东方红6个月持有债券A基金净值查询(018479)

今天最新净值 1.1124 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0984 0.0000 0.0026% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1124
成立日期：2023-09-12
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.7074亿
最近资产：1.76亿
基金公司：东方红资产管理
基金经理：纪文静

近一季东方红6个月持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红6个月持有债券A(018479)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018479	东方红6个月持有债券A	1.1124	1.1124	1.1121	1.1121	0.0003	0.03%
2026-09-15	018479	东方红6个月持有债券A	1.1121	1.1121	1.1127	1.1127	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	018479	东方红6个月持有债券A	1.1127	1.1127	1.1123	1.1123	0.0004	0.04%
2026-09-11	018479	东方红6个月持有债券A	1.1123	1.1123	1.1128	1.1128	-0.0005	-0.04%
2026-09-10	018479	东方红6个月持有债券A	1.1128	1.1128	1.1126	1.1126	0.0002	0.02%
2026-09-09	018479	东方红6个月持有债券A	1.1126	1.1126	1.1130	1.1130	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	018479	东方红6个月持有债券A	1.1130	1.1130	1.1128	1.1128	0.0002	0.02%
2026-09-07	018479	东方红6个月持有债券A	1.1128	1.1128	1.1126	1.1126	0.0002	0.02%
2026-09-04	018479	东方红6个月持有债券A	1.1126	1.1126	1.1125	1.1125	0.0001	0.01%
2026-09-03	018479	东方红6个月持有债券A	1.1125	1.1125	1.1127	1.1127	-0.0002	-0.02%

2026-09-02	018479	东方红6个月持有债券A	1.1127	1.1127	1.1128	1.1128	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	018479	东方红6个月持有债券A	1.1128	1.1128	1.1124	1.1124	0.0004	0.04%
2026-08-31	018479	东方红6个月持有债券A	1.1124	1.1124	1.1127	1.1127	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	018479	东方红6个月持有债券A	1.1127	1.1127	1.1136	1.1136	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	018479	东方红6个月持有债券A	1.1136	1.1136	1.1135	1.1135	0.0001	0.01%
2026-08-26	018479	东方红6个月持有债券A	1.1135	1.1135	1.1131	1.1131	0.0004	0.04%
2026-08-25	018479	东方红6个月持有债券A	1.1131	1.1131	1.1128	1.1128	0.0003	0.03%
2026-08-24	018479	东方红6个月持有债券A	1.1128	1.1128	1.1126	1.1126	0.0002	0.02%
2026-08-21	018479	东方红6个月持有债券A	1.1126	1.1126	1.1127	1.1127	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	018479	东方红6个月持有债券A	1.1127	1.1127	1.1125	1.1125	0.0002	0.02%
2026-08-19	018479	东方红6个月持有债券A	1.1125	1.1125	1.1126	1.1126	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	018479	东方红6个月持有债券A	1.1126	1.1126	1.1127	1.1127	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	018479	东方红6个月持有债券A	1.1127	1.1127	1.1124	1.1124	0.0003	0.03%
2026-08-14	018479	东方红6个月持有债券A	1.1124	1.1124	1.1127	1.1127	-0.0003	-0.03%
2026-08-13	018479	东方红6个月持有债券A	1.1127	1.1127	1.1136	1.1136	-0.0009	-0.08%

2026-08-12	018479	东方红6个月持有债券A	1.1136	1.1136	1.1138	1.1138	-0.0002	-0.02%
2026-08-11	018479	东方红6个月持有债券A	1.1138	1.1138	1.1136	1.1136	0.0002	0.02%
2026-08-10	018479	东方红6个月持有债券A	1.1136	1.1136	1.1139	1.1139	-0.0003	-0.03%
2026-08-07	018479	东方红6个月持有债券A	1.1139	1.1139	1.1140	1.1140	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	018479	东方红6个月持有债券A	1.1140	1.1140	1.1146	1.1146	-0.0006	-0.05%
2026-08-05	018479	东方红6个月持有债券A	1.1146	1.1146	1.1142	1.1142	0.0004	0.04%
2026-08-04	018479	东方红6个月持有债券A	1.1142	1.1142	1.1140	1.1140	0.0002	0.02%
2026-08-03	018479	东方红6个月持有债券A	1.1140	1.1140	1.1136	1.1136	0.0004	0.04%
2026-07-31	018479	东方红6个月持有债券A	1.1136	1.1136	1.1133	1.1133	0.0003	0.03%
2026-07-30	018479	东方红6个月持有债券A	1.1133	1.1133	1.1135	1.1135	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	018479	东方红6个月持有债券A	1.1135	1.1135	1.1129	1.1129	0.0006	0.05%
2026-07-28	018479	东方红6个月持有债券A	1.1129	1.1129	1.1137	1.1137	-0.0008	-0.07%
2026-07-27	018479	东方红6个月持有债券A	1.1137	1.1137	1.1124	1.1124	0.0013	0.12%
2026-07-24	018479	东方红6个月持有债券A	1.1124	1.1124	1.1134	1.1134	-0.0010	-0.09%
2026-07-23	018479	东方红6个月持有债券A	1.1134	1.1134	1.1132	1.1132	0.0002	0.02%
2026-07-22	018479	东方红6个月持有债券A	1.1132	1.1132	1.1129	1.1129	0.0003	0.03%
2026-07-21	018479	东方红6个月持有债券A	1.1129	1.1129	1.1126	1.1126	0.0003	0.03%
2026-07-20	018479	东方红6个月持有债券A	1.1126	1.1126	1.1113	1.1113	0.0013	0.12%
2026-07-17	018479	东方红6个月持有债券A	1.1113	1.1113	1.1117	1.1117	-0.0004	-0.04%
2026-07-16	018479	东方红6个月持有债券A	1.1117	1.1117	1.1118	1.1118	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	018479	东方红6个月持有债券A	1.1118	1.1118	1.1111	1.1111	0.0007	0.06%
2026-07-14	018479	东方红6个月持有债券A	1.1111	1.1111	1.1093	1.1093	0.0018	0.16%
2026-07-13	018479	东方红6个月持有债券A	1.1093	1.1093	1.1107	1.1107	-0.0014	-0.13%
2026-07-10	018479	东方红6个月持有债券A	1.1107	1.1107	1.1106	1.1106	0.0001	0.01%
2026-07-09	018479	东方红6个月持有债券A	1.1106	1.1106	1.1107	1.1107	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	018479	东方红6个月持有债券A	1.1107	1.1107	1.1111	1.1111	-0.0004	-0.04%
2026-07-07	018479	东方红6个月持有债券A	1.1111	1.1111	1.1127	1.1127	-0.0016	-0.14%
2026-07-06	018479	东方红6个月持有债券A	1.1127	1.1127	1.1131	1.1131	-0.0004	-0.04%
2026-07-03	018479	东方红6个月持有债券A	1.1131	1.1131	1.1121	1.1121	0.0010	0.09%
2026-07-02	018479	东方红6个月持有债券A	1.1121	1.1121	1.1121	1.1121	0.0000	0.00%
2026-07-01	018479	东方红6个月持有债券A	1.1121	1.1121	1.1102	1.1102	0.0019	0.17%
2026-06-30	018479	东方红6个月持有债券A	1.1102	1.1102	1.1093	1.1093	0.0009	0.08%
2026-06-29	018479	东方红6个月持有债券A	1.1093	1.1093	1.1091	1.1091	0.0002	0.02%
2026-06-26	018479	东方红6个月持有债券A	1.1091	1.1091	1.1096	1.1096	-0.0005	-0.05%
2026-06-25	018479	东方红6个月持有债券A	1.1096	1.1096	1.1105	1.1105	-0.0009	-0.08%
2026-06-24	018479	东方红6个月持有债券A	1.1105	1.1105	1.1104	1.1104	0.0001	0.01%
2026-06-23	018479	东方红6个月持有债券A	1.1104	1.1104	1.1113	1.1113	-0.0009	-0.08%
2026-06-22	018479	东方红6个月持有债券A	1.1113	1.1113	1.1108	1.1108	0.0005	0.05%
2026-06-18	018479	东方红6个月持有债券A	1.1108	1.1108	1.1117	1.1117	-0.0009	-0.08%

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