鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A(鑫元鑫选稳健养老目标一年偏债混合(FOF))基金净值查询(018688)

今天最新净值 1.0622 -0.0005 -0.05% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.0629 -0.0001 -0.0138%

累计净值：1.0622
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.0788亿
最近资产：3.56亿元
基金公司：
基金经理：徐欢

近一季鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A|鑫元鑫选稳健养老目标一年偏债混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A(018688)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0630	1.0630	1.0622	1.0622	0.0008	0.08%
2025-12-11	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0622	1.0622	1.0627	1.0627	-0.0005	-0.05%
2025-12-10	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0627	1.0627	1.0616	1.0616	0.0011	0.10%
2025-12-09	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0616	1.0616	1.0625	1.0625	-0.0009	-0.08%
2025-12-08	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0625	1.0625	1.0639	1.0639	-0.0014	-0.13%
2025-12-05	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0639	1.0639	1.0628	1.0628	0.0011	0.10%
2025-12-04	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0628	1.0628	1.0648	1.0648	-0.0020	-0.19%
2025-12-03	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0655	1.0655	-0.0007	-0.07%
2025-12-02	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0669	1.0669	-0.0014	-0.13%
2025-12-01	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0669	1.0669	1.0657	1.0657	0.0012	0.11%

2025-11-28	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0657	1.0657	1.0648	1.0648	0.0009	0.08%
2025-11-27	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0650	1.0650	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0650	1.0650	1.0651	1.0651	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0643	1.0643	0.0008	0.08%
2025-11-24	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0643	1.0643	1.0632	1.0632	0.0011	0.10%
2025-11-21	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0632	1.0632	1.0661	1.0661	-0.0029	-0.27%
2025-11-20	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0661	1.0661	1.0668	1.0668	-0.0007	-0.07%
2025-11-19	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0668	1.0668	1.0668	1.0668	0.0000	0.00%
2025-11-18	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0668	1.0668	1.0687	1.0687	-0.0019	-0.18%
2025-11-17	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0687	1.0687	1.0696	1.0696	-0.0009	-0.08%
2025-11-14	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0696	1.0696	1.0709	1.0709	-0.0013	-0.12%
2025-11-13	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0709	1.0709	1.0703	1.0703	0.0006	0.06%
2025-11-12	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0703	1.0703	1.0692	1.0692	0.0011	0.10%
2025-11-11	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0692	1.0692	1.0688	1.0688	0.0004	0.04%
2025-11-10	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0688	1.0688	1.0660	1.0660	0.0028	0.26%

2025-11-07	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0660	1.0660	1.0660	1.0660	0.0000	0.00%
2025-11-06	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0660	1.0660	1.0655	1.0655	0.0005	0.05%
2025-11-05	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0641	1.0641	0.0014	0.13%
2025-11-04	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0641	1.0641	1.0646	1.0646	-0.0005	-0.05%
2025-11-03	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0646	1.0646	1.0633	1.0633	0.0013	0.12%
2025-10-31	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0633	1.0633	1.0617	1.0617	0.0016	0.15%
2025-10-30	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0617	1.0617	1.0613	1.0613	0.0004	0.04%
2025-10-29	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0613	1.0613	1.0607	1.0607	0.0006	0.06%
2025-10-28	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0607	1.0607	1.0616	1.0616	-0.0009	-0.08%
2025-10-27	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0616	1.0616	1.0611	1.0611	0.0005	0.05%
2025-10-24	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0611	1.0611	1.0611	1.0611	0.0000	0.00%
2025-10-23	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0611	1.0611	1.0609	1.0609	0.0002	0.02%
2025-10-22	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0609	1.0609	1.0621	1.0621	-0.0012	-0.11%
2025-10-21	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0621	1.0621	1.0606	1.0606	0.0015	0.14%
2025-10-20	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0606	1.0606	1.0614	1.0614	-0.0008	-0.08%
2025-10-17	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0614	1.0614	1.0618	1.0618	-0.0004	-0.04%
2025-10-16	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0618	1.0618	1.0615	1.0615	0.0003	0.03%
2025-10-15	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0615	1.0615	1.0597	1.0597	0.0018	0.17%
2025-10-14	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0597	1.0597	1.0593	1.0593	0.0004	0.04%
2025-10-13	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0593	1.0593	1.0589	1.0589	0.0004	0.04%
2025-10-10	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0589	1.0589	1.0596	1.0596	-0.0007	-0.07%
2025-09-26	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0549	1.0549	1.0553	1.0553	-0.0004	-0.04%
2025-09-25	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0553	1.0553	1.0572	1.0572	-0.0019	-0.18%
2025-09-24	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0572	1.0572	1.0562	1.0562	0.0010	0.09%
2025-09-23	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0562	1.0562	1.0570	1.0570	-0.0008	-0.08%
2025-09-22	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0570	1.0570	1.0571	1.0571	-0.0001	-0.01%
2025-09-19	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0571	1.0571	1.0569	1.0569	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0985	-0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0656	-0.07%