华安国企机遇混合A基金净值查询(018806)

今天最新净值 1.3567 -0.0134 -0.98% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4964 0.0019 0.1238% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3567
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.0957亿
最近资产：0.12亿
基金公司：
基金经理：孙澍

近一季华安国企机遇混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安国企机遇混合A(018806)基金累计收益率-3.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018806	华安国企机遇混合A	1.3481	1.3481	1.3567	1.3567	-0.0086	-0.63%
2026-09-15	018806	华安国企机遇混合A	1.3567	1.3567	1.3701	1.3701	-0.0134	-0.98%
2026-09-14	018806	华安国企机遇混合A	1.3701	1.3701	1.3747	1.3747	-0.0046	-0.33%
2026-09-11	018806	华安国企机遇混合A	1.3747	1.3747	1.3977	1.3977	-0.0230	-1.65%
2026-09-10	018806	华安国企机遇混合A	1.3977	1.3977	1.3943	1.3943	0.0034	0.24%
2026-09-09	018806	华安国企机遇混合A	1.3943	1.3943	1.3927	1.3927	0.0016	0.11%
2026-09-08	018806	华安国企机遇混合A	1.3927	1.3927	1.4017	1.4017	-0.0090	-0.64%
2026-09-07	018806	华安国企机遇混合A	1.4017	1.4017	1.4148	1.4148	-0.0131	-0.93%
2026-09-04	018806	华安国企机遇混合A	1.4148	1.4148	1.3960	1.3960	0.0188	1.35%
2026-09-03	018806	华安国企机遇混合A	1.3960	1.3960	1.3851	1.3851	0.0109	0.79%

2026-09-02	018806	华安国企机遇混合A	1.3851	1.3851	1.4048	1.4048	-0.0197	-1.40%
2026-09-01	018806	华安国企机遇混合A	1.4048	1.4048	1.3892	1.3892	0.0156	1.12%
2026-08-31	018806	华安国企机遇混合A	1.3892	1.3892	1.3840	1.3840	0.0052	0.38%
2026-08-28	018806	华安国企机遇混合A	1.3840	1.3840	1.3873	1.3873	-0.0033	-0.24%
2026-08-27	018806	华安国企机遇混合A	1.3873	1.3873	1.3813	1.3813	0.0060	0.43%
2026-08-26	018806	华安国企机遇混合A	1.3813	1.3813	1.3633	1.3633	0.0180	1.32%
2026-08-25	018806	华安国企机遇混合A	1.3633	1.3633	1.3605	1.3605	0.0028	0.21%
2026-08-24	018806	华安国企机遇混合A	1.3605	1.3605	1.3580	1.3580	0.0025	0.18%
2026-08-21	018806	华安国企机遇混合A	1.3580	1.3580	1.3603	1.3603	-0.0023	-0.17%
2026-08-20	018806	华安国企机遇混合A	1.3603	1.3603	1.3591	1.3591	0.0012	0.09%
2026-08-19	018806	华安国企机遇混合A	1.3591	1.3591	1.3696	1.3696	-0.0105	-0.77%
2026-08-18	018806	华安国企机遇混合A	1.3696	1.3696	1.3779	1.3779	-0.0083	-0.60%
2026-08-17	018806	华安国企机遇混合A	1.3779	1.3779	1.3693	1.3693	0.0086	0.63%
2026-08-14	018806	华安国企机遇混合A	1.3693	1.3693	1.3852	1.3852	-0.0159	-1.16%
2026-08-13	018806	华安国企机遇混合A	1.3852	1.3852	1.3883	1.3883	-0.0031	-0.22%

2026-08-12	018806	华安国企机遇混合A	1.3883	1.3883	1.3865	1.3865	0.0018	0.13%
2026-08-11	018806	华安国企机遇混合A	1.3865	1.3865	1.4008	1.4008	-0.0143	-1.02%
2026-08-10	018806	华安国企机遇混合A	1.4008	1.4008	1.3952	1.3952	0.0056	0.40%
2026-08-07	018806	华安国企机遇混合A	1.3952	1.3952	1.3997	1.3997	-0.0045	-0.32%
2026-08-06	018806	华安国企机遇混合A	1.3997	1.3997	1.4116	1.4116	-0.0119	-0.85%
2026-08-05	018806	华安国企机遇混合A	1.4116	1.4116	1.4033	1.4033	0.0083	0.59%
2026-08-04	018806	华安国企机遇混合A	1.4033	1.4033	1.4163	1.4163	-0.0130	-0.92%
2026-08-03	018806	华安国企机遇混合A	1.4163	1.4163	1.4213	1.4213	-0.0050	-0.35%
2026-07-31	018806	华安国企机遇混合A	1.4213	1.4213	1.4211	1.4211	0.0002	0.01%
2026-07-30	018806	华安国企机遇混合A	1.4211	1.4211	1.4129	1.4129	0.0082	0.58%
2026-07-29	018806	华安国企机遇混合A	1.4129	1.4129	1.3947	1.3947	0.0182	1.30%
2026-07-28	018806	华安国企机遇混合A	1.3947	1.3947	1.4018	1.4018	-0.0071	-0.51%
2026-07-27	018806	华安国企机遇混合A	1.4018	1.4018	1.3920	1.3920	0.0098	0.70%
2026-07-24	018806	华安国企机遇混合A	1.3920	1.3920	1.4272	1.4272	-0.0352	-2.47%
2026-07-23	018806	华安国企机遇混合A	1.4272	1.4272	1.4090	1.4090	0.0182	1.29%
2026-07-22	018806	华安国企机遇混合A	1.4090	1.4090	1.4066	1.4066	0.0024	0.17%
2026-07-21	018806	华安国企机遇混合A	1.4066	1.4066	1.4093	1.4093	-0.0027	-0.19%
2026-07-20	018806	华安国企机遇混合A	1.4093	1.4093	1.3625	1.3625	0.0468	3.43%
2026-07-17	018806	华安国企机遇混合A	1.3625	1.3625	1.3811	1.3811	-0.0186	-1.35%
2026-07-16	018806	华安国企机遇混合A	1.3811	1.3811	1.4045	1.4045	-0.0234	-1.67%
2026-07-15	018806	华安国企机遇混合A	1.4045	1.4045	1.3699	1.3699	0.0346	2.53%
2026-07-14	018806	华安国企机遇混合A	1.3699	1.3699	1.3534	1.3534	0.0165	1.22%
2026-07-13	018806	华安国企机遇混合A	1.3534	1.3534	1.3811	1.3811	-0.0277	-2.01%
2026-07-10	018806	华安国企机遇混合A	1.3811	1.3811	1.3823	1.3823	-0.0012	-0.09%
2026-07-09	018806	华安国企机遇混合A	1.3823	1.3823	1.3783	1.3783	0.0040	0.29%
2026-07-08	018806	华安国企机遇混合A	1.3783	1.3783	1.3920	1.3920	-0.0137	-0.98%
2026-07-07	018806	华安国企机遇混合A	1.3920	1.3920	1.4178	1.4178	-0.0258	-1.82%
2026-07-06	018806	华安国企机遇混合A	1.4178	1.4178	1.4011	1.4011	0.0167	1.19%
2026-07-03	018806	华安国企机遇混合A	1.4011	1.4011	1.3819	1.3819	0.0192	1.39%
2026-07-02	018806	华安国企机遇混合A	1.3819	1.3819	1.3992	1.3992	-0.0173	-1.24%
2026-07-01	018806	华安国企机遇混合A	1.3992	1.3992	1.3505	1.3505	0.0487	3.61%
2026-06-30	018806	华安国企机遇混合A	1.3505	1.3505	1.3640	1.3640	-0.0135	-0.99%
2026-06-29	018806	华安国企机遇混合A	1.3640	1.3640	1.3485	1.3485	0.0155	1.15%
2026-06-26	018806	华安国企机遇混合A	1.3485	1.3485	1.3910	1.3910	-0.0425	-3.06%
2026-06-25	018806	华安国企机遇混合A	1.3910	1.3910	1.3681	1.3681	0.0229	1.67%
2026-06-24	018806	华安国企机遇混合A	1.3681	1.3681	1.3881	1.3881	-0.0200	-1.46%
2026-06-23	018806	华安国企机遇混合A	1.3881	1.3881	1.4034	1.4034	-0.0153	-1.09%
2026-06-22	018806	华安国企机遇混合A	1.4034	1.4034	1.3437	1.3437	0.0597	4.44%
2026-06-18	018806	华安国企机遇混合A	1.3437	1.3437	1.3917	1.3917	-0.0480	-3.57%
2026-06-17	018806	华安国企机遇混合A	1.3917	1.3917	1.3922	1.3922	-0.0005	-0.04%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%