009 0.08%
2026-06-29 018479 东方红6个月持有债券A 1.1093 1.1093 1.1091 1.1091 0.0002 0.02%
2026-06-26 018479 东方红6个月持有债券A 1.1091 1.1091 1.1096 1.1096 -0.0005 -0.05%
2026-06-25 018479 东方红6个月持有债券A 1.1096 1.1096 1.1105 1.1105 -0.0009 -0.08%
2026-06-24 018479 东方红6个月持有债券A 1.1105 1.1105 1.1104 1.1104 0.0001 0.01%
2026-06-23 018479 东方红6个月持有债券A 1.1104 1.1104 1.1113 1.1113 -0.0009 -0.08%
2026-06-22 018479 东方红6个月持有债券A 1.1113 1.1113 1.1108 1.1108 0.0005 0.05%
2026-06-18 018479 东方红6个月持有债券A 1.1108 1.1108 1.1117 1.1117 -0.0009 -0.08%
2026-06-17 018479 东方红6个月持有债券A 1.1117 1.1117 1.1130 1.1130 -0.0013 -0.12%
2026-06-16 018479 东方红6个月持有债券A 1.1130 1.1130 1.1120 1.1120 0.0010 0.09%
2026-06-15 018479 东方红6个月持有债券A 1.1120 1.1120 1.1099 1.1099 0.0021 0.19%
2026-06-12 018479 东方红6个月持有债券A 1.1099 1.1099 1.1075 1.1075 0.0024 0.22%
2026-06-11 018479 东方红6个月持有债券A 1.1075 1.1075 1.1077 1.1077 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 018479 东方红6个月持有债券A 1.1077 1.1077 1.1087 1.1087 -0.0010 -0.09%
2026-06-09 018479 东方红6个月持有债券A 1.1087 1.1087 1.1090 1.1090 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 018479 东方红6个月持有债券A 1.1090 1.1090 1.1097 1.1097 -0.0007 -0.06%
2026-06-05 018479 东方红6个月持有债券A 1.1097 1.1097 1.1092 1.1092 0.0005 0.05%
2026-06-04 018479 东方红6个月持有债券A 1.1092 1.1092 1.1104 1.1104 -0.0012 -0.11%
2026-06-03 018479 东方红6个月持有债券A 1.1104 1.1104 1.1106 1.1106 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 018479 东方红6个月持有债券A 1.1106 1.1106 1.1104 1.1104 0.0002 0.02%
2026-06-01 018479 东方红6个月持有债券A 1.1104 1.1104 1.1081 1.1081 0.0023 0.21%
2026-05-29 018479 东方红6个月持有债券A 1.1081 1.1081 1.1079 1.1079 0.0002 0.02%
2026-05-28 018479 东方红6个月持有债券A 1.1079 1.1079 1.1069 1.1069 0.0010 0.09%
2026-05-27 018479 东方红6个月持有债券A 1.1069 1.1069 1.1079 1.1079 -0.0010 -0.09%
2026-05-26 018479 东方红6个月持有债券A 1.1079 1.1079 1.1083 1.1083 -0.0004 -0.04%
2026-05-25 018479 东方红6个月持有债券A 1.1083 1.1083 1.1082 1.1082 0.0001 0.01%
2026-05-22 018479 东方红6个月持有债券A 1.1082 1.1082 1.1082 1.1082 0.0000 0.00%
2026-05-21 018479 东方红6个月持有债券A 1.1082 1.1082 1.1091 1.1091 -0.0009 -0.08%
2026-05-20 018479 东方红6个月持有债券A 1.1091 1.1091 1.1097 1.1097 -0.0006 -0.05%
2026-05-19 018479 东方红6个月持有债券A 1.1097 1.1097 1.1073 1.1073 0.0024 0.22%
2026-05-18 018479 东方红6个月持有债券A 1.1073 1.1073 1.1083 1.1083 -0.0010 -0.09%
2026-05-15 018479 东方红6个月持有债券A 1.1083 1.1083 1.1089 1.1089 -0.0006 -0.05%
2026-05-14 018479 东方红6个月持有债券A 1.1089 1.1089 1.1106 1.1106 -0.0017 -0.15%
2026-05-13 018479 东方红6个月持有债券A 1.1106 1.1106 1.1103 1.1103 0.0003 0.03%
2026-05-12 018479 东方红6个月持有债券A 1.1103 1.1103 1.1109 1.1109 -0.0006 -0.05%
2026-05-11 018479 东方红6个月持有债券A 1.1109 1.1109 1.1093 1.1093 0.0016 0.14%
2026-05-08 018479 东方红6个月持有债券A 1.1093 1.1093 1.1088 1.1088 0.0005 0.05%
2026-04-30 018479 东方红6个月持有债券A 1.1078 1.1078 1.1082 1.1082 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 018479 东方红6个月持有债券A 1.1082 1.1082 1.1069 1.1069 0.0013 0.12%
2026-04-28 018479 东方红6个月持有债券A 1.1069 1.1069 1.1072 1.1072 -0.0003 -0.03%
2026-04-27 018479 东方红6个月持有债券A 1.1072 1.1072 1.1069 1.1069 0.0003 0.03%
2026-04-24 018479 东方红6个月持有债券A 1.1069 1.1069 1.1067 1.1067 0.0002 0.02%
2026-04-23 018479 东方红6个月持有债券A 1.1067 1.1067 1.1073 1.1073 -0.0006 -0.05%
2026-04-22 018479 东方红6个月持有债券A 1.1073 1.1073 1.1065 1.1065 0.0008 0.07%
2026-04-21 018479 东方红6个月持有债券A 1.1065 1.1065 1.1065 1.1065 0.0000 0.00%
2026-04-20 018479 东方红6个月持有债券A 1.1065 1.1065 1.1054 1.1054 0.0011 0.10%
2026-04-17 018479 东方红6个月持有债券A 1.1054 1.1054 1.1050 1.1050 0.0004 0.04%
2026-04-16 018479 东方红6个月持有债券A 1.1050 1.1050 1.1037 1.1037 0.0013 0.12%
2026-04-15 018479 东方红6个月持有债券A 1.1037 1.1037 1.1038 1.1038 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 018479 东方红6个月持有债券A 1.1038 1.1038 1.1027 1.1027 0.0011 0.10%
2026-04-13 018479 东方红6个月持有债券A 1.1027 1.1027 1.1029 1.1029 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 018479 东方红6个月持有债券A 1.1029 1.1029 1.1034 1.1034 -0.0005 -0.05%
2026-04-09 018479 东方红6个月持有债券A 1.1034 1.1034 1.1044 1.1044 -0.0010 -0.09%
2026-04-08 018479 东方红6个月持有债券A 1.1044 1.1044 1.0995 1.0995 0.0049 0.45%
2026-04-07 018479 东方红6个月持有债券A 1.0995 1.0995 1.0988 1.0988 0.0007 0.06%
2026-04-03 018479 东方红6个月持有债券A 1.0988 1.0988 1.0979 1.0979 0.0009 0.08%
2026-04-02 018479 东方红6个月持有债券A 1.0979 1.0979 1.0990 1.0990 -0.0011 -0.10%
2026-04-01 018479 东方红6个月持有债券A 1.0990 1.0990 1.0965 1.0965 0.0025 0.23%
2026-03-31 018479 东方红6个月持有债券A 1.0965 1.0965 1.0978 1.0978 -0.0013 -0.12%
2026-03-30 018479 东方红6个月持有债券A 1.0978 1.0978 1.0988 1.0988 -0.0010 -0.09%
2026-03-27 018479 东方红6个月持有债券A 1.0988 1.0988 1.0979 1.0979 0.0009 0.08%
2026-03-26 018479 东方红6个月持有债券A 1.0979 1.0979 1.0995 1.0995 -0.0016 -0.15%
2026-03-25 018479 东方红6个月持有债券A 1.0995 1.0995 1.0984 1.0984 0.0011 0.10%
2026-03-24 018479 东方红6个月持有债券A 1.0984 1.0984 1.0962 1.0962 0.0022 0.20%
2026-03-23 018479 东方红6个月持有债券A 1.0962 1.0962 1.0972 1.0972 -0.0010 -0.09%
2026-03-20 018479 东方红6个月持有债券A 1.0972 1.0972 1.0976 1.0976 -0.0004 -0.04%
2026-03-19 018479 东方红6个月持有债券A 1.0976 1.0976 1.0995 1.0995 -0.0019 -0.17%
2026-03-18 018479 东方红6个月持有债券A 1.0995 1.0995 1.0984 1.0984 0.0011 0.10%
2026-03-17 018479 东方红6个月持有债券A 1.0984 1.0984 1.1001 1.1001 -0.0017 -0.15%
2026-03-16 018479 东方红6个月持有债券A 1.1001 1.1001 1.1004 1.1004 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 018479 东方红6个月持有债券A 1.1004 1.1004 1.1014 1.1014 -0.0010 -0.09%
2026-03-12 018479 东方红6个月持有债券A 1.1014 1.1014 1.1024 1.1024 -0.0010 -0.09%
2026-03-11 018479 东方红6个月持有债券A 1.1024 1.1024 1.1018 1.1018 0.0006 0.05%
2026-03-10 018479 东方红6个月持有债券A 1.1018 1.1018 1.1008 1.1008 0.0010 0.09%
2026-03-09 018479 东方红6个月持有债券A 1.1008 1.1008 1.1015 1.1015 -0.0007 -0.06%
2026-03-06 018479 东方红6个月持有债券A 1.1015 1.1015 1.1006 1.1006 0.0009 0.08%
2026-03-05 018479 东方红6个月持有债券A 1.1006 1.1006 1.1008 1.1008 -0.0002 -0.02%
2026-03-04 018479 东方红6个月持有债券A 1.1008 1.1008 1.1012 1.1012 -0.0004 -0.04%
2026-03-03 018479 东方红6个月持有债券A 1.1012 1.1012 1.1030 1.1030 -0.0018 -0.16%
2026-03-02 018479 东方红6个月持有债券A 1.1030 1.1030 1.1031 1.1031 -0.0001 -0.01%
2026-02-27 018479 东方红6个月持有债券A 1.1031 1.1031 1.1034 1.1034 -0.0003 -0.03%
2026-02-26 018479 东方红6个月持有债券A 1.1034 1.1034 1.1046 1.1046 -0.0012 -0.11%
2026-02-25 018479 东方红6个月持有债券A 1.1046 1.1046 1.1047 1.1047 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 018479 东方红6个月持有债券A 1.1047 1.1047 1.1034 1.1034 0.0013 0.12%
2026-02-13 018479 东方红6个月持有债券A 1.1034 1.1034 1.1041 1.1041 -0.0007 -0.06%
2026-02-12 018479 东方红6个月持有债券A 1.1041 1.1041 1.1036 1.1036 0.0005 0.05%
2026-02-11 018479 东方红6个月持有债券A 1.1036 1.1036 1.1033 1.1033 0.0003 0.03%
2026-02-10 018479 东方红6个月持有债券A 1.1033 1.1033 1.1035 1.1035 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 018479 东方红6个月持有债券A 1.1035 1.1035 1.1014 1.1014 0.0021 0.19%
2026-02-06 018479 东方红6个月持有债券A 1.1014 1.1014 1.1002 1.1002 0.0012 0.11%
2026-02-05 018479 东方红6个月持有债券A 1.1002 1.1002 1.1010 1.1010 -0.0008 -0.07%
2026-02-04 018479 东方红6个月持有债券A 1.1010 1.1010 1.1005 1.1005 0.0005 0.05%
2026-02-03 018479 东方红6个月持有债券A 1.1005 1.1005 1.0964 1.0964 0.0041 0.37%
2026-02-02 018479 东方红6个月持有债券A 1.0964 1.0964 1.0984 1.0984 -0.0020 -0.18%
2026-01-30 018479 东方红6个月持有债券A 1.0984 1.0984 1.1009 1.1009 -0.0025 -0.23%
2026-01-29 018479 东方红6个月持有债券A 1.1009 1.1009 1.1017 1.1017 -0.0008 -0.07%
2026-01-28 018479 东方红6个月持有债券A 1.1017 1.1017 1.1012 1.1012 0.0005 0.05%
2026-01-27 018479 东方红6个月持有债券A 1.1012 1.1012 1.1009 1.1009 0.0003 0.03%
2026-01-26 018479 东方红6个月持有债券A 1.1009 1.1009 1.1027 1.1027 -0.0018 -0.16%
2026-01-23 018479 东方红6个月持有债券A 1.1027 1.1027 1.0998 1.0998 0.0029 0.26%
2026-01-22 018479 东方红6个月持有债券A 1.0998 1.0998 1.0985 1.0985 0.0013 0.12%
2026-01-21 018479 东方红6个月持有债券A 1.0985 1.0985 1.0978 1.0978 0.0007 0.06%
2026-01-20 018479 东方红6个月持有债券A 1.0978 1.0978 1.0988 1.0988 -0.0010 -0.09%
2026-01-19 018479 东方红6个月持有债券A 1.0988 1.0988 1.0978 1.0978 0.0010 0.09%
2026-01-16 018479 东方红6个月持有债券A 1.0978 1.0978 1.0979 1.0979 -0.0001 -0.01%
2026-01-15 018479 东方红6个月持有债券A 1.0979 1.0979 1.0973 1.0973 0.0006 0.05%
2026-01-14 018479 东方红6个月持有债券A 1.0973 1.0973 1.0970 1.0970 0.0003 0.03%
2026-01-13 018479 东方红6个月持有债券A 1.0970 1.0970 1.0984 1.0984 -0.0014 -0.13%
2026-01-12 018479 东方红6个月持有债券A 1.0984 1.0984 1.0972 1.0972 0.0012 0.11%
2026-01-09 018479 东方红6个月持有债券A 1.0972 1.0972 1.0964 1.0964 0.0008 0.07%
2026-01-08 018479 东方红6个月持有债券A 1.0964 1.0964 1.0963 1.0963 0.0001 0.01%
2026-01-07 018479 东方红6个月持有债券A 1.0963 1.0963 1.0967 1.0967 -0.0004 -0.04%
2026-01-06 018479 东方红6个月持有债券A 1.0967 1.0967 1.0946 1.0946 0.0021 0.19%
2026-01-05 018479 东方红6个月持有债券A 1.0946 1.0946 1.0922 1.0922 0.0024 0.22%
2025-12-31 018479 东方红6个月持有债券A 1.0922 1.0922 1.0918 1.0918 0.0004 0.04%
2025-12-30 018479 东方红6个月持有债券A 1.0918 1.0918 1.0916 1.0916 0.0002 0.02%
2025-12-29 018479 东方红6个月持有债券A 1.0916 1.0916 1.0922 1.0922 -0.0006 -0.05%
2025-12-26 018479 东方红6个月持有债券A 1.0922 1.0922 1.0921 1.0921 0.0001 0.01%
2025-12-25 018479 东方红6个月持有债券A 1.0921 1.0921 1.0911 1.0911 0.0010 0.09%
2025-12-24 018479 东方红6个月持有债券A 1.0911 1.0911 1.0899 1.0899 0.0012 0.11%
2025-12-23 018479 东方红6个月持有债券A 1.0899 1.0899 1.0903 1.0903 -0.0004 -0.04%
2025-12-22 018479 东方红6个月持有债券A 1.0903 1.0903 1.0893 1.0893 0.0010 0.09%
2025-12-19 018479 东方红6个月持有债券A 1.0893 1.0893 1.0884 1.0884 0.0009 0.08%
2025-12-18 018479 东方红6个月持有债券A 1.0884 1.0884 1.0883 1.0883 0.0001 0.01%
2025-12-17 018479 东方红6个月持有债券A 1.0883 1.0883 1.0858 1.0858 0.0025 0.23%
2025-12-16 018479 东方红6个月持有债券A 1.0858 1.0858 1.0866 1.0866 -0.0008 -0.07%
2025-12-15 018479 东方红6个月持有债券A 1.0866 1.0866 1.0868 1.0868 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 018479 东方红6个月持有债券A 1.0868 1.0868 1.0860 1.0860 0.0008 0.07%
2025-12-11 018479 东方红6个月持有债券A 1.0860 1.0860 1.0863 1.0863 -0.0003 -0.03%
2025-12-10 018479 东方红6个月持有债券A 1.0863 1.0863 1.0852 1.0852 0.0011 0.10%
2025-12-09 018479 东方红6个月持有债券A 1.0852 1.0852 1.0857 1.0857 -0.0005 -0.05%
2025-12-08 018479 东方红6个月持有债券A 1.0857 1.0857 1.0858 1.0858 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 018479 东方红6个月持有债券A 1.0858 1.0858 1.0846 1.0846 0.0012 0.11%
2025-12-04 018479 东方红6个月持有债券A 1.0846 1.0846 1.0860 1.0860 -0.0014 -0.13%
2025-12-03 018479 东方红6个月持有债券A 1.0860 1.0860 1.0864 1.0864 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 018479 东方红6个月持有债券A 1.0864 1.0864 1.0868 1.0868 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 018479 东方红6个月持有债券A 1.0868 1.0868 1.0867 1.0867 0.0001 0.01%
2025-11-28 018479 东方红6个月持有债券A 1.0867 1.0867 1.0857 1.0857 0.0010 0.09%
2025-11-27 018479 东方红6个月持有债券A 1.0857 1.0857 1.0868 1.0868 -0.0011 -0.10%
2025-11-26 018479 东方红6个月持有债券A 1.0868 1.0868 1.0888 1.0888 -0.0020 -0.18%
2025-11-25 018479 东方红6个月持有债券A 1.0888 1.0888 1.0887 1.0887 0.0001 0.01%
2025-11-24 018479 东方红6个月持有债券A 1.0887 1.0887 1.0885 1.0885 0.0002 0.02%
2025-11-21 018479 东方红6个月持有债券A 1.0885 1.0885 1.0897 1.0897 -0.0012 -0.11%
2025-11-20 018479 东方红6个月持有债券A 1.0897 1.0897 1.0904 1.0904 -0.0007 -0.06%
2025-11-19 018479 东方红6个月持有债券A 1.0904 1.0904 1.0900 1.0900 0.0004 0.04%
2025-11-18 018479 东方红6个月持有债券A 1.0900 1.0900 1.0904 1.0904 -0.0004 -0.04%
2025-11-17 018479 东方红6个月持有债券A 1.0904 1.0904 1.0906 1.0906 -0.0002 -0.02%
2025-11-14 018479 东方红6个月持有债券A 1.0906 1.0906 1.0912 1.0912 -0.0006 -0.05%
2025-11-13 018479 东方红6个月持有债券A 1.0912 1.0912 1.0894 1.0894 0.0018 0.17%
2025-11-12 018479 东方红6个月持有债券A 1.0894 1.0894 1.0896 1.0896 -0.0002 -0.02%
2025-11-11 018479 东方红6个月持有债券A 1.0896 1.0896 1.0895 1.0895 0.0001 0.01%
2025-11-10 018479 东方红6个月持有债券A 1.0895 1.0895 1.0871 1.0871 0.0024 0.22%
2025-11-07 018479 东方红6个月持有债券A 1.0871 1.0871 1.0871 1.0871 0.0000 0.00%
2025-11-06 018479 东方红6个月持有债券A 1.0871 1.0871 1.0861 1.0861 0.0010 0.09%
2025-11-05 018479 东方红6个月持有债券A 1.0861 1.0861 1.0851 1.0851 0.0010 0.09%
2025-11-04 018479 东方红6个月持有债券A 1.0851 1.0851 1.0862 1.0862 -0.0011 -0.10%
2025-11-03 018479 东方红6个月持有债券A 1.0862 1.0862 1.0857 1.0857 0.0005 0.05%
2025-10-31 018479 东方红6个月持有债券A 1.0857 1.0857 1.0848 1.0848 0.0009 0.08%
2025-10-30 018479 东方红6个月持有债券A 1.0848 1.0848 1.0862 1.0862 -0.0014 -0.13%
2025-10-29 018479 东方红6个月持有债券A 1.0862 1.0862 1.0845 1.0845 0.0017 0.16%
2025-10-28 018479 东方红6个月持有债券A 1.0845 1.0845 1.0839 1.0839 0.0006 0.06%
2025-10-27 018479 东方红6个月持有债券A 1.0839 1.0839 1.0823 1.0823 0.0016 0.15%
2025-10-24 018479 东方红6个月持有债券A 1.0823 1.0823 1.0818 1.0818 0.0005 0.05%
2025-10-23 018479 东方红6个月持有债券A 1.0818 1.0818 1.0811 1.0811 0.0007 0.06%
2025-10-22 018479 东方红6个月持有债券A 1.0811 1.0811 1.0817 1.0817 -0.0006 -0.06%
2025-10-21 018479 东方红6个月持有债券A 1.0817 1.0817 1.0803 1.0803 0.0014 0.13%
2025-10-20 018479 东方红6个月持有债券A 1.0803 1.0803 1.0803 1.0803 0.0000 0.00%
2025-10-17 018479 东方红6个月持有债券A 1.0803 1.0803 1.0801 1.0801 0.0002 0.02%
2025-10-16 018479 东方红6个月持有债券A 1.0801 1.0801 1.0806 1.0806 -0.0005 -0.05%
2025-10-15 018479 东方红6个月持有债券A 1.0806 1.0806 1.0801 1.0801 0.0005 0.05%
2025-10-14 018479 东方红6个月持有债券A 1.0801 1.0801 1.0810 1.0810 -0.0009 -0.08%
2025-10-13 018479 东方红6个月持有债券A 1.0810 1.0810 1.0809 1.0809 0.0001 0.01%
2025-10-10 018479 东方红6个月持有债券A 1.0809 1.0809 1.0813 1.0813 -0.0004 -0.04%
2025-10-09 018479 东方红6个月持有债券A 1.0813 1.0813 1.0797 1.0797 0.0016 0.15%
2025-09-30 018479 东方红6个月持有债券A 1.0797 1.0797 1.0783 1.0783 0.0014 0.13%
2025-09-29 018479 东方红6个月持有债券A 1.0783 1.0783 1.0771 1.0771 0.0012 0.11%
2025-09-26 018479 东方红6个月持有债券A 1.0771 1.0771 1.0772 1.0772 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 018479 东方红6个月持有债券A 1.0772 1.0772 1.0773 1.0773 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 018479 东方红6个月持有债券A 1.0773 1.0773 1.0760 1.0760 0.0013 0.12%
2025-09-23 018479 东方红6个月持有债券A 1.0760 1.0760 1.0762 1.0762 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 018479 东方红6个月持有债券A 1.0762 1.0762 1.0775 1.0775 -0.0013 -0.12%
2025-09-19 018479 东方红6个月持有债券A 1.0775 1.0775 1.0784 1.0784 -0.0009 -0.08%
2025-09-18 018479 东方红6个月持有债券A 1.0784 1.0784 1.0801 1.0801 -0.0017 -0.16%
2025-09-17 018479 东方红6个月持有债券A 1.0801 1.0801 1.0790 1.0790 0.0011 0.10%
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东方红资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红远见精选混合A 1.1882 0.82%
东方红远见精选混合C 1.1794 0.82%
东方红医疗升级股票发起C 1.3327 0.68%
东方红医疗升级股票发起A 1.3627 0.67%
东方红研究精选混合A 1.0806 0.62%
东方红研究精选混合C 1.0752 0.62%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
东方红先锋锐选混合发起A 1.1271 0.43%
东方红先锋锐选混合发起C 1.1231 0.42%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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