汇添富上证综合指数C基金净值查询(018536)

今天最新净值 1.1630 -0.0060 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2448 0.0038 0.3034% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3430
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：10.7022亿
最近资产：0.59亿元
基金公司：
基金经理：吴振翔

近一季汇添富上证综合指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富上证综合指数C(018536)基金累计收益率-3.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018536	汇添富上证综合指数C	1.1720	1.3520	1.1630	1.3430	0.0090	0.77%
2026-09-15	018536	汇添富上证综合指数C	1.1630	1.3430	1.1690	1.3490	-0.0060	-0.51%
2026-09-14	018536	汇添富上证综合指数C	1.1690	1.3490	1.1670	1.3470	0.0020	0.17%
2026-09-11	018536	汇添富上证综合指数C	1.1670	1.3470	1.1800	1.3600	-0.0130	-1.10%
2026-09-10	018536	汇添富上证综合指数C	1.1800	1.3600	1.1850	1.3650	-0.0050	-0.42%
2026-09-09	018536	汇添富上证综合指数C	1.1850	1.3650	1.1830	1.3630	0.0020	0.17%
2026-09-08	018536	汇添富上证综合指数C	1.1830	1.3630	1.1810	1.3610	0.0020	0.17%
2026-09-07	018536	汇添富上证综合指数C	1.1810	1.3610	1.1800	1.3600	0.0010	0.08%
2026-09-04	018536	汇添富上证综合指数C	1.1800	1.3600	1.1840	1.3640	-0.0040	-0.34%
2026-09-03	018536	汇添富上证综合指数C	1.1840	1.3640	1.1840	1.3640	0.0000	0.00%

2026-09-02	018536	汇添富上证综合指数C	1.1840	1.3640	1.1950	1.3750	-0.0110	-0.92%
2026-09-01	018536	汇添富上证综合指数C	1.1950	1.3750	1.1960	1.3760	-0.0010	-0.08%
2026-08-31	018536	汇添富上证综合指数C	1.1960	1.3760	1.1860	1.3660	0.0100	0.84%
2026-08-28	018536	汇添富上证综合指数C	1.1860	1.3660	1.1870	1.3670	-0.0010	-0.08%
2026-08-27	018536	汇添富上证综合指数C	1.1870	1.3670	1.1750	1.3550	0.0120	1.02%
2026-08-26	018536	汇添富上证综合指数C	1.1750	1.3550	1.1690	1.3490	0.0060	0.51%
2026-08-25	018536	汇添富上证综合指数C	1.1690	1.3490	1.1670	1.3470	0.0020	0.17%
2026-08-24	018536	汇添富上证综合指数C	1.1670	1.3470	1.1740	1.3540	-0.0070	-0.60%
2026-08-21	018536	汇添富上证综合指数C	1.1740	1.3540	1.1740	1.3540	0.0000	0.00%
2026-08-20	018536	汇添富上证综合指数C	1.1740	1.3540	1.1690	1.3490	0.0050	0.43%
2026-08-19	018536	汇添富上证综合指数C	1.1690	1.3490	1.1950	1.3750	-0.0260	-2.18%
2026-08-18	018536	汇添富上证综合指数C	1.1950	1.3750	1.1950	1.3750	0.0000	0.00%
2026-08-17	018536	汇添富上证综合指数C	1.1950	1.3750	1.1790	1.3590	0.0160	1.36%
2026-08-14	018536	汇添富上证综合指数C	1.1790	1.3590	1.1780	1.3580	0.0010	0.08%
2026-08-13	018536	汇添富上证综合指数C	1.1780	1.3580	1.1830	1.3630	-0.0050	-0.42%

2026-08-12	018536	汇添富上证综合指数C	1.1830	1.3630	1.1800	1.3600	0.0030	0.25%
2026-08-11	018536	汇添富上证综合指数C	1.1800	1.3600	1.1900	1.3700	-0.0100	-0.84%
2026-08-10	018536	汇添富上证综合指数C	1.1900	1.3700	1.1820	1.3620	0.0080	0.68%
2026-08-07	018536	汇添富上证综合指数C	1.1820	1.3620	1.1710	1.3510	0.0110	0.94%
2026-08-06	018536	汇添富上证综合指数C	1.1710	1.3510	1.1640	1.3440	0.0070	0.60%
2026-08-05	018536	汇添富上证综合指数C	1.1640	1.3440	1.1490	1.3290	0.0150	1.31%
2026-08-04	018536	汇添富上证综合指数C	1.1490	1.3290	1.1440	1.3240	0.0050	0.44%
2026-08-03	018536	汇添富上证综合指数C	1.1440	1.3240	1.1490	1.3290	-0.0050	-0.44%
2026-07-31	018536	汇添富上证综合指数C	1.1490	1.3290	1.1410	1.3210	0.0080	0.70%
2026-07-30	018536	汇添富上证综合指数C	1.1410	1.3210	1.1470	1.3270	-0.0060	-0.52%
2026-07-29	018536	汇添富上证综合指数C	1.1470	1.3270	1.1400	1.3200	0.0070	0.61%
2026-07-28	018536	汇添富上证综合指数C	1.1400	1.3200	1.1530	1.3330	-0.0130	-1.13%
2026-07-27	018536	汇添富上证综合指数C	1.1530	1.3330	1.1360	1.3160	0.0170	1.50%
2026-07-24	018536	汇添富上证综合指数C	1.1360	1.3160	1.1540	1.3340	-0.0180	-1.56%
2026-07-23	018536	汇添富上证综合指数C	1.1540	1.3340	1.1500	1.3300	0.0040	0.35%
2026-07-22	018536	汇添富上证综合指数C	1.1500	1.3300	1.1470	1.3270	0.0030	0.26%
2026-07-21	018536	汇添富上证综合指数C	1.1470	1.3270	1.1310	1.3110	0.0160	1.41%
2026-07-20	018536	汇添富上证综合指数C	1.1310	1.3110	1.1230	1.3030	0.0080	0.71%
2026-07-17	018536	汇添富上证综合指数C	1.1230	1.3030	1.1550	1.3350	-0.0320	-2.77%
2026-07-16	018536	汇添富上证综合指数C	1.1550	1.3350	1.2310	1.3550	-0.0200	-1.62%
2026-07-15	018536	汇添富上证综合指数C	1.2310	1.3550	1.2330	1.3570	-0.0020	-0.16%
2026-07-14	018536	汇添富上证综合指数C	1.2330	1.3570	1.2140	1.3380	0.0190	1.57%
2026-07-13	018536	汇添富上证综合指数C	1.2140	1.3380	1.2350	1.3590	-0.0210	-1.70%
2026-07-10	018536	汇添富上证综合指数C	1.2350	1.3590	1.2470	1.3710	-0.0120	-0.96%
2026-07-09	018536	汇添富上证综合指数C	1.2470	1.3710	1.2290	1.3530	0.0180	1.46%
2026-07-08	018536	汇添富上证综合指数C	1.2290	1.3530	1.2330	1.3570	-0.0040	-0.32%
2026-07-07	018536	汇添富上证综合指数C	1.2330	1.3570	1.2490	1.3730	-0.0160	-1.28%
2026-07-06	018536	汇添富上证综合指数C	1.2490	1.3730	1.2480	1.3720	0.0010	0.08%
2026-07-03	018536	汇添富上证综合指数C	1.2480	1.3720	1.2460	1.3700	0.0020	0.16%
2026-07-02	018536	汇添富上证综合指数C	1.2460	1.3700	1.2680	1.3920	-0.0220	-1.74%
2026-07-01	018536	汇添富上证综合指数C	1.2680	1.3920	1.2590	1.3830	0.0090	0.71%
2026-06-30	018536	汇添富上证综合指数C	1.2590	1.3830	1.2550	1.3790	0.0040	0.32%
2026-06-29	018536	汇添富上证综合指数C	1.2550	1.3790	1.2410	1.3650	0.0140	1.13%
2026-06-26	018536	汇添富上证综合指数C	1.2410	1.3650	1.2670	1.3910	-0.0260	-2.05%
2026-06-25	018536	汇添富上证综合指数C	1.2670	1.3910	1.2650	1.3890	0.0020	0.16%
2026-06-24	018536	汇添富上证综合指数C	1.2650	1.3890	1.2640	1.3880	0.0010	0.08%
2026-06-23	018536	汇添富上证综合指数C	1.2640	1.3880	1.2800	1.4040	-0.0160	-1.25%
2026-06-22	018536	汇添富上证综合指数C	1.2800	1.4040	1.2600	1.3840	0.0200	1.59%
2026-06-18	018536	汇添富上证综合指数C	1.2600	1.3840	1.2620	1.3860	-0.0020	-0.16%
2026-06-17	018536	汇添富上证综合指数C	1.2620	1.3860	1.2580	1.3820	0.0040	0.32%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%