交银新生活力灵活配置混合C基金净值查询(018783)
今天最新净值
2.2916
0.0122 0.54%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
2.3029
0.0235 1.0325%
- 累计净值：2.2916
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.48亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨浩
今年以来,交银新生活力灵活配置混合C(018783)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2916 |
2.2916 |
2.2794 |
2.2794 |
0.0122 |
0.54% |
| 2025-12-18 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2794 |
2.2794 |
2.2861 |
2.2861 |
-0.0067 |
-0.29% |
| 2025-12-17 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2861 |
2.2861 |
2.2473 |
2.2473 |
0.0388 |
1.73% |
| 2025-12-16 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2473 |
2.2473 |
2.2651 |
2.2651 |
-0.0178 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2651 |
2.2651 |
2.2551 |
2.2551 |
0.0100 |
0.44% |
| 2025-12-12 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2551 |
2.2551 |
2.2273 |
2.2273 |
0.0278 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2273 |
2.2273 |
2.2439 |
2.2439 |
-0.0166 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2439 |
2.2439 |
2.2339 |
2.2339 |
0.0100 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2339 |
2.2339 |
2.2601 |
2.2601 |
-0.0262 |
-1.16% |
| 2025-12-08 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2601 |
2.2601 |
2.2599 |
2.2599 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-05 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2599 |
2.2599 |
2.2334 |
2.2334 |
0.0265 |
1.19% |
| 2025-12-04 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2334 |
2.2334 |
2.2381 |
2.2381 |
-0.0047 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2381 |
2.2381 |
2.2509 |
2.2509 |
-0.0128 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2509 |
2.2509 |
2.2454 |
2.2454 |
0.0055 |
0.24% |
| 2025-12-01 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2454 |
2.2454 |
2.2210 |
2.2210 |
0.0244 |
1.10% |
| 2025-11-28 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2210 |
2.2210 |
2.2010 |
2.2010 |
0.0200 |
0.91% |
| 2025-11-27 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2010 |
2.2010 |
2.2063 |
2.2063 |
-0.0053 |
-0.24% |
| 2025-11-26 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2063 |
2.2063 |
2.2101 |
2.2101 |
-0.0038 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2101 |
2.2101 |
2.2001 |
2.2001 |
0.0100 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2001 |
2.2001 |
2.1823 |
2.1823 |
0.0178 |
0.82% |
| 2025-11-21 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1823 |
2.1823 |
2.1990 |
2.1990 |
-0.0167 |
-0.76% |
| 2025-11-20 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1990 |
2.1990 |
2.2093 |
2.2093 |
-0.0103 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2093 |
2.2093 |
2.2146 |
2.2146 |
-0.0053 |
-0.24% |
| 2025-11-18 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2146 |
2.2146 |
2.2296 |
2.2296 |
-0.0150 |
-0.67% |
| 2025-11-17 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2296 |
2.2296 |
2.2671 |
2.2671 |
-0.0375 |
-1.65% |
|
|
| 2025-11-14 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2671 |
2.2671 |
2.2905 |
2.2905 |
-0.0234 |
-1.02% |
| 2025-11-13 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2905 |
2.2905 |
2.2772 |
2.2772 |
0.0133 |
0.58% |
| 2025-11-12 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2772 |
2.2772 |
2.2771 |
2.2771 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2771 |
2.2771 |
2.2911 |
2.2911 |
-0.0140 |
-0.61% |
| 2025-11-10 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2911 |
2.2911 |
2.2869 |
2.2869 |
0.0042 |
0.18% |
| 2025-11-07 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2869 |
2.2869 |
2.3050 |
2.3050 |
-0.0181 |
-0.79% |
| 2025-11-06 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3050 |
2.3050 |
2.2952 |
2.2952 |
0.0098 |
0.43% |
| 2025-11-05 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2952 |
2.2952 |
2.2985 |
2.2985 |
-0.0033 |
-0.14% |
| 2025-11-04 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2985 |
2.2985 |
2.3280 |
2.3280 |
-0.0295 |
-1.27% |
| 2025-11-03 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3280 |
2.3280 |
2.3378 |
2.3378 |
-0.0098 |
-0.42% |
| 2025-10-31 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3378 |
2.3378 |
2.3450 |
2.3450 |
-0.0072 |
-0.31% |
| 2025-10-30 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3450 |
2.3450 |
2.3750 |
2.3750 |
-0.0300 |
-1.26% |
| 2025-10-29 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3750 |
2.3750 |
2.3629 |
2.3629 |
0.0121 |
0.51% |
| 2025-10-28 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3629 |
2.3629 |
2.3813 |
2.3813 |
-0.0184 |
-0.77% |
| 2025-10-27 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3813 |
2.3813 |
2.3656 |
2.3656 |
0.0157 |
0.66% |
| 2025-10-24 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3656 |
2.3656 |
2.3551 |
2.3551 |
0.0105 |
0.45% |
| 2025-10-23 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3551 |
2.3551 |
2.3494 |
2.3494 |
0.0057 |
0.24% |
| 2025-10-22 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3494 |
2.3494 |
2.3651 |
2.3651 |
-0.0157 |
-0.66% |
| 2025-10-21 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3651 |
2.3651 |
2.3542 |
2.3542 |
0.0109 |
0.46% |
| 2025-10-20 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3542 |
2.3542 |
2.3400 |
2.3400 |
0.0142 |
0.61% |
| 2025-10-17 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3400 |
2.3400 |
2.4070 |
2.4070 |
-0.0670 |
-2.78% |
| 2025-10-16 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4070 |
2.4070 |
2.4160 |
2.4160 |
-0.0090 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4160 |
2.4160 |
2.3778 |
2.3778 |
0.0382 |
1.61% |
| 2025-10-14 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3778 |
2.3778 |
2.3828 |
2.3828 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2025-10-13 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3828 |
2.3828 |
2.4044 |
2.4044 |
-0.0216 |
-0.90% |
| 2025-10-10 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4044 |
2.4044 |
2.4320 |
2.4320 |
-0.0276 |
-1.13% |
| 2025-10-09 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4320 |
2.4320 |
2.4203 |
2.4203 |
0.0117 |
0.48% |
| 2025-09-30 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4203 |
2.4203 |
2.4324 |
2.4324 |
-0.0121 |
-0.50% |
| 2025-09-29 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4324 |
2.4324 |
2.4221 |
2.4221 |
0.0103 |
0.43% |
| 2025-09-26 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4221 |
2.4221 |
2.4553 |
2.4553 |
-0.0332 |
-1.35% |
| 2025-09-25 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4553 |
2.4553 |
2.4414 |
2.4414 |
0.0139 |
0.57% |
| 2025-09-24 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4414 |
2.4414 |
2.4081 |
2.4081 |
0.0333 |
1.38% |
| 2025-09-23 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4081 |
2.4081 |
2.4293 |
2.4293 |
-0.0212 |
-0.87% |
| 2025-09-22 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4293 |
2.4293 |
2.4475 |
2.4475 |
-0.0182 |
-0.74% |
| 2025-09-19 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4475 |
2.4475 |
2.4281 |
2.4281 |
0.0194 |
0.80% |
| 2025-09-18 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4281 |
2.4281 |
2.4489 |
2.4489 |
-0.0208 |
-0.85% |
| 2025-09-17 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4489 |
2.4489 |
2.4366 |
2.4366 |
0.0123 |
0.50% |
| 2025-09-16 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4366 |
2.4366 |
2.4367 |
2.4367 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-09-15 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4367 |
2.4367 |
2.4435 |
2.4435 |
-0.0068 |
-0.28% |
| 2025-09-12 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4435 |
2.4435 |
2.4883 |
2.4883 |
-0.0448 |
-1.80% |
| 2025-09-11 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4883 |
2.4883 |
2.4569 |
2.4569 |
0.0314 |
1.28% |
| 2025-09-10 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4569 |
2.4569 |
2.4608 |
2.4608 |
-0.0039 |
-0.16% |
| 2025-09-09 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4608 |
2.4608 |
2.4592 |
2.4592 |
0.0016 |
0.07% |
| 2025-09-08 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4592 |
2.4592 |
2.4470 |
2.4470 |
0.0122 |
0.50% |
| 2025-09-05 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4470 |
2.4470 |
2.4128 |
2.4128 |
0.0342 |
1.42% |
| 2025-09-04 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4128 |
2.4128 |
2.4516 |
2.4516 |
-0.0388 |
-1.58% |
| 2025-09-03 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4516 |
2.4516 |
2.4815 |
2.4815 |
-0.0299 |
-1.20% |
| 2025-09-02 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4815 |
2.4815 |
2.5514 |
2.5514 |
-0.0699 |
-2.74% |
| 2025-09-01 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.5514 |
2.5514 |
2.5295 |
2.5295 |
0.0219 |
0.87% |
| 2025-08-29 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.5295 |
2.5295 |
2.5032 |
2.5032 |
0.0263 |
1.05% |
| 2025-08-28 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.5032 |
2.5032 |
2.4807 |
2.4807 |
0.0225 |
0.91% |
| 2025-08-27 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4807 |
2.4807 |
2.5249 |
2.5249 |
-0.0442 |
-1.75% |
| 2025-08-26 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.5249 |
2.5249 |
2.5294 |
2.5294 |
-0.0045 |
-0.18% |
| 2025-08-25 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.5294 |
2.5294 |
2.4848 |
2.4848 |
0.0446 |
1.79% |
| 2025-08-22 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4848 |
2.4848 |
2.4559 |
2.4559 |
0.0289 |
1.18% |
| 2025-08-21 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4559 |
2.4559 |
2.4531 |
2.4531 |
0.0028 |
0.11% |
| 2025-08-20 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4531 |
2.4531 |
2.4254 |
2.4254 |
0.0277 |
1.14% |
| 2025-08-19 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4254 |
2.4254 |
2.4395 |
2.4395 |
-0.0141 |
-0.58% |
| 2025-08-18 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4395 |
2.4395 |
2.4041 |
2.4041 |
0.0354 |
1.47% |
| 2025-08-15 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4041 |
2.4041 |
2.3839 |
2.3839 |
0.0202 |
0.85% |
| 2025-08-14 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3839 |
2.3839 |
2.3888 |
2.3888 |
-0.0049 |
-0.21% |
| 2025-08-13 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3888 |
2.3888 |
2.3870 |
2.3870 |
0.0018 |
0.08% |
| 2025-08-12 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3870 |
2.3870 |
2.3943 |
2.3943 |
-0.0073 |
-0.30% |
| 2025-08-11 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3943 |
2.3943 |
2.3830 |
2.3830 |
0.0113 |
0.47% |
| 2025-08-08 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3830 |
2.3830 |
2.3779 |
2.3779 |
0.0051 |
0.21% |
| 2025-08-07 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3779 |
2.3779 |
2.3896 |
2.3896 |
-0.0117 |
-0.49% |
| 2025-08-06 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3896 |
2.3896 |
2.3887 |
2.3887 |
0.0009 |
0.04% |
| 2025-08-05 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3887 |
2.3887 |
2.3610 |
2.3610 |
0.0277 |
1.17% |
| 2025-08-04 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3610 |
2.3610 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
