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永赢鑫享混合C基金净值查询(018648)

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今天最新净值 1.1287 -0.0002 -0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0716 0.0003 0.0264% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1287
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9765亿
  • 最近资产：2.47亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨野 曾琬云 余国豪
近一季永赢鑫享混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,永赢鑫享混合C(018648)基金累计收益率1.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018648 永赢鑫享混合C 1.1271 1.1271 1.1287 1.1287 -0.0016 -0.14%
2026-09-15 018648 永赢鑫享混合C 1.1287 1.1287 1.1289 1.1289 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 018648 永赢鑫享混合C 1.1289 1.1289 1.1297 1.1297 -0.0008 -0.07%
2026-09-11 018648 永赢鑫享混合C 1.1297 1.1297 1.1348 1.1348 -0.0051 -0.45%
2026-09-10 018648 永赢鑫享混合C 1.1348 1.1348 1.1381 1.1381 -0.0033 -0.29%
2026-09-09 018648 永赢鑫享混合C 1.1381 1.1381 1.1390 1.1390 -0.0009 -0.08%
2026-09-08 018648 永赢鑫享混合C 1.1390 1.1390 1.1372 1.1372 0.0018 0.16%
2026-09-07 018648 永赢鑫享混合C 1.1372 1.1372 1.1383 1.1383 -0.0011 -0.10%
2026-09-04 018648 永赢鑫享混合C 1.1383 1.1383 1.1327 1.1327 0.0056 0.49%
2026-09-03 018648 永赢鑫享混合C 1.1327 1.1327 1.1299 1.1299 0.0028 0.25%
2026-09-02 018648 永赢鑫享混合C 1.1299 1.1299 1.1343 1.1343 -0.0044 -0.39%
2026-09-01 018648 永赢鑫享混合C 1.1343 1.1343 1.1291 1.1291 0.0052 0.46%
2026-08-31 018648 永赢鑫享混合C 1.1291 1.1291 1.1298 1.1298 -0.0007 -0.06%
2026-08-28 018648 永赢鑫享混合C 1.1298 1.1298 1.1276 1.1276 0.0022 0.20%
2026-08-27 018648 永赢鑫享混合C 1.1276 1.1276 1.1296 1.1296 -0.0020 -0.18%
2026-08-26 018648 永赢鑫享混合C 1.1296 1.1296 1.1286 1.1286 0.0010 0.09%
2026-08-25 018648 永赢鑫享混合C 1.1286 1.1286 1.1272 1.1272 0.0014 0.12%
2026-08-24 018648 永赢鑫享混合C 1.1272 1.1272 1.1240 1.1240 0.0032 0.28%
2026-08-21 018648 永赢鑫享混合C 1.1240 1.1240 1.1269 1.1269 -0.0029 -0.26%
2026-08-20 018648 永赢鑫享混合C 1.1269 1.1269 1.1263 1.1263 0.0006 0.05%
2026-08-19 018648 永赢鑫享混合C 1.1263 1.1263 1.1298 1.1298 -0.0035 -0.31%
2026-08-18 018648 永赢鑫享混合C 1.1298 1.1298 1.1273 1.1273 0.0025 0.22%
2026-08-17 018648 永赢鑫享混合C 1.1273 1.1273 1.1282 1.1282 -0.0009 -0.08%
2026-08-14 018648 永赢鑫享混合C 1.1282 1.1282 1.1307 1.1307 -0.0025 -0.22%
2026-08-13 018648 永赢鑫享混合C 1.1307 1.1307 1.1302 1.1302 0.0005 0.04%
2026-08-12 018648 永赢鑫享混合C 1.1302 1.1302 1.1306 1.1306 -0.0004 -0.04%
2026-08-11 018648 永赢鑫享混合C 1.1306 1.1306 1.1350 1.1350 -0.0044 -0.39%
2026-08-10 018648 永赢鑫享混合C 1.1350 1.1350 1.1292 1.1292 0.0058 0.51%
2026-08-07 018648 永赢鑫享混合C 1.1292 1.1292 1.1277 1.1277 0.0015 0.13%
2026-08-06 018648 永赢鑫享混合C 1.1277 1.1277 1.1285 1.1285 -0.0008 -0.07%
2026-08-05 018648 永赢鑫享混合C 1.1285 1.1285 1.1304 1.1304 -0.0019 -0.17%
2026-08-04 018648 永赢鑫享混合C 1.1304 1.1304 1.1350 1.1350 -0.0046 -0.41%
2026-08-03 018648 永赢鑫享混合C 1.1350 1.1350 1.1342 1.1342 0.0008 0.07%
2026-07-31 018648 永赢鑫享混合C 1.1342 1.1342 1.1348 1.1348 -0.0006 -0.05%
2026-07-30 018648 永赢鑫享混合C 1.1348 1.1348 1.1255 1.1255 0.0093 0.83%
2026-07-29 018648 永赢鑫享混合C 1.1255 1.1255 1.1224 1.1224 0.0031 0.28%
2026-07-28 018648 永赢鑫享混合C 1.1224 1.1224 1.1194 1.1194 0.0030 0.27%
2026-07-27 018648 永赢鑫享混合C 1.1194 1.1194 1.1177 1.1177 0.0017 0.15%
2026-07-24 018648 永赢鑫享混合C 1.1177 1.1177 1.1210 1.1210 -0.0033 -0.29%
2026-07-23 018648 永赢鑫享混合C 1.1210 1.1210 1.1193 1.1193 0.0017 0.15%
2026-07-22 018648 永赢鑫享混合C 1.1193 1.1193 1.1123 1.1123 0.0070 0.63%
2026-07-21 018648 永赢鑫享混合C 1.1123 1.1123 1.1141 1.1141 -0.0018 -0.16%
2026-07-20 018648 永赢鑫享混合C 1.1141 1.1141 1.1085 1.1085 0.0056 0.51%
2026-07-17 018648 永赢鑫享混合C 1.1085 1.1085 1.1085 1.1085 0.0000 0.00%
2026-07-16 018648 永赢鑫享混合C 1.1085 1.1085 1.1086 1.1086 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 018648 永赢鑫享混合C 1.1086 1.1086 1.1050 1.1050 0.0036 0.33%
2026-07-14 018648 永赢鑫享混合C 1.1050 1.1050 1.1029 1.1029 0.0021 0.19%
2026-07-13 018648 永赢鑫享混合C 1.1029 1.1029 1.1052 1.1052 -0.0023 -0.21%
2026-07-10 018648 永赢鑫享混合C 1.1052 1.1052 1.1034 1.1034 0.0018 0.16%
2026-07-09 018648 永赢鑫享混合C 1.1034 1.1034 1.1052 1.1052 -0.0018 -0.16%
2026-07-08 018648 永赢鑫享混合C 1.1052 1.1052 1.1051 1.1051 0.0001 0.01%
2026-07-07 018648 永赢鑫享混合C 1.1051 1.1051 1.1080 1.1080 -0.0029 -0.26%
2026-07-06 018648 永赢鑫享混合C 1.1080 1.1080 1.1009 1.1009 0.0071 0.64%
2026-07-03 018648 永赢鑫享混合C 1.1009 1.1009 1.1028 1.1028 -0.0019 -0.17%
2026-07-02 018648 永赢鑫享混合C 1.1028 1.1028 1.1026 1.1026 0.0002 0.02%
2026-07-01 018648 永赢鑫享混合C 1.1026 1.1026 1.1009 1.1009 0.0017 0.15%
2026-06-30 018648 永赢鑫享混合C 1.1009 1.1009 1.1073 1.1073 -0.0064 -0.58%
2026-06-29 018648 永赢鑫享混合C 1.1073 1.1073 1.1030 1.1030 0.0043 0.39%
2026-06-26 018648 永赢鑫享混合C 1.1030 1.1030 1.1044 1.1044 -0.0014 -0.13%
2026-06-25 018648 永赢鑫享混合C 1.1044 1.1044 1.1020 1.1020 0.0024 0.22%
2026-06-24 018648 永赢鑫享混合C 1.1020 1.1020 1.1044 1.1044 -0.0024 -0.22%
2026-06-23 018648 永赢鑫享混合C 1.1044 1.1044 1.1068 1.1068 -0.0024 -0.22%
2026-06-22 018648 永赢鑫享混合C 1.1068 1.1068 1.1056 1.1056 0.0012 0.11%
2026-06-18 018648 永赢鑫享混合C 1.1056 1.1056 1.1093 1.1093 -0.0037 -0.33%
2026-06-17 018648 永赢鑫享混合C 1.1093 1.1093 1.1089 1.1089 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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