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鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A(鑫元鑫选稳健养老目标一年偏债混合(FOF))基金净值查询(018688)

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今天最新净值 1.0630 0.0008 0.08% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0629 -0.0001 -0.0138%
  • 累计净值：1.0630
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0788亿
  • 最近资产：2.10亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：徐欢
今年以来鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A|鑫元鑫选稳健养老目标一年偏债混合(FOF)基金净值查询
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今年以来,鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A(018688)基金累计收益率3.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0626 1.0626 1.0630 1.0630 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0630 1.0630 1.0622 1.0622 0.0008 0.08%
2025-12-11 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0622 1.0622 1.0627 1.0627 -0.0005 -0.05%
2025-12-10 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0627 1.0627 1.0616 1.0616 0.0011 0.10%
2025-12-09 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0616 1.0616 1.0625 1.0625 -0.0009 -0.08%
2025-12-08 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0625 1.0625 1.0639 1.0639 -0.0014 -0.13%
2025-12-05 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0639 1.0639 1.0628 1.0628 0.0011 0.10%
2025-12-04 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0628 1.0628 1.0648 1.0648 -0.0020 -0.19%
2025-12-03 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0648 1.0648 1.0655 1.0655 -0.0007 -0.07%
2025-12-02 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0655 1.0655 1.0669 1.0669 -0.0014 -0.13%
2025-12-01 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0669 1.0669 1.0657 1.0657 0.0012 0.11%
2025-11-28 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0657 1.0657 1.0648 1.0648 0.0009 0.08%
2025-11-27 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0648 1.0648 1.0650 1.0650 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0650 1.0650 1.0651 1.0651 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0651 1.0651 1.0643 1.0643 0.0008 0.08%
2025-11-24 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0643 1.0643 1.0632 1.0632 0.0011 0.10%
2025-11-21 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0632 1.0632 1.0661 1.0661 -0.0029 -0.27%
2025-11-20 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0661 1.0661 1.0668 1.0668 -0.0007 -0.07%
2025-11-19 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0668 1.0668 1.0668 1.0668 0.0000 0.00%
2025-11-18 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0668 1.0668 1.0687 1.0687 -0.0019 -0.18%
2025-11-17 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0687 1.0687 1.0696 1.0696 -0.0009 -0.08%
2025-11-14 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0696 1.0696 1.0709 1.0709 -0.0013 -0.12%
2025-11-13 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0709 1.0709 1.0703 1.0703 0.0006 0.06%
2025-11-12 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0703 1.0703 1.0692 1.0692 0.0011 0.10%
2025-11-11 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0692 1.0692 1.0688 1.0688 0.0004 0.04%
2025-11-10 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0688 1.0688 1.0660 1.0660 0.0028 0.26%
2025-11-07 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.00%
2025-11-06 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0660 1.0660 1.0655 1.0655 0.0005 0.05%
2025-11-05 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0655 1.0655 1.0641 1.0641 0.0014 0.13%
2025-11-04 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0641 1.0641 1.0646 1.0646 -0.0005 -0.05%
2025-11-03 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0646 1.0646 1.0633 1.0633 0.0013 0.12%
2025-10-31 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0633 1.0633 1.0617 1.0617 0.0016 0.15%
2025-10-30 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0617 1.0617 1.0613 1.0613 0.0004 0.04%
2025-10-29 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0613 1.0613 1.0607 1.0607 0.0006 0.06%
2025-10-28 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0607 1.0607 1.0616 1.0616 -0.0009 -0.08%
2025-10-27 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0616 1.0616 1.0611 1.0611 0.0005 0.05%
2025-10-24 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0611 1.0611 1.0611 1.0611 0.0000 0.00%
2025-10-23 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0611 1.0611 1.0609 1.0609 0.0002 0.02%
2025-10-22 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0609 1.0609 1.0621 1.0621 -0.0012 -0.11%
2025-10-21 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0621 1.0621 1.0606 1.0606 0.0015 0.14%
2025-10-20 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0606 1.0606 1.0614 1.0614 -0.0008 -0.08%
2025-10-17 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0614 1.0614 1.0618 1.0618 -0.0004 -0.04%
2025-10-16 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0618 1.0618 1.0615 1.0615 0.0003 0.03%
2025-10-15 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0615 1.0615 1.0597 1.0597 0.0018 0.17%
2025-10-14 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0597 1.0597 1.0593 1.0593 0.0004 0.04%
2025-10-13 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0593 1.0593 1.0589 1.0589 0.0004 0.04%
2025-10-10 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0589 1.0589 1.0596 1.0596 -0.0007 -0.07%
2025-09-26 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0549 1.0549 1.0553 1.0553 -0.0004 -0.04%
2025-09-25 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0553 1.0553 1.0572 1.0572 -0.0019 -0.18%
2025-09-24 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0572 1.0572 1.0562 1.0562 0.0010 0.09%
2025-09-23 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0562 1.0562 1.0570 1.0570 -0.0008 -0.08%
2025-09-22 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0570 1.0570 1.0571 1.0571 -0.0001 -0.01%
2025-09-19 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0571 1.0571 1.0569 1.0569 0.0002 0.02%
2025-09-16 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0571 1.0571 1.0563 1.0563 0.0008 0.08%
2025-09-15 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0563 1.0563 1.0560 1.0560 0.0003 0.03%
2025-09-12 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0560 1.0560 1.0566 1.0566 -0.0006 -0.06%
2025-09-11 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0566 1.0566 1.0569 1.0569 -0.0003 -0.03%
2025-09-10 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0569 1.0569 1.0577 1.0577 -0.0008 -0.08%
2025-09-09 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0577 1.0577 1.0576 1.0576 0.0001 0.01%
2025-09-08 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0576 1.0576 1.0568 1.0568 0.0008 0.08%
2025-09-05 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0568 1.0568 1.0561 1.0561 0.0007 0.07%
2025-09-04 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0561 1.0561 1.0558 1.0558 0.0003 0.03%
2025-09-03 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0558 1.0558 1.0562 1.0562 -0.0004 -0.04%
2025-09-02 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0562 1.0562 1.0570 1.0570 -0.0008 -0.08%
2025-09-01 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0570 1.0570 1.0568 1.0568 0.0002 0.02%
2025-08-29 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0568 1.0568 1.0568 1.0568 0.0000 0.00%
2025-08-28 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0568 1.0568 1.0573 1.0573 -0.0005 -0.05%
2025-08-27 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0573 1.0573 1.0586 1.0586 -0.0013 -0.12%
2025-08-26 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0586 1.0586 1.0580 1.0580 0.0006 0.06%
2025-08-25 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0580 1.0580 1.0570 1.0570 0.0010 0.09%
2025-08-22 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0570 1.0570 1.0565 1.0565 0.0005 0.05%
2025-08-21 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0565 1.0565 1.0558 1.0558 0.0007 0.07%
2025-08-20 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0558 1.0558 1.0554 1.0554 0.0004 0.04%
2025-08-19 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0554 1.0554 1.0550 1.0550 0.0004 0.04%
2025-08-18 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0550 1.0550 1.0549 1.0549 0.0001 0.01%
2025-08-15 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0549 1.0549 1.0544 1.0544 0.0005 0.05%
2025-08-14 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0544 1.0544 1.0558 1.0558 -0.0014 -0.13%
2025-08-13 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0558 1.0558 1.0550 1.0550 0.0008 0.08%
2025-08-12 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0550 1.0550 1.0549 1.0549 0.0001 0.01%
2025-08-11 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0549 1.0549 1.0551 1.0551 -0.0002 -0.02%
2025-08-08 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0551 1.0551 1.0550 1.0550 0.0001 0.01%
2025-08-07 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0550 1.0550 1.0548 1.0548 0.0002 0.02%
2025-08-06 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0548 1.0548 1.0543 1.0543 0.0005 0.05%
2025-08-05 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0543 1.0543 1.0536 1.0536 0.0007 0.07%
2025-08-04 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0536 1.0536 1.0530 1.0530 0.0006 0.06%
2025-08-01 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0530 1.0530 1.0528 1.0528 0.0002 0.02%
2025-07-31 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0528 1.0528 1.0539 1.0539 -0.0011 -0.10%
2025-07-30 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0539 1.0539 1.0536 1.0536 0.0003 0.03%
2025-07-29 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0536 1.0536 1.0537 1.0537 -0.0001 -0.01%
2025-07-28 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0537 1.0537 1.0534 1.0534 0.0003 0.03%
2025-07-25 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0534 1.0534 1.0535 1.0535 -0.0001 -0.01%
2025-07-24 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0535 1.0535 1.0540 1.0540 -0.0005 -0.05%
2025-07-23 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0540 1.0540 1.0543 1.0543 -0.0003 -0.03%
2025-07-22 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0543 1.0543 1.0539 1.0539 0.0004 0.04%
2025-07-21 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0539 1.0539 1.0534 1.0534 0.0005 0.05%
2025-07-18 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0534 1.0534 1.0531 1.0531 0.0003 0.03%
2025-07-17 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0531 1.0531 1.0527 1.0527 0.0004 0.04%
2025-07-16 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0527 1.0527 1.0526 1.0526 0.0001 0.01%
2025-07-15 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0526 1.0526 1.0519 1.0519 0.0007 0.07%
2025-07-14 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0519 1.0519 1.0511 1.0511 0.0008 0.08%
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2025-07-07 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.00%
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2025-07-03 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0514 1.0514 1.0508 1.0508 0.0006 0.06%
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2025-06-26 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0488 1.0488 1.0489 1.0489 -0.0001 -0.01%
2025-06-25 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0489 1.0489 1.0479 1.0479 0.0010 0.10%
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2025-06-10 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0473 1.0473 1.0476 1.0476 -0.0003 -0.03%
2025-06-09 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0476 1.0476 1.0465 1.0465 0.0011 0.11%
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2025-06-04 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0461 1.0461 1.0455 1.0455 0.0006 0.06%
2025-06-03 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0455 1.0455 1.0451 1.0451 0.0004 0.04%
2025-05-30 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0451 1.0451 1.0454 1.0454 -0.0003 -0.03%
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2025-05-20 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0461 1.0461 1.0445 1.0445 0.0016 0.15%
2025-05-19 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0445 1.0445 1.0434 1.0434 0.0011 0.11%
2025-05-16 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0434 1.0434 1.0438 1.0438 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0438 1.0438 1.0440 1.0440 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0440 1.0440 1.0439 1.0439 0.0001 0.01%
2025-05-13 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0439 1.0439 1.0441 1.0441 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0441 1.0441 1.0440 1.0440 0.0001 0.01%
2025-05-09 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0440 1.0440 1.0441 1.0441 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0441 1.0441 1.0431 1.0431 0.0010 0.10%
2025-05-07 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0431 1.0431 1.0431 1.0431 0.0000 0.00%
2025-05-06 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0431 1.0431 1.0414 1.0414 0.0017 0.16%
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2025-04-25 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0391 1.0391 1.0387 1.0387 0.0004 0.04%
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2025-04-22 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0380 1.0380 0.0024 0.23%
2025-04-21 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10%
2025-04-18 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0370 1.0370 1.0368 1.0368 0.0002 0.02%
2025-04-17 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0367 1.0367 0.0001 0.01%
2025-04-16 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0367 1.0367 1.0369 1.0369 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0369 1.0369 1.0370 1.0370 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0370 1.0370 1.0355 1.0355 0.0015 0.14%
2025-04-11 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0355 1.0355 1.0344 1.0344 0.0011 0.11%
2025-04-10 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0344 1.0344 1.0314 1.0314 0.0030 0.29%
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2025-04-08 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0304 1.0304 0.0000 0.00%
2025-04-07 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0392 1.0392 -0.0088 -0.85%
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2025-03-28 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0380 1.0380 1.0386 1.0386 -0.0006 -0.06%
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2025-03-24 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0371 1.0371 0.0003 0.03%
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2025-03-14 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0371 1.0371 1.0346 1.0346 0.0025 0.24%
2025-03-13 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0346 1.0346 1.0345 1.0345 0.0001 0.01%
2025-03-12 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0345 1.0345 1.0340 1.0340 0.0005 0.05%
2025-03-11 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0340 1.0340 1.0347 1.0347 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0347 1.0347 1.0341 1.0341 0.0006 0.06%
2025-03-07 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0341 1.0341 1.0362 1.0362 -0.0021 -0.20%
2025-03-06 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0362 1.0362 1.0353 1.0353 0.0009 0.09%
2025-03-05 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0353 1.0353 1.0343 1.0343 0.0010 0.10%
2025-03-04 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0337 1.0337 0.0006 0.06%
2025-03-03 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0337 1.0337 1.0329 1.0329 0.0008 0.08%
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2025-02-27 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0353 1.0353 1.0357 1.0357 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0342 1.0342 0.0015 0.15%
2025-02-25 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0355 1.0355 -0.0013 -0.13%
2025-02-24 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0355 1.0355 1.0377 1.0377 -0.0022 -0.21%
2025-02-21 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0377 1.0377 1.0381 1.0381 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0377 1.0377 0.0004 0.04%
2025-02-19 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0377 1.0377 1.0359 1.0359 0.0018 0.17%
2025-02-18 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0359 1.0359 1.0373 1.0373 -0.0014 -0.13%
2025-02-17 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0386 1.0386 -0.0013 -0.13%
2025-02-14 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0386 1.0386 1.0373 1.0373 0.0013 0.13%
2025-02-13 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0381 1.0381 -0.0008 -0.08%
2025-02-12 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0378 1.0378 0.0003 0.03%
2025-02-11 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0378 1.0378 1.0376 1.0376 0.0002 0.02%
2025-02-10 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0376 1.0376 1.0372 1.0372 0.0004 0.04%
2025-02-07 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0372 1.0372 1.0359 1.0359 0.0013 0.13%
2025-02-06 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0359 1.0359 1.0338 1.0338 0.0021 0.20%
2025-02-05 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0338 1.0338 1.0310 1.0310 0.0028 0.27%
2025-01-27 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0296 1.0296 0.0014 0.14%
2025-01-24 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0288 1.0288 0.0008 0.08%
2025-01-23 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0288 1.0288 1.0296 1.0296 -0.0008 -0.08%
2025-01-20 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0293 1.0293 1.0291 1.0291 0.0002 0.02%
2025-01-10 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0269 1.0269 1.0284 1.0284 -0.0015 -0.15%
2025-01-09 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0284 1.0284 1.0291 1.0291 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0291 1.0291 1.0295 1.0295 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0295 1.0295 1.0299 1.0299 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0299 1.0299 1.0292 1.0292 0.0007 0.07%
2025-01-03 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0292 1.0292 1.0293 1.0293 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0293 1.0293 1.0293 1.0293 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0091 0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0498 -0.06%
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