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交银新生活力灵活配置混合C基金净值查询(018783)

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今天最新净值 2.2916 0.0122 0.54% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 2.3029 0.0235 1.0325%

累计净值：2.2916
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.48亿元
基金公司：
基金经理：杨浩

近一月交银新生活力灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银新生活力灵活配置混合C(018783)基金累计收益率2.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	018783	交银新生活力灵活配置混合C	2.2916	2.2916	2.2794	2.2794	0.0122	0.54%
2025-12-18	018783	交银新生活力灵活配置混合C	2.2794	2.2794	2.2861	2.2861	-0.0067	-0.29%
2025-12-17	018783	交银新生活力灵活配置混合C	2.2861	2.2861	2.2473	2.2473	0.0388	1.73%
2025-12-16	018783	交银新生活力灵活配置混合C	2.2473	2.2473	2.2651	2.2651	-0.0178	-0.79%
2025-12-15	018783	交银新生活力灵活配置混合C	2.2651	2.2651	2.2551	2.2551	0.0100	0.44%
2025-12-12	018783	交银新生活力灵活配置混合C	2.2551	2.2551	2.2273	2.2273	0.0278	1.25%
2025-12-11	018783	交银新生活力灵活配置混合C	2.2273	2.2273	2.2439	2.2439	-0.0166	-0.74%
2025-12-10	018783	交银新生活力灵活配置混合C	2.2439	2.2439	2.2339	2.2339	0.0100	0.45%
2025-12-09	018783	交银新生活力灵活配置混合C	2.2339	2.2339	2.2601	2.2601	-0.0262	-1.16%
2025-12-08	018783	交银新生活力灵活配置混合C	2.2601	2.2601	2.2599	2.2599	0.0002	0.01%

2025-12-05	018783	交银新生活力灵活配置混合C	2.2599	2.2599	2.2334	2.2334	0.0265	1.19%
2025-12-04	018783	交银新生活力灵活配置混合C	2.2334	2.2334	2.2381	2.2381	-0.0047	-0.21%
2025-12-03	018783	交银新生活力灵活配置混合C	2.2381	2.2381	2.2509	2.2509	-0.0128	-0.57%
2025-12-02	018783	交银新生活力灵活配置混合C	2.2509	2.2509	2.2454	2.2454	0.0055	0.24%
2025-12-01	018783	交银新生活力灵活配置混合C	2.2454	2.2454	2.2210	2.2210	0.0244	1.10%
2025-11-28	018783	交银新生活力灵活配置混合C	2.2210	2.2210	2.2010	2.2010	0.0200	0.91%
2025-11-27	018783	交银新生活力灵活配置混合C	2.2010	2.2010	2.2063	2.2063	-0.0053	-0.24%
2025-11-26	018783	交银新生活力灵活配置混合C	2.2063	2.2063	2.2101	2.2101	-0.0038	-0.17%
2025-11-25	018783	交银新生活力灵活配置混合C	2.2101	2.2101	2.2001	2.2001	0.0100	0.45%
2025-11-24	018783	交银新生活力灵活配置混合C	2.2001	2.2001	2.1823	2.1823	0.0178	0.82%
2025-11-21	018783	交银新生活力灵活配置混合C	2.1823	2.1823	2.1990	2.1990	-0.0167	-0.76%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银新生代消费混合	1.5956	3.02%
前海开源医疗健康A	1.1660	2.57%
前海开源医疗健康C	1.1568	2.56%
汇添富达欣混合A	2.5180	2.52%
华富天鑫灵活配置混合A	1.6109	2.52%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%
华富健康文娱灵活配置混合A	1.0700	2.51%
华富天鑫灵活配置混合C	1.5032	2.51%
汇添富达欣混合C	2.4150	2.50%
华富健康文娱灵活配置混合C	1.0607	2.50%