交银新生活力灵活配置混合C基金净值查询(018783)
今天最新净值
2.1267
0.0057 0.27%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.3143
-0.0058 -0.2500%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1267
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.17亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨浩
近一月,交银新生活力灵活配置混合C(018783)基金累计收益率-1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1362 |
2.1362 |
2.1267 |
2.1267 |
0.0095 |
0.45% |
| 2026-09-16 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1267 |
2.1267 |
2.1210 |
2.1210 |
0.0057 |
0.27% |
| 2026-09-15 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1210 |
2.1210 |
2.1261 |
2.1261 |
-0.0051 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1261 |
2.1261 |
2.1259 |
2.1259 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1259 |
2.1259 |
2.1427 |
2.1427 |
-0.0168 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1427 |
2.1427 |
2.1563 |
2.1563 |
-0.0136 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1563 |
2.1563 |
2.1701 |
2.1701 |
-0.0138 |
-0.64% |
| 2026-09-08 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1701 |
2.1701 |
2.1953 |
2.1953 |
-0.0252 |
-1.16% |
| 2026-09-07 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1953 |
2.1953 |
2.1853 |
2.1853 |
0.0100 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1853 |
2.1853 |
2.2090 |
2.2090 |
-0.0237 |
-1.07% |
|
|
| 2026-09-03 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2090 |
2.2090 |
2.1899 |
2.1899 |
0.0191 |
0.87% |
| 2026-09-02 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1899 |
2.1899 |
2.2324 |
2.2324 |
-0.0425 |
-1.94% |
| 2026-09-01 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2324 |
2.2324 |
2.2343 |
2.2343 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2343 |
2.2343 |
2.2051 |
2.2051 |
0.0292 |
1.32% |
| 2026-08-28 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2051 |
2.2051 |
2.2078 |
2.2078 |
-0.0027 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2078 |
2.2078 |
2.1749 |
2.1749 |
0.0329 |
1.51% |
| 2026-08-26 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1749 |
2.1749 |
2.1472 |
2.1472 |
0.0277 |
1.29% |
| 2026-08-25 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1472 |
2.1472 |
2.1213 |
2.1213 |
0.0259 |
1.22% |
| 2026-08-24 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1213 |
2.1213 |
2.1465 |
2.1465 |
-0.0252 |
-1.17% |
| 2026-08-21 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1465 |
2.1465 |
2.1453 |
2.1453 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1453 |
2.1453 |
2.1212 |
2.1212 |
0.0241 |
1.14% |
| 2026-08-19 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1212 |
2.1212 |
2.1890 |
2.1890 |
-0.0678 |
-3.10% |
| 2026-08-18 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1890 |
2.1890 |
2.1986 |
2.1986 |
-0.0096 |
-0.44% |
