鑫元科技创新混合A基金净值查询(018827)

今天最新净值 1.0452 -0.0331 -3.07% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0187 -0.0265 -2.5375%

累计净值：1.0452
成立日期：2023-09-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9719亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：李彪张峥青

近半年鑫元科技创新混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鑫元科技创新混合A(018827)基金累计收益率17.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018827	鑫元科技创新混合A	1.0236	1.0236	1.0452	1.0452	-0.0216	-2.07%
2025-12-15	018827	鑫元科技创新混合A	1.0452	1.0452	1.0783	1.0783	-0.0331	-3.07%
2025-12-12	018827	鑫元科技创新混合A	1.0783	1.0783	1.0691	1.0691	0.0092	0.86%
2025-12-11	018827	鑫元科技创新混合A	1.0691	1.0691	1.0845	1.0845	-0.0154	-1.42%
2025-12-10	018827	鑫元科技创新混合A	1.0845	1.0845	1.0901	1.0901	-0.0056	-0.51%
2025-12-09	018827	鑫元科技创新混合A	1.0901	1.0901	1.0781	1.0781	0.0120	1.11%
2025-12-08	018827	鑫元科技创新混合A	1.0781	1.0781	1.0482	1.0482	0.0299	2.85%
2025-12-05	018827	鑫元科技创新混合A	1.0482	1.0482	1.0388	1.0388	0.0094	0.90%
2025-12-04	018827	鑫元科技创新混合A	1.0388	1.0388	1.0219	1.0219	0.0169	1.65%
2025-12-03	018827	鑫元科技创新混合A	1.0219	1.0219	1.0299	1.0299	-0.0080	-0.78%

2025-12-02	018827	鑫元科技创新混合A	1.0299	1.0299	1.0298	1.0298	0.0001	0.01%
2025-12-01	018827	鑫元科技创新混合A	1.0298	1.0298	1.0126	1.0126	0.0172	1.70%
2025-11-28	018827	鑫元科技创新混合A	1.0126	1.0126	1.0048	1.0048	0.0078	0.78%
2025-11-27	018827	鑫元科技创新混合A	1.0048	1.0048	1.0079	1.0079	-0.0031	-0.31%
2025-11-26	018827	鑫元科技创新混合A	1.0079	1.0079	0.9768	0.9768	0.0311	3.18%
2025-11-25	018827	鑫元科技创新混合A	0.9768	0.9768	0.9582	0.9582	0.0186	1.94%
2025-11-24	018827	鑫元科技创新混合A	0.9582	0.9582	0.9615	0.9615	-0.0033	-0.34%
2025-11-21	018827	鑫元科技创新混合A	0.9615	0.9615	1.0030	1.0030	-0.0415	-4.14%
2025-11-20	018827	鑫元科技创新混合A	1.0030	1.0030	1.0011	1.0011	0.0019	0.19%
2025-11-19	018827	鑫元科技创新混合A	1.0011	1.0011	1.0024	1.0024	-0.0013	-0.13%
2025-11-18	018827	鑫元科技创新混合A	1.0024	1.0024	1.0017	1.0017	0.0007	0.07%
2025-11-17	018827	鑫元科技创新混合A	1.0017	1.0017	1.0088	1.0088	-0.0071	-0.70%
2025-11-14	018827	鑫元科技创新混合A	1.0088	1.0088	1.0366	1.0366	-0.0278	-2.68%
2025-11-13	018827	鑫元科技创新混合A	1.0366	1.0366	1.0329	1.0329	0.0037	0.36%
2025-11-12	018827	鑫元科技创新混合A	1.0329	1.0329	1.0246	1.0246	0.0083	0.81%

2025-11-11	018827	鑫元科技创新混合A	1.0246	1.0246	1.0512	1.0512	-0.0266	-2.60%
2025-11-10	018827	鑫元科技创新混合A	1.0512	1.0512	1.0683	1.0683	-0.0171	-1.60%
2025-11-07	018827	鑫元科技创新混合A	1.0683	1.0683	1.0880	1.0880	-0.0197	-1.81%
2025-11-06	018827	鑫元科技创新混合A	1.0880	1.0880	1.0495	1.0495	0.0385	3.67%
2025-11-05	018827	鑫元科技创新混合A	1.0495	1.0495	1.0508	1.0508	-0.0013	-0.12%
2025-11-04	018827	鑫元科技创新混合A	1.0508	1.0508	1.0746	1.0746	-0.0238	-2.21%
2025-11-03	018827	鑫元科技创新混合A	1.0746	1.0746	1.0808	1.0808	-0.0062	-0.57%
2025-10-31	018827	鑫元科技创新混合A	1.0808	1.0808	1.1343	1.1343	-0.0535	-4.95%
2025-10-30	018827	鑫元科技创新混合A	1.1343	1.1343	1.1776	1.1776	-0.0433	-3.82%
2025-10-29	018827	鑫元科技创新混合A	1.1776	1.1776	1.1550	1.1550	0.0226	1.96%
2025-10-28	018827	鑫元科技创新混合A	1.1550	1.1550	1.1695	1.1695	-0.0145	-1.24%
2025-10-27	018827	鑫元科技创新混合A	1.1695	1.1695	1.1258	1.1258	0.0437	3.88%
2025-10-24	018827	鑫元科技创新混合A	1.1258	1.1258	1.0604	1.0604	0.0654	6.17%
2025-10-23	018827	鑫元科技创新混合A	1.0604	1.0604	1.0815	1.0815	-0.0211	-1.95%
2025-10-22	018827	鑫元科技创新混合A	1.0815	1.0815	1.0759	1.0759	0.0056	0.52%
2025-10-21	018827	鑫元科技创新混合A	1.0759	1.0759	1.0191	1.0191	0.0568	5.57%
2025-10-20	018827	鑫元科技创新混合A	1.0191	1.0191	0.9959	0.9959	0.0232	2.33%
2025-10-17	018827	鑫元科技创新混合A	0.9959	0.9959	1.0262	1.0262	-0.0303	-2.95%
2025-10-16	018827	鑫元科技创新混合A	1.0262	1.0262	1.0244	1.0244	0.0018	0.18%
2025-10-15	018827	鑫元科技创新混合A	1.0244	1.0244	0.9977	0.9977	0.0267	2.68%
2025-10-14	018827	鑫元科技创新混合A	0.9977	0.9977	1.0554	1.0554	-0.0577	-5.47%
2025-10-13	018827	鑫元科技创新混合A	1.0554	1.0554	1.0727	1.0727	-0.0173	-1.61%
2025-10-10	018827	鑫元科技创新混合A	1.0727	1.0727	1.1270	1.1270	-0.0543	-4.82%
2025-10-09	018827	鑫元科技创新混合A	1.1270	1.1270	1.1195	1.1195	0.0075	0.67%
2025-09-30	018827	鑫元科技创新混合A	1.1195	1.1195	1.1300	1.1300	-0.0105	-0.93%
2025-09-29	018827	鑫元科技创新混合A	1.1300	1.1300	1.1124	1.1124	0.0176	1.58%
2025-09-26	018827	鑫元科技创新混合A	1.1124	1.1124	1.1640	1.1640	-0.0516	-4.43%
2025-09-25	018827	鑫元科技创新混合A	1.1640	1.1640	1.1497	1.1497	0.0143	1.24%
2025-09-24	018827	鑫元科技创新混合A	1.1497	1.1497	1.1436	1.1436	0.0061	0.53%
2025-09-23	018827	鑫元科技创新混合A	1.1436	1.1436	1.1406	1.1406	0.0030	0.26%
2025-09-22	018827	鑫元科技创新混合A	1.1406	1.1406	1.1246	1.1246	0.0160	1.42%
2025-09-19	018827	鑫元科技创新混合A	1.1246	1.1246	1.1297	1.1297	-0.0051	-0.45%
2025-09-18	018827	鑫元科技创新混合A	1.1297	1.1297	1.1455	1.1455	-0.0158	-1.38%
2025-09-17	018827	鑫元科技创新混合A	1.1455	1.1455	1.1301	1.1301	0.0154	1.36%
2025-09-16	018827	鑫元科技创新混合A	1.1301	1.1301	1.1154	1.1154	0.0147	1.32%
2025-09-15	018827	鑫元科技创新混合A	1.1154	1.1154	1.1053	1.1053	0.0101	0.91%
2025-09-12	018827	鑫元科技创新混合A	1.1053	1.1053	1.1010	1.1010	0.0043	0.39%
2025-09-11	018827	鑫元科技创新混合A	1.1010	1.1010	1.0703	1.0703	0.0307	2.87%
2025-09-10	018827	鑫元科技创新混合A	1.0703	1.0703	1.0740	1.0740	-0.0037	-0.34%
2025-09-09	018827	鑫元科技创新混合A	1.0740	1.0740	1.0854	1.0854	-0.0114	-1.05%
2025-09-08	018827	鑫元科技创新混合A	1.0854	1.0854	1.0769	1.0769	0.0085	0.79%
2025-09-05	018827	鑫元科技创新混合A	1.0769	1.0769	1.0582	1.0582	0.0187	1.77%
2025-09-04	018827	鑫元科技创新混合A	1.0582	1.0582	1.1006	1.1006	-0.0424	-3.85%
2025-09-03	018827	鑫元科技创新混合A	1.1006	1.1006	1.1199	1.1199	-0.0193	-1.72%
2025-09-02	018827	鑫元科技创新混合A	1.1199	1.1199	1.1457	1.1457	-0.0258	-2.25%
2025-09-01	018827	鑫元科技创新混合A	1.1457	1.1457	1.1314	1.1314	0.0143	1.26%
2025-08-29	018827	鑫元科技创新混合A	1.1314	1.1314	1.1327	1.1327	-0.0013	-0.11%
2025-08-28	018827	鑫元科技创新混合A	1.1327	1.1327	1.0880	1.0880	0.0447	4.11%
2025-08-27	018827	鑫元科技创新混合A	1.0880	1.0880	1.0894	1.0894	-0.0014	-0.13%
2025-08-26	018827	鑫元科技创新混合A	1.0894	1.0894	1.0853	1.0853	0.0041	0.38%
2025-08-25	018827	鑫元科技创新混合A	1.0853	1.0853	1.0637	1.0637	0.0216	2.03%
2025-08-22	018827	鑫元科技创新混合A	1.0637	1.0637	1.0186	1.0186	0.0451	4.43%
2025-08-21	018827	鑫元科技创新混合A	1.0186	1.0186	1.0210	1.0210	-0.0024	-0.24%
2025-08-20	018827	鑫元科技创新混合A	1.0210	1.0210	1.0004	1.0004	0.0206	2.06%
2025-08-19	018827	鑫元科技创新混合A	1.0004	1.0004	1.0134	1.0134	-0.0130	-1.28%
2025-08-18	018827	鑫元科技创新混合A	1.0134	1.0134	0.9819	0.9819	0.0315	3.21%
2025-08-15	018827	鑫元科技创新混合A	0.9819	0.9819	0.9544	0.9544	0.0275	2.88%
2025-08-14	018827	鑫元科技创新混合A	0.9544	0.9544	0.9488	0.9488	0.0056	0.59%
2025-08-13	018827	鑫元科技创新混合A	0.9488	0.9488	0.9365	0.9365	0.0123	1.31%
2025-08-12	018827	鑫元科技创新混合A	0.9365	0.9365	0.9171	0.9171	0.0194	2.12%
2025-08-11	018827	鑫元科技创新混合A	0.9171	0.9171	0.8995	0.8995	0.0176	1.96%
2025-08-08	018827	鑫元科技创新混合A	0.8995	0.8995	0.9190	0.9190	-0.0195	-2.12%
2025-08-07	018827	鑫元科技创新混合A	0.9190	0.9190	0.9247	0.9247	-0.0057	-0.62%
2025-08-06	018827	鑫元科技创新混合A	0.9247	0.9247	0.9150	0.9150	0.0097	1.06%
2025-08-05	018827	鑫元科技创新混合A	0.9150	0.9150	0.9073	0.9073	0.0077	0.85%
2025-08-04	018827	鑫元科技创新混合A	0.9073	0.9073	0.9015	0.9015	0.0058	0.64%
2025-08-01	018827	鑫元科技创新混合A	0.9015	0.9015	0.9057	0.9057	-0.0042	-0.46%
2025-07-31	018827	鑫元科技创新混合A	0.9057	0.9057	0.9123	0.9123	-0.0066	-0.72%
2025-07-30	018827	鑫元科技创新混合A	0.9123	0.9123	0.9212	0.9212	-0.0089	-0.97%
2025-07-29	018827	鑫元科技创新混合A	0.9212	0.9212	0.9193	0.9193	0.0019	0.21%
2025-07-28	018827	鑫元科技创新混合A	0.9193	0.9193	0.9208	0.9208	-0.0015	-0.16%
2025-07-25	018827	鑫元科技创新混合A	0.9208	0.9208	0.9150	0.9150	0.0058	0.63%
2025-07-24	018827	鑫元科技创新混合A	0.9150	0.9150	0.9046	0.9046	0.0104	1.15%
2025-07-23	018827	鑫元科技创新混合A	0.9046	0.9046	0.9023	0.9023	0.0023	0.25%
2025-07-22	018827	鑫元科技创新混合A	0.9023	0.9023	0.8985	0.8985	0.0038	0.42%
2025-07-21	018827	鑫元科技创新混合A	0.8985	0.8985	0.8937	0.8937	0.0048	0.54%
2025-07-18	018827	鑫元科技创新混合A	0.8937	0.8937	0.8969	0.8969	-0.0032	-0.36%
2025-07-17	018827	鑫元科技创新混合A	0.8969	0.8969	0.8851	0.8851	0.0118	1.33%
2025-07-16	018827	鑫元科技创新混合A	0.8851	0.8851	0.8864	0.8864	-0.0013	-0.15%
2025-07-15	018827	鑫元科技创新混合A	0.8864	0.8864	0.8793	0.8793	0.0071	0.81%
2025-07-14	018827	鑫元科技创新混合A	0.8793	0.8793	0.8732	0.8732	0.0061	0.70%
2025-07-11	018827	鑫元科技创新混合A	0.8732	0.8732	0.8700	0.8700	0.0032	0.37%
2025-07-10	018827	鑫元科技创新混合A	0.8700	0.8700	0.8825	0.8825	-0.0125	-1.42%
2025-07-09	018827	鑫元科技创新混合A	0.8825	0.8825	0.8928	0.8928	-0.0103	-1.15%
2025-07-08	018827	鑫元科技创新混合A	0.8928	0.8928	0.8796	0.8796	0.0132	1.50%
2025-07-07	018827	鑫元科技创新混合A	0.8796	0.8796	0.8804	0.8804	-0.0008	-0.09%
2025-07-04	018827	鑫元科技创新混合A	0.8804	0.8804	0.8845	0.8845	-0.0041	-0.46%
2025-07-03	018827	鑫元科技创新混合A	0.8845	0.8845	0.8778	0.8778	0.0067	0.76%
2025-07-02	018827	鑫元科技创新混合A	0.8778	0.8778	0.8940	0.8940	-0.0162	-1.81%
2025-07-01	018827	鑫元科技创新混合A	0.8940	0.8940	0.9006	0.9006	-0.0066	-0.73%
2025-06-30	018827	鑫元科技创新混合A	0.9006	0.9006	0.8929	0.8929	0.0077	0.86%
2025-06-27	018827	鑫元科技创新混合A	0.8929	0.8929	0.8833	0.8833	0.0096	1.09%
2025-06-26	018827	鑫元科技创新混合A	0.8833	0.8833	0.8862	0.8862	-0.0029	-0.33%
2025-06-25	018827	鑫元科技创新混合A	0.8862	0.8862	0.8741	0.8741	0.0121	1.38%
2025-06-24	018827	鑫元科技创新混合A	0.8741	0.8741	0.8582	0.8582	0.0159	1.85%
2025-06-23	018827	鑫元科技创新混合A	0.8582	0.8582	0.8555	0.8555	0.0027	0.32%
2025-06-20	018827	鑫元科技创新混合A	0.8555	0.8555	0.8588	0.8588	-0.0033	-0.38%
2025-06-19	018827	鑫元科技创新混合A	0.8588	0.8588	0.8687	0.8687	-0.0099	-1.14%
2025-06-18	018827	鑫元科技创新混合A	0.8687	0.8687	0.8655	0.8655	0.0032	0.37%
2025-06-17	018827	鑫元科技创新混合A	0.8655	0.8655	0.8696	0.8696	-0.0041	-0.47%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元锦利一年定开债	1.0092	0.03%
鑫元佳享120天持有债券A	1.0434	0.03%
鑫元佳享120天持有债券C	1.0404	0.03%
鑫元启丰债券	1.0208	0.02%
鑫元合享纯债A	1.1161	0.02%
鑫元聚利债券	1.0827	0.02%
鑫元广利定开债	1.0095	0.02%
鑫元荣利三个月定开债	1.0150	0.02%
鑫元中债3-5年国开债指数A	1.0340	0.02%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0505	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%