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汇添富稳益60天持有债券C基金净值查询(018795)

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今天最新净值 1.0612 0.0002 0.02% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0612
成立日期：2023-09-14
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：6.0536亿
最近资产：5.95亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：徐寅喆於乐其孙成林

近一周汇添富稳益60天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富稳益60天持有债券C(018795)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	018795	汇添富稳益60天持有债券C	1.0613	1.0613	1.0612	1.0612	0.0001	0.01%
2025-12-19	018795	汇添富稳益60天持有债券C	1.0612	1.0612	1.0610	1.0610	0.0002	0.02%
2025-12-18	018795	汇添富稳益60天持有债券C	1.0610	1.0610	1.0610	1.0610	0.0000	0.00%
2025-12-17	018795	汇添富稳益60天持有债券C	1.0610	1.0610	1.0609	1.0609	0.0001	0.01%
2025-12-16	018795	汇添富稳益60天持有债券C	1.0609	1.0609	1.0609	1.0609	0.0000	0.00%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富竞争优势灵活配置混合	1.4354	6.84%
汇添富数字未来混合A	1.0388	4.77%
汇添富数字未来混合C	1.0135	4.77%
汇添富移动互联股票A	2.7760	4.75%
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	1.1661	4.22%
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.1456	4.21%
汇添富数字生活六个月持有混合	1.0279	4.20%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.2350	4.02%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.2199	4.02%
添富精选	0.9822	3.83%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石岐短债A	0.9948	0.15%
凯石岐短债C	0.9940	0.14%
中加裕盈纯债债券A	1.0165	0.12%
南方吉元短债A	1.0919	0.04%
南方吉元短债C	1.0610	0.04%
南方吉元短债E	1.0904	0.04%
西部利得季季稳90天滚动持有债券A	1.1235	0.04%
西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1152	0.04%
国联安聚利39个月封闭式债券	1.0106	0.04%
嘉实6个月理财债券A	1.0063	0.03%