华安国企机遇混合A基金净值查询(018806)
今天最新净值
1.4774
-0.0182 -1.22%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5155
0.0381 2.5774%
- 累计净值：1.4774
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0957亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孙澍
近一月,华安国企机遇混合A(018806)基金累计收益率-1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018806 |
华安国企机遇混合A |
1.5096 |
1.5096 |
1.4774 |
1.4774 |
0.0322 |
2.18% |
| 2025-12-16 |
018806 |
华安国企机遇混合A |
1.4774 |
1.4774 |
1.4956 |
1.4956 |
-0.0182 |
-1.22% |
| 2025-12-15 |
018806 |
华安国企机遇混合A |
1.4956 |
1.4956 |
1.4841 |
1.4841 |
0.0115 |
0.77% |
| 2025-12-12 |
018806 |
华安国企机遇混合A |
1.4841 |
1.4841 |
1.4715 |
1.4715 |
0.0126 |
0.86% |
| 2025-12-11 |
018806 |
华安国企机遇混合A |
1.4715 |
1.4715 |
1.4866 |
1.4866 |
-0.0151 |
-1.02% |
| 2025-12-10 |
018806 |
华安国企机遇混合A |
1.4866 |
1.4866 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0056 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
018806 |
华安国企机遇混合A |
1.4810 |
1.4810 |
1.4983 |
1.4983 |
-0.0173 |
-1.15% |
| 2025-12-08 |
018806 |
华安国企机遇混合A |
1.4983 |
1.4983 |
1.4914 |
1.4914 |
0.0069 |
0.46% |
| 2025-12-05 |
018806 |
华安国企机遇混合A |
1.4914 |
1.4914 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0344 |
2.36% |
| 2025-12-04 |
018806 |
华安国企机遇混合A |
1.4570 |
1.4570 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-03 |
018806 |
华安国企机遇混合A |
1.4580 |
1.4580 |
1.4611 |
1.4611 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
018806 |
华安国企机遇混合A |
1.4611 |
1.4611 |
1.4635 |
1.4635 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
018806 |
华安国企机遇混合A |
1.4635 |
1.4635 |
1.4601 |
1.4601 |
0.0034 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
018806 |
华安国企机遇混合A |
1.4601 |
1.4601 |
1.4579 |
1.4579 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
018806 |
华安国企机遇混合A |
1.4579 |
1.4579 |
1.4523 |
1.4523 |
0.0056 |
0.39% |
| 2025-11-26 |
018806 |
华安国企机遇混合A |
1.4523 |
1.4523 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0117 |
-0.80% |
| 2025-11-25 |
018806 |
华安国企机遇混合A |
1.4640 |
1.4640 |
1.4556 |
1.4556 |
0.0084 |
0.58% |
| 2025-11-24 |
018806 |
华安国企机遇混合A |
1.4556 |
1.4556 |
1.4508 |
1.4508 |
0.0048 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
018806 |
华安国企机遇混合A |
1.4508 |
1.4508 |
1.4791 |
1.4791 |
-0.0283 |
-1.91% |
| 2025-11-20 |
018806 |
华安国企机遇混合A |
1.4791 |
1.4791 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0079 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
018806 |
华安国企机遇混合A |
1.4870 |
1.4870 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0190 |
1.29% |
| 2025-11-18 |
018806 |
华安国企机遇混合A |
1.4680 |
1.4680 |
1.4825 |
1.4825 |
-0.0145 |
-0.98% |
